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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,16%▲ +0,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,34%▲ +0,36%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$570.7M
Quartalsende Mai 2026 +$2.1B
Letzte 12 Monate +$5.0B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 730 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NORDEA BANK ABP NEW YORK BRANCH 65558WLP1 $30.0M 0,18 30.000.000 STIV US
BNP PARIBAS SA NEW YORK BRANCH 05593DQB2 $30.0M 0,18 30.000.000 STIV US
SIEMENS FUNDING BV 82622RAA4 $30.0M 0,18 29.900.000 DBT NL
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233WLT4 $30.0M 0,18 30.000.000 DBT US
Amrize Finance US LLC 43475GFB1 $30.0M 0,18 30.000.000 STIV US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECW3 $30.0M 0,18 29.800.000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 37790BFG1 $29.9M 0,18 30.000.000 ABS-APCP US
The Thomson Reuters Corporation 88514KFJ3 $29.9M 0,18 30.000.000 STIV CA
Amrize Finance US LLC 43475GFQ8 $29.9M 0,18 30.000.000 STIV US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172DR7 $29.9M 0,18 30.000.000 DBT US
Saudi Arabian Oil Company 80414PGT7 $29.8M 0,18 30.000.000 STIV SA
AMAZON.COM INC 023135CS3 $29.8M 0,18 30.000.000 DBT US
BAYER CORP 07273MH58 $29.8M 0,18 30.000.000 STIV US
The Thomson Reuters Corporation 88514KFB0 $29.8M 0,18 29.800.000 STIV CA
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200LQ2 $29.7M 0,18 30.000.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AN1 $29.5M 0,18 29.290.000 DBT US
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP USA 637639AN5 $29.3M 0,18 29.250.000 DBT US
SEMPRA 81686NFJ4 $29.2M 0,18 29.255.000 STIV US
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 17326DAC6 $29.0M 0,18 29.353.000 ABS-O US
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 96329JAB6 $28.8M 0,18 28.800.000 ABS-O US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C27 05555FAC8 $28.7M 0,18 27.834.000 ABS-O US
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 61767EAD6 $28.3M 0,17 28.650.000 ABS-O US
STELLANTIS FINANCIAL UNDERWRITTEN ENHANCED LEASE TRUST 2026-A 85856FAB8 $28.1M 0,17 28.100.000 ABS-O FR
Carrier Global Corporation 14448BF84 $28.0M 0,17 28.000.000 STIV US
BANK 2018-BNK10 065404BB0 $27.8M 0,17 28.130.000 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZK3 $27.7M 0,17 28.063.000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBW1 $27.7M 0,17 27.500.000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPR0 $27.5M 0,17 27.500.000 DBT US
Essex Portfolio Lp 29717FF38 $27.5M 0,17 27.500.000 STIV US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST 2026-1 83408AAA9 $26.8M 0,16 26.853.605 ABS-O US
PEPSICO INC 713448FW3 $26.1M 0,16 26.000.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAS9 $26.0M 0,16 26.000.000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCJ0 $25.5M 0,16 25.500.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AW1 $25.4M 0,16 25.600.000 DBT US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAA6 $25.1M 0,15 25.000.000 ABS-O US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAK9 $25.1M 0,15 25.000.000 DBT US
SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 202 85236WCE4 $25.1M 0,15 25.130.000 ABS-O US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LFA2 $25.1M 0,15 25.000.000 DBT US
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TRUST 361886DK7 $25.1M 0,15 25.000.000 ABS-O US
WELLFLEET CLO 2021-1 LTD 94950CAL0 $25.0M 0,15 25.000.000 ABS-CBDO KY
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 632525CG4 $25.0M 0,15 25.000.000 DBT AU
KENNEDY LEWIS CLO 3 LTD 48936JAA4 $25.0M 0,15 25.000.000 ABS-CBDO KY
WESTPAC BANKING CORP 9612E0DL8 $25.0M 0,15 25.000.000 DBT AU
BANK OF AMERICA NA 06050TQA3 $25.0M 0,15 25.000.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA NEW YORK BRANCH 78015JUL9 $25.0M 0,15 25.000.000 STIV US
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NEW YORK BRANCH 86959TRC2 $25.0M 0,15 25.000.000 STIV US
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NEW YORK BRANCH 86959TQZ2 $25.0M 0,15 25.000.000 STIV US
MADISON PARK FUNDING LII LTD 55822BAN5 $25.0M 0,15 25.000.000 ABS-CBDO KY
Tcw Clo 2020-1 Ltd / Tcw Clo 2020-1 LLC 87190CBG4 $25.0M 0,15 25.000.000 ABS-CBDO KY
BOFA SECURITIES INC 06054CLN3 $25.0M 0,15 25.000.000 STIV US

Dividenden 102 Zahlungen

08
4,38%Rendite (TTM)
$2,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1710
31. August 2026$0,1770
31. Juli 2026$0,1710
30. Juni 2026$0,1650
29. Mai 2026$0,1780
30. April 2026$0,1660
31. März 2026$0,1790
2. März 2026$0,1650
