Northern Funds (TAXT)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093505 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$50,91
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,06%)
1-Tages-Veränderung
$50,04 – $52,32
52-Wochen-Spanne

Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.

Auf dieser Seite

TAXT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 20. August 2026

Zeitraum Preisrendite Gesamtrendite
1M ▼ -1,60% —
3M ▼ -1,60% —
6M ▼ -2,37% —
YTD ▼ -1,01% —
1Y ▲ +1,74% —
3Y — —
5Y — —
Max seit 19. August 2025 ▲ +1,65% —
Volatilität 1J
3,10%
Volatilität 3J
—
Max. Drawdown 3J
—
Beta 3J
—
Sharpe 1J*
1,00

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mär 2026)
+$11.3M
Quartalsende Mär 2026
+$26.9M
Letzte 9 Monate
+$38.2M

Jul 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.097 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
City of Dallas TX 235219YC0 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of California 13063DZN1 $22K 0,04 20.000 DBT US
San Diego Public Facilities Financing Authority 797299RY2 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Washington 93974ELP9 $22K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532NV2 $22K 0,04 20.000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300ME6 $22K 0,04 20.000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MX3 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Illinois 4521526U0 $22K 0,04 20.000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64985HR41 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Alaska 0117705L4 $22K 0,04 20.000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZW0 $22K 0,04 20.000 DBT US
State of Florida 34153QXX9 $21K 0,04 20.000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AE8 $21K 0,04 20.000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606G2 $21K 0,04 20.000 DBT US
District of Columbia 25476FA24 $21K 0,04 20.000 DBT US
Tennessee State School Bond Authority 880558QD6 $21K 0,04 20.000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265LR75 $21K 0,04 20.000 DBT US
Forney Independent School District 346425HY0 $21K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532KM5 $21K 0,04 20.000 DBT US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 16772PEK8 $21K 0,04 20.000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GYM1 $21K 0,04 20.000 DBT US
Comal Independent School District 1998207N5 $21K 0,04 20.000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PM5 $21K 0,04 20.000 DBT US
Central Plains Energy Project 154872AY1 $21K 0,04 20.000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174YP2 $21K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532FR0 $21K 0,04 20.000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893Q38 $21K 0,04 20.000 DBT US
Howell Public Schools 443114WU3 $21K 0,04 20.000 DBT US
District of Columbia 25476FWS3 $21K 0,04 20.000 DBT US
Pierce County School District No. 403 Bethel 720611YG1 $21K 0,04 20.000 DBT US
Spring Independent School District 850001AW8 $21K 0,04 20.000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507ND2 $21K 0,04 20.000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P37 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Delaware 246381RL3 $21K 0,04 20.000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643CX6 $21K 0,04 20.000 DBT US
Plano Independent School District 727199B34 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $21K 0,04 20.000 DBT US
Texas Water Development Board 882854V41 $21K 0,04 20.000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032BB4 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Delaware 246381PA9 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Washington 93974D2M9 $21K 0,04 20.000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCH8 $21K 0,04 20.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46246K4C3 $21K 0,04 20.000 DBT US
State of Tennessee 880541G92 $21K 0,04 20.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AWY7 $20K 0,04 20.000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152US4 $20K 0,04 20.000 DBT US
North East Independent School District/TX 6591542X5 $20K 0,04 20.000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444956C3 $20K 0,04 20.000 DBT US
Frisco Independent School District 35880C6J8 $20K 0,04 20.000 DBT US
State of Georgia 3733846L5 $20K 0,04 20.000 DBT US
Seite 15 von 22
← Zurück Weiter →

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $51.265.249 94,46% 991.495 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.825.962 3,36% 35.315 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $921.150 1,70% 17.800 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $260.231 0,48% 5.033 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

Ähnlich in der Größe

Fonds AuM
XRPR ETF Opportunities Trust $52.3M
MMSC First Trust Exchange-Traded Fun… $52.3M
REIT ALPS ETF Trust $52.4M
ARLU AIM ETF Products Trust $52.5M
RSBA Tidal Trust II $52.6M
PSR Invesco Actively Managed Exchan… $51.9M
HRTS Tema ETF Trust $51.9M
XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… $51.7M
XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… $51.6M
HYIN WisdomTree Trust $51.5M