Pacer Funds Trust (MILK)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000089366 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $16.6M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 12,09%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 100,1
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$979K
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.9M
- Letzte 12 Monate
- +$11.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTERRA ENERGY INC | 127097AM5 | $18K | 0,11 | 18.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2.595.441 | 86,84% | 105.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $240.188 | 8,04% | 9.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $82.008 | 2,74% | 3.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34.922 | 1,17% | 1.418 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13.926 | 0,47% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $10.728 | 0,36% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.956 | 0,30% | 364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2.264 | 0,08% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,01% | 14.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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