2. Februar 2026$0,1840
30. Dezember 2025$0,2260
1. Dezember 2025$0,1890
3. November 2025$0,1970
1. Oktober 2025$0,1940
2. September 2025$0,1990
1. August 2025$0,1990
1. Juli 2025$0,1920
2. Juni 2025$0,1990
1. Mai 2025$0,1950
1. April 2025$0,1990
3. März 2025$0,1820
3. Februar 2025$0,2000
27. Dezember 2024$0,2500
2. Dezember 2024$0,2070
1. November 2024$0,2150
1. Oktober 2024$0,2290
3. September 2024$0,2340
1. August 2024$0,2370
1. Juli 2024$0,2400
3. Juni 2024$0,2360
1. Mai 2024$0,2230
1. April 2024$0,2440
1. März 2024$0,2210
1. Februar 2024$0,2520
27. Dezember 2023$0,2590
1. Dezember 2023$0,2400
1. November 2023$0,2380
2. Oktober 2023$0,2240
1. September 2023$0,2280
1. August 2023$0,2340
3. Juli 2023$0,2310
1. Juni 2023$0,2250
1. Mai 2023$0,2200
3. April 2023$0,2140
1. März 2023$0,1800
1. Februar 2023$0,2130
28. Dezember 2022$0,1440
1. Dezember 2022$0,1650
1. November 2022$0,1570
3. Oktober 2022$0,1200
1. September 2022$0,1270

Institutionelle Eigentümer (13F) 488 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JPMORGAN CHASE & CO $2.517.526.404 21,50% 50.644.264 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $1.348.079.052 11,51% 27.206.439 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $925.593.296 7,90% 18.679.985 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $692.804.160 5,92% 13.981.921 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $601.426.062 5,14% 12.137.761 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $438.690.671 3,75% 8.853.495 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $311.004.430 2,66% 6.276.578 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $289.326.232 2,47% 5.839.077 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $265.884.413 2,27% 5.365.982 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $260.449.779 2,22% 5.256.302 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $222.877.486 1,90% 4.498.032 Aktien 30. Juni 2026
Kensington Asset Management, LLC $218.400.296 1,86% 4.407.675 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $206.151.565 1,76% 4.147.919 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $200.588.756 1,71% 4.048.209 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $129.110.000 1,10% 2.605.664 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $113.542.871 0,97% 2.291.481 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $107.931.568 0,92% 2.178.894 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $101.561.076 0,87% 2.049.668 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $97.427.022 0,83% 1.966.178 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $89.242.364 0,76% 1.801.048 Aktien 30. Juni 2026
Crane Advisory, LLC $75.835.140 0,65% 1.528.318 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $71.509.262 0,61% 1.443.174 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $60.953.446 0,52% 1.230.140 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $55.173.228 0,47% 1.113.486 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $51.056.984 0,44% 1.030.413 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $42.946.151 0,37% 863.066 Aktien 30. Juni 2025
Crewe Advisors LLC $41.985.840 0,36% 847.303 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $38.121.913 0,33% 769.363 Aktien 30. Juni 2026
Lakeshore Financial Planning, Inc. $38.043.087 0,32% 767.769 Aktien 30. Juni 2026
Peak Planning Group, LLC $37.120.368 0,32% 749.150 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $36.607.212 0,31% 738.794 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $36.221.320 0,31% 731.005 Aktien 30. Juni 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $33.932.875 0,29% 685.513 Aktien 31. März 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $33.477.036 0,29% 675.621 Aktien 30. Juni 2026
Vickerman Investment Advisors, Inc. $33.304.042 0,28% 672.130 Aktien 30. Juni 2026
Blue Water Asset Management $32.836.189 0,28% 662.688 Aktien 30. Juni 2026
AMJ Financial Wealth Management $32.777.465 0,28% 662.171 Aktien 30. Juni 2026
Navigation Group, LLC $32.608.181 0,28% 658.086 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $29.353.688 0,25% 592.404 Aktien 30. Juni 2026
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $28.285.301 0,24% 570.844 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $26.919.958 0,23% 543.289 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $25.873.078 0,22% 522.161 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $25.823.576 0,22% 521.161 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $25.529.134 0,22% 515.220 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $24.647.204 0,21% 497.420 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $24.239.492 0,21% 486.353 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $23.972.414 0,20% 482.731 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $23.972.414 0,20% 482.731 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $22.706.684 0,19% 458.258 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $22.451.780 0,19% 453.114 Aktien 30. Juni 2026
