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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,74%▼ -3,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,61%▼ -5,20%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.4M
Quartalsende Jul 2026 -$7.1M
Letzte 12 Monate -$40.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NRG Energy Inc 629377508 $857K 0,93 6.383 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $854K 0,93 10.179 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $848K 0,92 10.083 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $842K 0,91 3.484 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $835K 0,91 820 EC US
Ciena Corp 171779309 $831K 0,90 2.204 EC US
Align Technology Inc 016255101 $831K 0,90 4.911 EC US
Tesla Inc 88160R101 $830K 0,90 2.668 EC US
Southwest Airlines Co 844741108 $809K 0,88 17.998 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $809K 0,88 817 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $799K 0,87 9.588 EC US
Tapestry Inc 876030107 $798K 0,87 5.235 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $797K 0,86 6.235 EC US
Citigroup Inc 172967424 $794K 0,86 5.996 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $784K 0,85 9.602 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $783K 0,85 10.332 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $782K 0,85 5.219 EC US
Vistra Corp 92840M102 $771K 0,84 5.203 EC US
Aptiv PLC · $769K 0,84 13.623 EC IE
TE Connectivity PLC · $767K 0,83 3.730 EC IE
Keysight Technologies Inc 49338L103 $765K 0,83 2.397 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $764K 0,83 2.010 EC US
Morgan Stanley 617446448 $763K 0,83 3.627 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $761K 0,83 2.801 EC US
Jabil Inc 466313103 $756K 0,82 2.400 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $746K 0,81 1.340 EC US
Corning Inc 219350105 $745K 0,81 5.390 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $738K 0,80 3.479 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $736K 0,80 2.166 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $733K 0,80 6.169 EC CA
Eaton Corp PLC · $722K 0,78 1.739 EC IE
Cummins Inc 231021106 $715K 0,78 1.128 EC US
Synopsys Inc 871607107 $715K 0,78 1.838 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $710K 0,77 890 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $707K 0,77 5.629 EC US
Caterpillar Inc 149123101 $699K 0,76 858 EC US
First Solar Inc 336433107 $691K 0,75 3.275 EC US
Builders FirstSource Inc 12008R107 $685K 0,74 10.315 EC US
Deckers Outdoor Corp 243537107 $680K 0,74 7.018 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $674K 0,73 10.826 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $674K 0,73 1.206 EC US
Trimble Inc 896239100 $667K 0,72 11.795 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $651K 0,71 1.772 EC US
NXP Semiconductors NV · $640K 0,70 2.794 EC NL
Generac Holdings Inc 368736104 $633K 0,69 3.209 EC US
Microchip Technology Inc 595017104 $628K 0,68 8.455 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $615K 0,67 2.340 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $598K 0,65 4.048 EC US
CRH PLC · $576K 0,63 6.067 EC IE
Oracle Corp 68389X105 $561K 0,61 4.316 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 27,8%
Industrials 19,1%
Financials 14,1%
Consumer Discretionary 5,6%
Healthcare 5,5%
Communication Services 4,0%
Retail 2,6%
Utilities 2,2%
Materials 1,4%
Consumer products 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 16,8%

Dividenden 24 Zahlungen

08
1,33%Rendite (TTM)
$0,59Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,2010
4. Juni 2026$0,0350
5. März 2026$0,0670
30. Dezember 2025$0,2880
4. September 2025$0,0480
5. Juni 2025$0,0680
6. März 2025$0,0030
27. Dezember 2024$0,1960
26. September 2024$0,1410
27. Juni 2024$0,1750
21. März 2024$0,0670
27. Dezember 2023$0,1780
21. September 2023$0,0640
22. Juni 2023$0,1080
23. März 2023$0,0800
22. Dezember 2022$0,1700
22. September 2022$0,0840
23. Juni 2022$0,1270
24. März 2022$0,1170
23. Dezember 2021$0,0930
23. September 2021$0,1370
21. Juni 2021$0,0810
22. März 2021$0,1750
21. Dezember 2020$0,1500

Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Geneos Wealth Management Inc. $14.419.486 21,00% 281.027 Aktien 30. Juni 2026
Lunt Capital Management, Inc. $10.490.690 15,28% 204.476 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.881.645 11,48% 153.623 Aktien 30. Juni 2026
Soltis Investment Advisors LLC $5.201.130 7,57% 101.376 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $4.794.983 6,98% 93.459 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4.456.789 6,49% 86.868 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.704.378 3,94% 52.711 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.254.611 3,28% 43.945 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $1.765.955 2,57% 34.421 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.702.474 2,48% 33.183 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.536.000 2,24% 29.933 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.478.032 2,15% 28.809 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.447.836 2,11% 28.220 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.408.531 2,05% 27.454 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.163.967 1,70% 30.907 Aktien 30. Juni 2025
GeoWealth Management, LLC $1.029.623 1,50% 20.069 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $985.193 1,43% 19.203 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $829.455 1,21% 16.165 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $544.708 0,79% 10.617 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $371.861 0,54% 7.248 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $330.199 0,48% 6.436 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $293.859 0,43% 5.728 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $292.437 0,43% 5.700 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $289.317 0,42% 5.639 Aktien 30. Juni 2026
Ergawealth Advisors, Inc. $285.869 0,42% 5.572 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $269.982 0,39% 5.262 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $232.451 0,34% 4.531 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $49.150 0,07% 958 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $42.276 0,06% 824 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $29.255 0,04% 570 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $24.544 0,04% 578 Aktien 30. September 2025
CWM, LLC $17.553 0,03% 400 Aktien 31. März 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.889 0,02% 290 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10.364 0,02% 202 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $9.440 0,01% 184 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.643 0,01% 71 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $2.309 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2.309 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $1.931 0,00% 45 Aktien 31. Dezember 2025
FMR LLC $667 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $461 0,00% 8.993 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $8 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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