Pine Harbor Wealth Management, LLC
CIK 2016051 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $334.3M
- Positionen
- 102
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#4.851 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 51.4%
Portfolio-Wert QoQ: +2.5% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 71,65%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 88,26%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 2,08% Geschätzte Käufe $20.046.070 · Verkäufe $6.875.073
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 80,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 37
- Abgenommen
- 31
- Geschlossen
- 10
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
4,1%
Healthcare
1,2%
Retail
1,2%
Communication Services
1,0%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
89,7%
Gesamtportfolio 102 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $39.799.559 | 11,91% | 561.269 | $-410.116 | Auf ×5 | ||
| PAAA | $37.895.172 | 11,34% | 740.429 | $3.005.634 | Auf ×5 | ||
| DFIC | $36.165.445 | 10,82% | 1.017.885 | $5.719.749 | Auf ×4 | ||
| PULS | $33.932.875 | 10,15% | 685.513 | $3.015.076 | Auf ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20.187.124 | 6,04% | 34.975 | $-1.290.303 | Auf ×5 | ||
| DFSD | $17.636.251 | 5,28% | 368.343 | $2.311.713 | Auf ×5 | ||
| VTI | $15.616.048 | 4,67% | 48.677 | $-400.944 | Auf ×1 | ||
| AVLV | $15.131.132 | 4,53% | 187.708 | $1.712.003 | Auf ×5 | ||
| AVUV | $14.361.003 | 4,30% | 129.999 | $815.978 | Ab ×4 | ||
| MEAR | $8.812.649 | 2,64% | 175.063 | $-27.453 | Ab ×3 | ||
| VUG | $6.701.272 | 2,00% | 15.342 | $-799.362 | Ab ×3 | ||
| VUSB | $5.855.828 | 1,75% | 117.622 | $284.855 | Auf ×2 | ||
| VEA | $5.379.221 | 1,61% | 83.945 | $1.224.895 | Auf ×5 | ||
| SUB | $5.321.032 | 1,59% | 49.963 | $3.220 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.504.506 | 1,35% | 17.749 | $-463.682 | Ab ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.368.228 | 1,31% | 11.801 | $-1.516.009 | Ab ×2 | ||
| BRKA | $4.308.840 | 1,29% | 6 | $-219.960 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.648.761 | 1,09% | 20.922 | $-684.531 | Ab ×5 | ||
| SPGP | $2.815.127 | 0,84% | 26.158 | $-1.005.314 | Ab ×5 | ||
| DFLV | $2.777.168 | 0,83% | 77.770 | $-170.348 | Ab ×2 | ||
| BRKB | $2.565.870 | 0,77% | 5.354 | $-340.194 | Ab ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.186.980 | 0,65% | 7.605 | $-271.686 | Ab ×2 | ||
| VTV | $1.781.165 | 0,53% | 9.078 | $323.453 | Auf ×1 | ||
| JPIB | $1.763.649 | 0,53% | 36.881 | $-32.456 | |||
| DGRO | $1.559.750 | 0,47% | 22.225 | $-17.820 | Ab ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.393.509 | 0,42% | 1.515 | $-234.698 | |||
| ESGV | $1.389.004 | 0,42% | 12.372 | $-109.328 | Ab ×1 | ||
| VT | $1.245.433 | 0,37% | 9.004 | $-6.757 | Auf ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1.170.555 | 0,35% | 3.562 | $-128.604 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.140.278 | 0,34% | 5.475 | $-140.542 | Ab ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.111.595 | 0,33% | 3.875 | $-104.350 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1.064.775 | 0,32% | 4.481 | Auf ×1 | |||
| IGRO | $1.054.581 | 0,32% | 12.589 | $12.589 | |||
| BSV | $937.688 | 0,28% | 11.959 | $-290.706 | Ab ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $932.226 | 0,28% | 2.834 | $-41.265 | Auf ×4 | ||
| DFSV | $895.657 | 0,27% | 25.561 | $-3.292 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $867.734 | 0,26% | 2.950 | $-82.354 | Auf ×4 | ||
| VOO | $864.682 | 0,26% | 1.447 | $71.799 | Auf ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807.852 | 0,24% | 14.635 | $-56.597 | Ab ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $805.022 | 0,24% | 9.100 | $-321.107 | Ab ×3 | ||
| VIG | $723.803 | 0,22% | 3.366 | $-9.388 | Auf ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $721.924 | 0,22% | 725 | $97.150 | |||
| JAAA | $654.078 | 0,20% | 12.985 | $2.120 | Auf ×3 | ||
| VV | $644.022 | 0,19% | 2.155 | $-22.724 | Auf ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $621.157 | 0,19% | 1.243 | $-138.204 | Ab ×1 | ||
| DFSU | $616.145 | 0,18% | 14.995 | $-69.919 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $614.033 | 0,18% | 2.512 | $94.175 | |||
| NOBL | $604.589 | 0,18% | 5.703 | $13.402 | Auf ×1 | ||
| BALT | $599.635 | 0,18% | 17.918 | $-806 | |||
| XMMO | $558.907 | 0,17% | 3.854 | $25.282 | |||
| SOXX SOXX | $532.754 | 0,16% | 1.621 | $44.836 | Auf ×1 | ||
| V Visa Inc. | $520.343 | 0,16% | 1.722 | $-176.385 | Ab ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $513.698 | 0,15% | 6.755 | $41.475 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $513.649 | 0,15% | 4.133 | $53.191 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $505.056 | 0,15% | 597 | $-19.707 | |||
| AAAU | $498.852 | 0,15% | 10.800 | $275.167 | Auf ×1 | ||
| VEU | $486.090 | 0,15% | 6.473 | $10.652 | Auf ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $469.262 | 0,14% | 10.208 | $-33.074 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $450.841 | 0,13% | 3.121 | $3.663 | Auf ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $424.604 | 0,13% | 3.243 | $44.720 | Auf ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $408.316 | 0,12% | 2.470 | $15.324 | Auf ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $401.184 | 0,12% | 1.414 | $127.009 | Auf ×3 | ||
| SPY SPY | $395.448 | 0,12% | 608 | $-42.668 | Ab ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $393.960 | 0,12% | 2.467 | $15.023 | |||
| VRP | $386.102 | 0,12% | 16.101 | $-45.731 | Ab ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $375.312 | 0,11% | 1.208 | $6.512 | Auf ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $368.474 | 0,11% | 1.284 | $-257.366 | Ab ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $366.294 | 0,11% | 1.345 | $-742.356 | Ab ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $363.732 | 0,11% | 1.748 | $1.431 | Auf ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $357.745 | 0,11% | 3.484 | $-78.706 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $350.443 | 0,10% | 1.418 | $120.775 | Auf ×2 | ||
| RWJ | $348.766 | 0,10% | 6.909 | $12.160 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337.972 | 0,10% | 1.554 | $-16.668 | Auf ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $322.637 | 0,10% | 11.191 | $-179.503 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $315.551 | 0,09% | 2.145 | $-126.895 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $308.726 | 0,09% | 436 | $59.228 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $308.637 | 0,09% | 860 | $-25.963 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $306.664 | 0,09% | 3.952 | $2.532 | Auf ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $299.239 | 0,09% | 1.266 | $-5.798 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $298.102 | 0,09% | 963 | $-35.047 | |||
| DFAU | $295.310 | 0,09% | 6.545 | $-10.996 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $292.908 | 0,09% | 2.435 | $36.798 | Auf ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $279.482 | 0,08% | 1.800 | $21.560 | Auf ×1 | ||
| TJUL | $276.410 | 0,08% | 9.414 | $-9.045 | Ab ×1 | ||
| USMV | $269.966 | 0,08% | 2.911 | $-4.134 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $267.232 | 0,08% | 5.350 | $6.528 | Auf ×2 | ||
| DFSI | $267.120 | 0,08% | 6.300 | $-5.546 | Ab ×1 | ||
| VSGX | $264.110 | 0,08% | 3.682 | $-1.600 | Ab ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $261.057 | 0,08% | 3.460 | $1.003 | |||
| XLE XLE | $259.965 | 0,08% | 4.244 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $259.404 | 0,08% | 893 | $10.838 | Ab ×1 | ||
| IVV | $252.792 | 0,08% | 387 | $-12.280 | |||
| PSEP | $251.212 | 0,08% | 5.834 | $-3.841 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $246.664 | 0,07% | 1.271 | $27.659 | Auf ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $226.468 | 0,07% | 457 | ||||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $222.169 | 0,07% | 2.364 | $-53.882 | Ab ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $217.786 | 0,07% | 720 | $-48.578 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212.014 | 0,06% | 4.349 | $-27.181 | |||
| SCHD | $208.805 | 0,06% | 6.806 | ||||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $202.674 | 0,06% | 3.462 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFUS | $39.799.559 | 11,91% | um ×5 |
| PAAA | $37.895.172 | 11,34% | um ×5 |
| DFIC | $36.165.445 | 10,82% | um ×4 |
| PULS | $33.932.875 | 10,15% | um ×5 |
| QQQ | $20.187.124 | 6,04% | um ×5 |
| DFSD | $17.636.251 | 5,28% | um ×5 |
| AVLV | $15.131.132 | 4,53% | um ×5 |
| VEA | $5.379.221 | 1,61% | um ×5 |
| VT | $1.245.433 | 0,37% | um ×3 |
| HD | $932.226 | 0,28% | um ×4 |
| JPM | $867.734 | 0,26% | um ×4 |
| JAAA | $654.078 | 0,20% | um ×3 |
| VEU | $486.090 | 0,15% | um ×5 |
| DUK | $424.604 | 0,13% | um ×5 |
| LNG | $401.184 | 0,12% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFIC | Mehr gekauft | +134K | +$5.7M |
| PULS | Mehr gekauft | +62K | +$3.0M |
| PAAA | Mehr gekauft | +60K | +$3.0M |
| DFSD | Mehr gekauft | +49K | +$2.3M |
| AVLV | Mehr gekauft | +11K | +$1.7M |
| MSFT | Reduziert | -366 | -$1.5M |
| QQQ | Mehr gekauft | +13 | -$1.3M |
| VEA | Mehr gekauft | +17K | +$1.2M |
| SPGP | Reduziert | -7K | -$1.0M |
| AVUV | Reduziert | -3K | +$816K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| JMST | 30. Juni 2025 | 32.129 | $1.633.760 | Nicht mehr verfolgt |
| VRIG | 30. September 2025 | 51.300 | $1.285.075 | |
| AVUS | 31. Dezember 2025 | 8.836 | $960.473 | Nicht mehr verfolgt |
| BALT | 30. Juni 2025 | 16.947 | $531.805 | Nicht mehr verfolgt |
| IONQ | 31. März 2025 | 11.191 | $467.448 | 91,6% |
| META | 31. März 2025 | 789 | $462.021 | -5,4% |
| DE | 31. März 2026 | 847 | $394.242 | 5,2% |
| SCHD | 30. September 2025 | 12.994 | $344.365 | Nicht mehr verfolgt |
| TJUL | 30. Juni 2025 | 10.382 | $291.319 | Nicht mehr verfolgt |
| SYY | 31. Dezember 2025 | 3.526 | $290.381 | 11,6% |
| TSLA | 31. März 2025 | 710 | $286.726 | 30,5% |
| INTU | 31. März 2026 | 404 | $267.888 | -16,6% |
| QCOM | 31. März 2026 | 1.530 | $261.786 | 25,6% |
| SHW | 31. Dezember 2025 | 742 | $256.925 | 9,4% |
| MO | 31. März 2026 | 4.403 | $253.871 | -0,7% |
| CEG | 31. März 2026 | 710 | $250.957 | -3,8% |
| UNH | 31. März 2026 | 719 | $237.463 | 45,9% |
| DFEM | 30. Juni 2025 | 8.928 | $236.235 | Nicht mehr verfolgt |
| VTEB | 30. September 2025 | 4.815 | $236.079 | Nicht mehr verfolgt |
| XYL | 31. März 2026 | 1.711 | $232.998 | -3,7% |
| AVGO | 31. März 2025 | 992 | $230.038 | 116,0% |
| MRK | 30. Juni 2025 | 2.519 | $226.134 | 91,2% |
| XLE | 31. Dezember 2025 | 2.433 | $217.389 | Nicht mehr verfolgt |
| LIN | 31. Dezember 2025 | 456 | $216.984 | 13,0% |
| ADP | 31. März 2026 | 826 | $212.599 | 36,2% |
| SPHQ | 31. März 2025 | 3.128 | $209.720 | Nicht mehr verfolgt |
| BKNG | 30. September 2025 | 36 | $208.413 | -96,0% |
| OCTH | 31. März 2025 | 8.675 | $207.593 | Nicht mehr verfolgt |
| AXP | 31. März 2025 | 699 | $207.456 | 27,4% |
| DFEM | 31. März 2026 | 6.247 | $206.651 | Nicht mehr verfolgt |
| VB | 30. Juni 2025 | 922 | $204.510 | Nicht mehr verfolgt |
| DFAS | 30. Juni 2025 | 3.402 | $203.294 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. September 2025 | 860 | $200.450 | 13,8% |
| MTUM | 31. Dezember 2025 | 781 | $200.287 | Nicht mehr verfolgt |
| CPER | 31. März 2026 | 4.087 | $142.882 | Nicht mehr verfolgt |