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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,98%▼ -3,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,95%▼ -4,95%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$15.6M
Letzte 12 Monate -$17.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 95 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $4.4M 1,00 32.969 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $4.3M 0,96 53.257 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $4.1M 0,93 24.687 EC US
West Pharmaceutical Services Inc 955306105 $4.1M 0,92 11.995 EC US
Lennox International Inc 526107107 $4.0M 0,91 9.660 EC US
General Mills Inc 370334104 $3.8M 0,86 107.017 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $3.4M 0,76 10.916 EC US
EchoStar Corp 278768106 $3.3M 0,75 39.364 EC US
Raymond James Financial Inc 754730109 $3.3M 0,74 18.568 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $3.2M 0,71 43.628 EC US
PTC Inc 69370C100 $3.1M 0,71 22.832 EC US
Twilio Inc 90138F102 $3.1M 0,70 15.726 EC US
F5 Inc 315616102 $3.1M 0,70 7.708 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $3.1M 0,69 36.635 EC US
AST SpaceMobile Inc 00217D100 $3.0M 0,68 50.959 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $2.9M 0,65 18.861 EC US
CNH Industrial NV N20944109 $2.8M 0,63 272.958 EC US
Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 $2.6M 0,59 18.508 EC US
Crown Castle Inc 22822V101 $2.6M 0,59 34.140 EC US
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $2.3M 0,52 2.288.679 STIV US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $2.3M 0,51 6.447 EC US
International Paper Co 460146103 $2.2M 0,51 54.947 EC US
News Corp 65249B109 $2.2M 0,50 80.666 EC US
Hubbell Inc 443510607 $2.1M 0,48 4.527 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $2.1M 0,47 21.586 EC US
Nasdaq Inc 631103108 $2.1M 0,47 21.917 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $2.1M 0,46 66.762 EC US
Smurfit Westrock PLC G8267P108 $1.8M 0,41 39.941 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $1.8M 0,40 1.249 EC US
Gen Digital Inc 668771108 $1.7M 0,38 61.912 EC US
Amcor PLC G0250X149 $1.7M 0,37 36.931 EC US
Tapestry Inc 876030107 $1.3M 0,29 8.565 EC US
NetApp Inc 64110D104 $1.0M 0,23 5.814 EC US
Kimberly-Clark Corp 494368103 $903K 0,20 8.260 EC US
SBA Communications Corp 78410G104 $900K 0,20 4.972 EC US
Okta Inc 679295105 $433K 0,10 3.054 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $300K 0,07 2.526 EC US
Carlisle Cos Inc 142339100 $297K 0,07 825 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $96K 0,02 1.117 EC US
WW Grainger Inc 384802104 $90K 0,02 65 EC US
IDEX Corp 45167R104 $84K 0,02 363 EC US
Waters Corp 941848103 $82K 0,02 218 EC US
Workday Inc 98138H101 $63K 0,01 395 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $53K 0,01 415 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $51K 0,01 301 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 21,7%
Financials 17,2%
Technology 9,2%
Healthcare 9,2%
Real Estate 8,8%
Materials 6,2%
Consumer Staples 5,4%
Utilities 5,2%
Communication Services 4,0%
Consumer Discretionary 3,6%
Consumer products 2,8%
Retail 2,5%
Energy 2,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,1%

Dividenden 9 Zahlungen

08
1,40%Rendite (TTM)
$0,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. Dezember 2025$0,6000
18. Dezember 2024$0,6290
14. Dezember 2023$0,6940
15. Dezember 2022$1,7210
16. Dezember 2021$2,4450
17. Dezember 2020$0,4160
27. Dezember 2019$0,7240
26. Dezember 2018$0,9550
26. Dezember 2017$0,2340

Institutionelle Eigentümer (13F) 135 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Abacus Wealth Partners, LLC $47.273.472 13,43% 1.086.988 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $45.751.921 13,00% 1.052.010 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $34.988.792 9,94% 804.525 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $27.139.315 7,71% 624.036 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $24.518.000 6,97% 563.771 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16.883.504 4,80% 388.216 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12.357.517 3,51% 284.146 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $11.609.589 3,30% 266.948 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.569.166 3,29% 266.019 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8.675.176 2,47% 199.475 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8.192.723 2,33% 188.209 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.152.971 2,32% 187.468 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8.021.387 2,28% 184.442 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7.160.876 2,04% 164.656 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.609.953 1,88% 151.988 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.733.234 1,35% 108.835 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $4.395.404 1,25% 101.067 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $4.312.415 1,23% 99.159 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Trust Co $3.551.829 1,01% 81.670 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $2.766.714 0,79% 63.618 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.213.109 0,63% 50.806 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.052.486 0,58% 47.195 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.917.707 0,54% 44.095 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $1.908.646 0,54% 43.887 Aktien 30. Juni 2026
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $1.831.611 0,52% 47.243 Aktien 31. März 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1.827.453 0,52% 42.020 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.715.521 0,49% 39.446 Aktien 30. Juni 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $1.519.076 0,43% 34.929 Aktien 30. Juni 2026
Opes Wealth Management LLC $1.486.636 0,42% 38.345 Aktien 31. März 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $1.330.098 0,38% 30.584 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.299.525 0,37% 29.881 Aktien 30. Juni 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $1.260.767 0,36% 28.990 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.193.183 0,34% 27.436 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Wealth Advisors $1.170.500 0,33% 26.914 Aktien 30. Juni 2026
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $1.161.357 0,33% 26.704 Aktien 30. Juni 2026
rebel Financial LLC $1.154.157 0,33% 29.769 Aktien 31. März 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $948.571 0,27% 21.811 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $947.032 0,27% 21.776 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $906.690 0,26% 20.848 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $892.198 0,25% 20.515 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $883.240 0,25% 20.309 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $865.633 0,25% 19.900 Aktien 30. Juni 2026
Fingerlakes Wealth Management, Inc. $832.190 0,24% 19.135 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $821.780 0,23% 18.896 Aktien 30. Juni 2026
Carson Advisory Inc. $785.864 0,22% 18.070 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $784.312 0,22% 18.034 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $783.125 0,22% 18.007 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $767.988 0,22% 17.659 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $759.293 0,22% 17.459 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $744.244 0,21% 17.113 Aktien 30. Juni 2026
VICUS CAPITAL $735.097 0,21% 16.903 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $695.840 0,20% 16.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $690.360 0,20% 15.874 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $636.520 0,18% 14.636 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $567.646 0,16% 13.052 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $561.804 0,16% 12.918 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $516.705 0,15% 11.881 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $505.874 0,14% 11.632 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Investment Management, LLC $497.992 0,14% 11.450 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $482.467 0,14% 10.906 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $473.980 0,13% 10.899 Aktien 30. Juni 2026
LexAurum Advisors, LLC $454.730 0,13% 10.456 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Financial Management LLC $422.894 0,12% 9.724 Aktien 30. Juni 2026
Simmons Bank $416.720 0,12% 9.582 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $403.631 0,11% 9.281 Aktien 30. Juni 2026
Trust Co $398.401 0,11% 10.276 Aktien 31. März 2026
Bragg Financial Advisors, Inc $393.542 0,11% 9.049 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $386.452 0,11% 8.886 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $358.923 0,10% 8.253 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $354.519 0,10% 9.144 Aktien 31. März 2026
Falcon Wealth Planning $346.139 0,10% 7.959 Aktien 30. Juni 2026
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $343.571 0,10% 7.900 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $299.951 0,09% 6.897 Aktien 30. Juni 2026
Ipsen Advisor Group LLC $298.080 0,08% 6.854 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $296.340 0,08% 6.814 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $273.446 0,08% 6.288 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $273.117 0,08% 6.280 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $250.302 0,07% 5.755 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $248.893 0,07% 5.723 Aktien 30. Juni 2026
Krasney Financial LLC $243.476 0,07% 6.280 Aktien 31. März 2026
HighTower Advisors, LLC $235.486 0,07% 5.415 Aktien 30. Juni 2026
Joel Adams & Associates, Inc. $232.816 0,07% 5.353 Aktien 30. Juni 2026
RMG Wealth Management LLC $228.957 0,07% 4.330 Aktien 30. Juni 2026
McClarren Financial Advisors, Inc. $227.678 0,06% 5.235 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $224.354 0,06% 5.159 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $220.625 0,06% 5.073 Aktien 30. Juni 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $213.580 0,06% 4.911 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $210.840 0,06% 4.848 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC $208.317 0,06% 4.790 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $152.355 0,04% 3.503 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $121.380 0,03% 2.791 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $120.544 0,03% 2.772 Aktien 30. Juni 2026
Addison Advisors LLC $117.728 0,03% 2.707 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $94.264 0,03% 2.138 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $87.719 0,02% 2.017 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $86.069 0,02% 2.220 Aktien 31. März 2026
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $79.761 0,02% 1.834 Aktien 30. Juni 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $74.395 0,02% 1.711 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $68.801 0,02% 1.582 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $68.062 0,02% 1.565 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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