Tidal Trust II (CVNY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086357 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.4M
- Bestände
- 13
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 103,11%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$16.5M
- Letzte 12 Monate
- -$12.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7.412.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6.527.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3.182.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1.234.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870.772 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.899.081 | 91,66% | 462.507 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671.110 | 3,64% | 30.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.239 | 2,81% | 23.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347.408 | 1,88% | 16.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |