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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,04%▼ -0,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,19%▲ +0,19%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.2B
Quartalsende Mai 2026 +$2.6B
Letzte 12 Monate +$6.8B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 330 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AGL CLO I LTD 00120VAA4 $35.7M 0,35 35.700.000 ABS-CBDO KY
SILVER ROCK CLO III LTD 82811AAQ7 $35.4M 0,35 35.250.000 ABS-CBDO KY
WEHLE PARK CLO LTD 94860LAL9 $35.3M 0,35 35.250.000 ABS-CBDO JE
COLUMBIA CENT CLO 35 LTD 19739RAA6 $35.1M 0,35 35.000.000 ABS-CBDO KY
OFSI BSL XII CLO LTD 67629HAC6 $35.1M 0,35 35.000.000 ABS-CBDO KY
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 62(B) LTD 38180HAA2 $35.1M 0,35 34.981.000 ABS-CBDO JE
CIFC FUNDING 2020-IV LTD 12562RAJ4 $34.8M 0,34 34.750.000 ABS-CBDO KY
NYACK PARK CLO LTD 67080PAQ9 $34.6M 0,34 34.520.000 ABS-CBDO KY
KENNEDY LEWIS CLO 3 LTD 48936JAA4 $33.6M 0,33 33.600.000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO 2021-1 LTD 12659UAL6 $32.6M 0,32 32.600.000 ABS-CBDO KY
PARK BLUE CLO 2024-V LTD 70019CAA3 $32.3M 0,32 32.210.000 ABS-CBDO KY
CARVAL CLO XI-C LTD 14688RAA8 $32.2M 0,32 32.130.000 ABS-CBDO KY
AGL CLO 19 LTD 001210AQ6 $31.8M 0,31 31.700.000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XLV LTD 55820BAS6 $31.7M 0,31 31.670.000 ABS-CBDO KY
ELMWOOD CLO 45 LTD 29005LAA5 $31.5M 0,31 31.500.000 ABS-CBDO KY
NEW MOUNTAIN CLO 1 LTD 64755RBA0 $31.3M 0,31 31.250.000 ABS-CBDO KY
BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD 09631EAJ6 $31.2M 0,31 31.183.000 ABS-CBDO KY
SIGNAL PEAK CLO, LLC 82666VAN4 $31.1M 0,31 31.000.000 ABS-CBDO KY
ANCHORAGE CAPITAL CLO 24 LTD 03331GAQ1 $30.8M 0,30 30.750.000 ABS-CBDO JE
Balboa Bay Loan Funding Ltd 057915AA8 $30.6M 0,30 30.500.000 ABS-CBDO KY
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-3 LTD 05684NAL5 $30.5M 0,30 30.500.000 ABS-CBDO KY
REGATTA XXII FUNDING LTD 758968AY7 $30.2M 0,30 30.150.000 ABS-CBDO KY
RAD CLO 19 LTD 750104AL5 $30.1M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
TIKEHAU US CLO IV LTD 88675CAN2 $30.1M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO BM
ROCKFORD TOWER CLO 2025/2 LTD 77342RAA3 $30.1M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
TEXAS DEBT CAPITAL CLO 2023-II LTD 88239MAJ8 $30.1M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
ANCHORAGE CAPITAL CLO 25 LTD 03329WAN7 $30.1M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
KINGS PARK CLO LTD 2021 496094AQ6 $30.1M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2021-VII LTD 12567HAQ5 $30.0M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO 2020-1 LTD 449251AU1 $30.0M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
COLUMBIA CENT CLO 29 LTD 197363BJ2 $30.0M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO KY
SYMPHONY CLO 37 LTD 87169VBG9 $30.0M 0,30 30.000.000 ABS-CBDO JE
ELMWOOD CLO V LTD 29003BAQ4 $29.9M 0,29 29.825.000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XI LTD 07132LAU3 $29.9M 0,29 29.876.615 ABS-CBDO KY
HARRIMAN PARK CLO LTD 413717BC2 $29.1M 0,29 29.000.000 ABS-CBDO KY
HARVEST US CLO 2025-3 LTD 41758DAA7 $29.1M 0,29 29.000.000 ABS-CBDO KY
OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD 67120MAA3 $29.1M 0,29 29.000.000 ABS-CBDO KY
MARINER CLO 8 LTD 826937AA2 $28.5M 0,28 28.430.000 ABS-CBDO KY
OCTAGON 55 LTD 67577AAN9 $28.4M 0,28 28.350.000 ABS-CBDO KY
OCP CLO 2015-9 LTD 67091YBE3 $28.3M 0,28 28.250.000 ABS-CBDO KY
TCW CLO 2023-1 LTD 872373AS4 $28.1M 0,28 28.000.000 ABS-CBDO KY
BRYANT PARK FUNDING 2023-19 LTD 117650AL5 $27.9M 0,28 27.880.000 ABS-CBDO KY
ELMWOOD CLO III LLC 29002HAW9 $27.9M 0,27 27.800.000 ABS-CBDO US
Regatta VII Funding Ltd 75888ABQ8 $27.0M 0,27 27.000.000 ABS-CBDO KY
TRINITAS CLO XXXVII LTD 89643RAA4 $26.8M 0,26 26.775.000 ABS-CBDO KY
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXVII LTD 08182TAA7 $26.6M 0,26 26.500.000 ABS-CBDO JE
TIKEHAU US CLO II LTD 88676LAU5 $26.6M 0,26 26.500.000 ABS-CBDO BM
HPS LOAN MANAGEMENT 2025-26 LTD 44333QAA6 $26.6M 0,26 26.500.000 ABS-CBDO KY
OHA CREDIT PARTNERS XVI LTD 67115LAJ3 $26.6M 0,26 26.500.000 ABS-CBDO KY
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 24 LTD 64130HAU5 $26.2M 0,26 26.125.000 ABS-CBDO KY

Dividenden 38 Zahlungen

08
4,66%Rendite (TTM)
$2,39Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1880
31. August 2026$0,1980
31. Juli 2026$0,1980
30. Juni 2026$0,2040
29. Mai 2026$0,1930
30. April 2026$0,1900
31. März 2026$0,2010
2. März 2026$0,1910
2. Februar 2026$0,1930
19. Dezember 2025$0,2100
1. Dezember 2025$0,2050
3. November 2025$0,2210
1. Oktober 2025$0,2240
2. September 2025$0,2330
1. August 2025$0,2210
1. Juli 2025$0,2230
2. Juni 2025$0,2290
1. Mai 2025$0,2240
1. April 2025$0,2310
3. März 2025$0,1920
3. Februar 2025$0,2120
27. Dezember 2024$0,2490
2. Dezember 2024$0,1970
1. November 2024$0,2050
1. Oktober 2024$0,2480
3. September 2024$0,2440
1. August 2024$0,2430
1. Juli 2024$0,2230
3. Juni 2024$0,2810
1. Mai 2024$0,2740
1. April 2024$0,2990
1. März 2024$0,2660
1. Februar 2024$0,2820
27. Dezember 2023$0,3090
1. Dezember 2023$0,2830
1. November 2023$0,2860
2. Oktober 2023$0,2270
1. September 2023$0,2890

Institutionelle Eigentümer (13F) 277 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $2.691.178.860 36,05% 52.490.323 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $543.692.715 7,28% 10.604.500 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $490.726.571 6,57% 9.571.417 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $335.906.224 4,50% 6.551.711 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $325.326.230 4,36% 6.345.361 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $270.591.610 3,63% 5.277.776 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $228.895.000 3,07% 4.464.507 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $222.232.534 2,98% 4.325.095 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $220.198.794 2,95% 4.279.043 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $159.635.011 2,14% 3.113.614 Aktien 30. Juni 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $149.813.765 2,01% 2.922.055 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $86.251.652 1,16% 1.682.303 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $79.856.494 1,07% 1.557.567 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $79.515.536 1,07% 1.550.918 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $73.370.031 0,98% 1.431.051 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $69.334.831 0,93% 1.352.347 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $62.894.727 0,84% 1.226.735 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $60.991.220 0,82% 1.189.608 Aktien 30. Juni 2026
NORDEN GROUP LLC $56.340.981 0,75% 1.098.908 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $51.443.108 0,69% 1.003.376 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $48.084.275 0,64% 937.864 Aktien 30. Juni 2026
Pine Harbor Wealth Management, LLC $37.895.172 0,51% 740.429 Aktien 31. März 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $37.014.267 0,50% 721.948 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $33.824.591 0,45% 657.171 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $31.959.226 0,43% 623.331 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $30.618.539 0,41% 597.202 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29.412.904 0,39% 573.686 Aktien 30. Juni 2026
Cooper Capital Advisors LLC $26.277.285 0,35% 512.528 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $25.969.248 0,35% 506.491 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $25.740.601 0,34% 502.060 Aktien 30. Juni 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $25.308.817 0,34% 493.638 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $23.155.017 0,31% 451.629 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $23.064.015 0,31% 449.854 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $22.102.088 0,30% 431.092 Aktien 30. Juni 2026
POTENTIA WEALTH $21.021.770 0,28% 410.021 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $19.870.814 0,27% 387.572 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Group, LLC $19.466.750 0,26% 379.691 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $18.695.262 0,25% 364.643 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $18.504.461 0,25% 360.922 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $17.889.161 0,24% 348.921 Aktien 30. Juni 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $17.684.860 0,24% 345.542 Aktien 31. März 2026
L2 Asset Management, LLC $17.675.179 0,24% 344.747 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $17.329.720 0,23% 338.009 Aktien 30. Juni 2026
Addison Capital Co $16.590.861 0,22% 323.598 Aktien 30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC $16.177.693 0,22% 315.539 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $15.845.675 0,21% 309.063 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $15.433.034 0,21% 301.015 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $13.895.053 0,19% 271.017 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $13.718.797 0,18% 267.578 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $13.241.452 0,18% 258.269 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $13.225.353 0,18% 257.955 Aktien 30. Juni 2026
Ballast Rock Private Wealth LLC $13.200.249 0,18% 256.448 Aktien 30. Juni 2026
COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO $13.137.953 0,18% 256.250 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $13.083.232 0,18% 255.183 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12.167.124 0,16% 236.899 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12.123.304 0,16% 236.460 Aktien 30. Juni 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $11.894.590 0,16% 231.367 Aktien 30. Juni 2026
Inscription Capital, LLC $11.741.487 0,16% 229.013 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11.404.505 0,15% 222.440 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $11.201.468 0,15% 217.716 Aktien 30. Juni 2025
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $10.971.591 0,15% 213.996 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $10.633.583 0,14% 207.404 Aktien 30. Juni 2026
Hartford Financial Management Inc. $10.499.174 0,14% 204.782 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $10.396.501 0,14% 202.779 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $10.039.980 0,13% 195.826 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $9.062.127 0,12% 176.753 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $8.222.529 0,11% 160.377 Aktien 30. Juni 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $8.211.002 0,11% 159.406 Aktien 30. September 2025
Kingsview Wealth Management, LLC $8.124.885 0,11% 158.472 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $8.059.644 0,11% 157.200 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7.638.312 0,10% 148.982 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.483.861 0,10% 145.970 Aktien 30. Juni 2026
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $6.837.521 0,09% 133.363 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6.716.089 0,09% 130.996 Aktien 30. Juni 2026
TOEWS CORP /ADV $6.533.336 0,09% 127.430 Aktien 30. Juni 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $6.510.806 0,09% 127.015 Aktien 31. Dezember 2025
Indie Asset Partners, LLC $6.342.048 0,08% 123.699 Aktien 30. Juni 2026
Triton Wealth Management, PLLC $6.208.609 0,08% 120.931 Aktien 30. Juni 2026
MIDDLETON & CO INC/MA $6.119.844 0,08% 119.365 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $5.571.937 0,07% 108.678 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $5.555.517 0,07% 108.358 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $5.481.729 0,07% 106.496 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5.392.374 0,07% 105.176 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.360.316 0,07% 104.551 Aktien 30. Juni 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $5.187.755 0,07% 101.185 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $5.056.408 0,07% 98.623 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $4.989.545 0,07% 97.319 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $4.893.010 0,07% 95.436 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $4.852.433 0,07% 94.644 Aktien 30. Juni 2026
Hobart Private Capital, LLC $4.766.373 0,06% 92.966 Aktien 30. Juni 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $4.741.627 0,06% 92.483 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Alliance LLC $4.347.037 0,06% 84.787 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $4.310.303 0,06% 83.744 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $4.262.135 0,06% 83.131 Aktien 30. Juni 2026
Pallas Capital Advisors LLC $4.105.291 0,05% 80.072 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $3.862.559 0,05% 75.338 Aktien 30. Juni 2026
Able Wealth Management LLC $3.830.558 0,05% 74.713 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $3.404.832 0,05% 66.410 Aktien 30. Juni 2026
Andina Capital Management, LLC $3.214.065 0,04% 62.689 Aktien 30. Juni 2026
K2 Financial Inc. $3.169.063 0,04% 61.739 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
IBB iShares Biotechnology ETF $10.3B
IGF iShares Global Infrastructure E… $10.4B
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth … $10.4B
VGLT VANGUARD LONG-TERM TREASURY IND… $10.5B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B