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. $21.803.103 0,19% 439.756 Aktien 30. Juni 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $21.556.005 0,18% 435.076 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $21.299.516 0,18% 429.859 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $21.169.624 0,18% 427.177 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $20.989.010 0,18% 423.725 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $19.493.968 0,17% 393.420 Aktien 30. Juni 2026
Bulwark Capital Corp $19.159.845 0,16% 386.677 Aktien 30. Juni 2026
Disciplina Capital Management LLC $18.987.304 0,16% 382.280 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Financial Advisors $18.883.007 0,16% 381.089 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $18.853.268 0,16% 380.490 Aktien 30. Juni 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $18.747.824 0,16% 378.362 Aktien 30. Juni 2026
BOS Asset Management, LLC $18.452.455 0,16% 372.401 Aktien 30. Juni 2026
TD Capital Management LLC $17.959.599 0,15% 362.454 Aktien 30. Juni 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $17.911.352 0,15% 361.480 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Asset Management, L.L.C. $17.863.081 0,15% 360.506 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $16.937.248 0,14% 341.821 Aktien 30. Juni 2026
Fairvoy Private Wealth, LLC $16.891.409 0,14% 340.896 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $16.381.653 0,14% 330.609 Aktien 30. Juni 2026
Hedeker Wealth, LLC $15.668.279 0,13% 316.211 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $15.371.797 0,13% 310.228 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $15.239.760 0,13% 307.563 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $15.137.896 0,13% 305.389 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $14.895.077 0,13% 300.607 Aktien 30. Juni 2026
Inscription Capital, LLC $14.819.915 0,13% 299.090 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $14.123.585 0,12% 285.037 Aktien 30. Juni 2026
M Wealth Management, LLC $14.107.245 0,12% 284.707 Aktien 30. Juni 2026
Good Steward Wealth Advisors,LLC $14.029.488 0,12% 283.138 Aktien 30. Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13.985.735 0,12% 282.255 Aktien 30. Juni 2026
Leelyn Smith, LLC $13.945.592 0,12% 281.445 Aktien 30. Juni 2026
AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP $13.549.572 0,12% 273.342 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $13.301.119 0,11% 268.438 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $13.221.566 0,11% 266.618 Aktien 31. Dezember 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $13.058.899 0,11% 263.550 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Management LLC $12.335.582 0,11% 248.952 Aktien 30. Juni 2026
Shore Point Advisors, LLC $11.874.760 0,10% 242.425 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $11.759.177 0,10% 237.319 Aktien 30. Juni 2026
Vertex Planning Partners, LLC $11.707.862 0,10% 236.284 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $11.510.763 0,10% 232.306 Aktien 30. Juni 2026
Clark Wealth Partners $11.317.938 0,10% 227.663 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11.255.429 0,10% 226.970 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $11.168.519 0,10% 225.399 Aktien 30. Juni 2026
WESPAC Advisors, LLC $10.958.577 0,09% 221.162 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $10.530.534 0,09% 212.523 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $10.504.340 0,09% 212.381 Aktien 30. September 2026
Horizon Wealth Management, LLC $10.326.183 0,09% 208.399 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10.258.733 0,09% 207.038 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $10.156.905 0,09% 204.983 Aktien 30. Juni 2026
TABR Capital Management, LLC $10.119.521 0,09% 204.228 Aktien 30. Juni 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $9.999.481 0,09% 201.806 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Investment Partners $9.733.899 0,08% 196.446 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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Ähnlich in der Größe

FondsAuM
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