YieldMax(R) Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
CVNY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -11,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,89% | ▼ -2,36% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36,19 | 7.036.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29,88 | 5.706.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19,33 | 3.708.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8,50 | 1.618.544 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.5M | 7,83 | 3.130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6,39 | 1.234.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $403K | 2,12 | 2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $181K | 0,95 | 1.130 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$347K | -1,82 | -1.130 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$735K | -3,86 | -2.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2.2M | -11,73 | -3.130 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 59 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2000 |
| 24. September 2026 | $0,2180 |
| 17. September 2026 | $0,2220 |
| 10. September 2026 | $0,2620 |
| 3. September 2026 | $0,3170 |
| 27. August 2026 | $0,3340 |
| 20. August 2026 | $0,3020 |
| 13. August 2026 | $0,3170 |
| 6. August 2026 | $0,2960 |
| 30. Juli 2026 | $0,2990 |
| 23. Juli 2026 | $0,2950 |
| 16. Juli 2026 | $0,3110 |
| 9. Juli 2026 | $0,2950 |
| 2. Juli 2026 | $0,2820 |
| 25. Juni 2026 | $0,2960 |
| 18. Juni 2026 | $0,3100 |
| 11. Juni 2026 | $0,3050 |
| 4. Juni 2026 | $0,3020 |
| 28. Mai 2026 | $0,2800 |
| 21. Mai 2026 | $0,3130 |
| 14. Mai 2026 | $0,5050 |
| 7. Mai 2026 | $0,4480 |
| 30. April 2026 | $0,6400 |
| 23. April 2026 | $0,6490 |
| 16. April 2026 | $0,5430 |
| 9. April 2026 | $0,3340 |
| 2. April 2026 | $0,2930 |
| 26. März 2026 | $0,3010 |
| 19. März 2026 | $0,3600 |
| 12. März 2026 | $0,2780 |
| 5. März 2026 | $0,3430 |
| 26. Februar 2026 | $0,3080 |
| 19. Februar 2026 | $0,2740 |
| 12. Februar 2026 | $0,2860 |
| 5. Februar 2026 | $0,2840 |
| 29. Januar 2026 | $0,4630 |
| 22. Januar 2026 | $0,2360 |
| 15. Januar 2026 | $0,3130 |
| 8. Januar 2026 | $0,3110 |
| 2. Januar 2026 | $0,3320 |
| 26. Dezember 2025 | $0,4510 |
| 18. Dezember 2025 | $0,9870 |
| 11. Dezember 2025 | $0,8840 |
| 4. Dezember 2025 | $0,8860 |
| 28. November 2025 | $0,4110 |
| 20. November 2025 | $0,5680 |
| 13. November 2025 | $0,4320 |
| 6. November 2025 | $0,3810 |
| 30. Oktober 2025 | $0,7260 |
| 23. Oktober 2025 | $0,4080 |
| 16. Oktober 2025 | $1,3320 |
| 18. September 2025 | $1,9020 |
| 21. August 2025 | $2,5590 |
| 24. Juli 2025 | $2,0470 |
| 26. Juni 2025 | $1,7080 |
| 29. Mai 2025 | $4,5660 |
| 1. Mai 2025 | $2,6820 |
| 3. April 2025 | $2,9680 |
| 6. März 2025 | $3,9150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.899.081 | 91,66% | 462.507 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.110 | 3,64% | 30.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.239 | 2,81% | 23.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347.408 | 1,88% | 16.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |