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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,80%▼ -0,80%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,53%▲ +0,53%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$22.9M
Quartalsende Jul 2026 +$43.5M
Letzte 12 Monate +$49.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Regions Financial Corp 7591EP100 $309K 0,01 9.987 EC US
Intuit Inc 461202103 $172K 0,01 543 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 20,4%
Financials 17,4%
Healthcare 13,3%
Communication Services 11,8%
Industrials 11,8%
Consumer Staples 4,6%
Utilities 4,1%
Energy 3,4%
Retail 3,2%
Materials 3,1%
Real Estate 3,1%
Consumer products 2,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,1%

Dividenden 9 Zahlungen

08
1,38%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,7370
18. Dezember 2024$0,8230
14. Dezember 2023$0,9160
15. Dezember 2022$0,7270
16. Dezember 2021$1,7580
17. Dezember 2020$0,4680
27. Dezember 2019$0,4810
26. Dezember 2018$0,9750
26. Dezember 2017$0,3500

Institutionelle Eigentümer (13F) 298 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $590.057.485 33,26% 11.803.510 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $251.681.036 14,19% 5.034.628 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $111.181.273 6,27% 2.217.859 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $96.313.642 5,43% 1.926.658 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $64.665.898 3,65% 1.293.576 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60.426.947 3,41% 1.208.781 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $54.955.411 3,10% 1.099.328 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $28.821.819 1,62% 576.552 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.582.732 1,50% 531.761 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $26.314.534 1,48% 526.396 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $24.324.037 1,37% 486.578 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $20.138.691 1,14% 402.854 Aktien 30. Juni 2026
EASTERN BANK $14.402.237 0,81% 288.102 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $12.674.890 0,71% 253.549 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.293.657 0,69% 245.922 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $12.285.779 0,69% 245.765 Aktien 30. Juni 2026
O'Brien Wealth Partners LLC $12.171.511 0,69% 270.178 Aktien 31. Dezember 2025
EP Wealth Advisors, LLC $11.793.907 0,66% 235.925 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10.665.039 0,60% 213.367 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $9.565.975 0,54% 191.358 Aktien 30. Juni 2026
ST GERMAIN D J CO INC $9.484.353 0,53% 189.725 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $9.258.409 0,52% 185.205 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $7.954.804 0,45% 159.128 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $7.832.528 0,44% 164.412 Aktien 30. Juni 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $7.529.321 0,42% 150.617 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Analytics, LLC $7.044.168 0,40% 140.912 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $6.754.551 0,38% 135.118 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $6.632.372 0,37% 132.674 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $6.508.365 0,37% 143.041 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $6.470.273 0,36% 129.431 Aktien 30. Juni 2026
True Blue Financial, LLC $6.319.486 0,36% 126.415 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.259.000 0,35% 125.222 Aktien 30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $6.042.392 0,34% 120.872 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $5.485.603 0,31% 109.734 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $5.005.289 0,28% 100.126 Aktien 30. Juni 2026
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $4.999.000 0,28% 100.000 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $4.838.402 0,27% 96.788 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4.333.254 0,24% 86.682 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $4.287.685 0,24% 85.771 Aktien 30. Juni 2026
Plum Street Advisors, LLC $4.267.696 0,24% 85.371 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4.176.065 0,24% 83.538 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.147.170 0,23% 82.960 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $4.145.121 0,23% 82.919 Aktien 30. Juni 2026
Opes Wealth Management LLC $4.112.563 0,23% 90.386 Aktien 31. März 2026
rebel Financial LLC $4.063.860 0,23% 89.316 Aktien 31. März 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $3.997.818 0,23% 79.972 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.580.811 0,20% 71.631 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.533.737 0,20% 70.689 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $3.445.811 0,19% 68.930 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $3.070.836 0,17% 61.429 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $2.905.295 0,16% 58.118 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2.747.700 0,15% 54.965 Aktien 30. Juni 2026
One Day In July LLC $2.707.658 0,15% 54.164 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.696.612 0,15% 53.943 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.637.905 0,15% 52.896 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2.621.576 0,15% 52.442 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2.549.790 0,14% 51.006 Aktien 30. Juni 2026
BOKF, NA $2.475.055 0,14% 49.511 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $2.355.279 0,13% 47.115 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.335.295 0,13% 46.715 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $2.334.885 0,13% 51.829 Aktien 31. Dezember 2025
CGN Advisors LLC $2.304.289 0,13% 46.095 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $2.301.090 0,13% 46.031 Aktien 30. Juni 2026
Mascoma Wealth Management LLC $2.252.299 0,13% 45.055 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Point Investment Advisors, LLC $2.231.804 0,13% 44.645 Aktien 30. Juni 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $2.228.968 0,13% 44.588 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.197.553 0,12% 43.949 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.193.517 0,12% 43.879 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.176.265 0,12% 47.830 Aktien 31. März 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $2.165.800 0,12% 47.600 Aktien 31. März 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.980.212 0,11% 39.612 Aktien 30. Juni 2026
Sincerus Advisory, LLC $1.879.098 0,11% 37.589 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.745.483 0,10% 34.917 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.718.957 0,10% 34.386 Aktien 30. Juni 2026
Ledyard National Bank $1.685.713 0,10% 33.721 Aktien 30. Juni 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $1.665.567 0,09% 33.318 Aktien 30. Juni 2026
Falcon Wealth Planning $1.619.974 0,09% 32.406 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.612.761 0,09% 32.262 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.585.882 0,09% 31.724 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $1.520.396 0,09% 30.414 Aktien 30. Juni 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $1.383.155 0,08% 30.399 Aktien 31. März 2026
CHOREO, LLC $1.367.426 0,08% 27.354 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1.353.678 0,08% 27.079 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $1.325.935 0,07% 26.524 Aktien 30. Juni 2026
Shotwell Rutter Baer Inc $1.323.535 0,07% 26.476 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.275.636 0,07% 25.517 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.260.355 0,07% 24.525 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $1.228.314 0,07% 24.571 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.227.471 0,07% 24.554 Aktien 30. Juni 2026
Wescott Financial Advisory Group, LLC $1.219.499 0,07% 24.395 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.218.920 0,07% 24.383 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.194.420 0,07% 23.893 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $1.164.067 0,07% 23.286 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.130.724 0,06% 22.619 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.122.525 0,06% 22.454 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.122.226 0,06% 22.449 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $1.103.429 0,06% 22.073 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1.087.832 0,06% 21.761 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $1.062.737 0,06% 21.259 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $1.058.763 0,06% 21.180 Aktien 30. Juni 2026

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