Fiduciary Group, LLC

CIK 1645890 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +8.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen32,30%

Gewichtung der Top-25-Positionen53,31%

Positionen über 1%24

Effektive Anzahl von Positionen58,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,07% Geschätzte Käufe $26.034.792 · Verkäufe $25.284.768

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 92,4% noch gehalten

Neue Positionen16

Erhöht88

Abgenommen152

Geschlossen6

Portfolio-Wert $1.3B #2.146 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 23.0%

Positionen 305

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 15,4%

Financials 12,4%

Communication Services 8,9%

Industrials 6,7%

Healthcare 6,2%

Retail 5,4%

Consumer Staples 1,7%

Real Estate 1,5%

Energy 1,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Utilities 1,0%

Consumer products 0,7%

Materials 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 37,2%

Gesamtportfolio 305 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$71.421.043	5,60%	103.990	$10.503.256	Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$65.100.832	5,11%	224.982	$9.105.309	Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$55.943.610	4,39%	158.332	$9.694.030	Ab ×6
AGG iShares Trust	$47.071.883	3,69%	475.570	$2.610.008	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$32.953.255	2,58%	88.342	$-397.100	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$29.938.194	2,35%	420.185	$3.203.878	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$28.320.217	2,22%	86.519	$2.535.034	Ab ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$28.284.881	2,22%	82.942	$14.772.416	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$26.390.068	2,07%	52.739	$840.638	Ab ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$26.389.851	2,07%	321.396	$-1.503.876	Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$25.363.838	1,99%	106.419	$3.088.170	Ab ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25.170.976	1,97%	480.270	$276.812	Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$21.157.960	1,66%	83.309	$676.530	Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$20.243.722	1,59%	178.737	$-2.233.239	Ab ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$20.221.698	1,59%	44.647	$465.229	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$20.151.022	1,58%	56.387	$3.795.759	Ab ×3
PAAA PGIM ETF Trust	$19.466.750	1,53%	379.691	$438.380	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17.242.007	1,35%	86.171	$2.256.237	Auf ×6
SPTS SPDR SERIES TRUST	$16.550.658	1,30%	570.516	$323.829	Auf ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$15.090.335	1,18%	79.536	$-518.932	Ab ×6
V Visa Inc.	$14.759.074	1,16%	43.018	$1.590.800	Ab ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$13.616.867	1,07%	50.062	$1.274.788	Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13.407.722	1,05%	70.374	$4.206.543	Auf ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$13.233.359	1,04%	53.748	$1.961.885	Ab ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$12.149.826	0,95%	34.450	$745.269	Ab ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$12.050.617	0,95%	226.899	$-1.722.928	Auf ×6
IJR iShares Trust	$11.971.341	0,94%	80.718	$1.574.279	Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$11.210.116	0,88%	30.957	$207.521	Ab ×3
AKRE Akre Focus ETF	$9.980.040	0,78%	187.630	$-1.684.801	Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9.860.301	0,77%	165.192	$954.937	Auf ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9.835.809	0,77%	4.944	$3.316.192	Auf ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$9.704.162	0,76%	101.487	$843.676	Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9.079.129	0,71%	16.118	$-70.954	Auf ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$8.901.225	0,70%	65.740	$-1.460.531	Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8.893.547	0,70%	109.432	$492.727	Ab ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$8.870.252	0,70%	22.305	$-1.415.818	Ab ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.756.265	0,69%	17.049	$66.894	Ab ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$8.688.457	0,68%	90.779	$-412.204	Ab ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$8.561.921	0,67%	88.955	$-691.619	Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8.411.603	0,66%	7.013	$1.937.342	Ab ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$8.209.041	0,64%	51.946	$769.076	Auf ×6
IWY iShares Trust	$7.940.612	0,62%	27.323	$1.352.074	Auf ×6
IJH iShares Trust	$7.686.597	0,60%	99.684	$717.777	Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7.228.219	0,57%	52.869	$-1.711.637	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$7.131.299	0,56%	48.631	$119.454	Auf ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$7.106.800	0,56%	21.426	$129.487	Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock	$7.079.573	0,56%	20.930	$602.871	Ab ×3
IVV iShares Trust	$6.985.295	0,55%	9.328	$738.406	Ab ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$6.914.289	0,54%	119.894	$1.256.112	Auf ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.738.190	0,53%	7.203	$-475.963	Ab ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$6.377.334	0,50%	36.169	$1.872.577	Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6.188.865	0,49%	108.615	$876.335	Ab ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$6.111.599	0,48%	16.492	$576.894	Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$6.039.829	0,47%	41.213	$-84.572	Ab ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$6.036.847	0,47%	61.475	$399.402	Auf ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.923.207	0,46%	37.333	$527.336	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.851.056	0,46%	23.252	$726.841	Ab ×3
IEFA iShares Trust	$5.773.927	0,45%	59.784	$228.667	Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$5.484.372	0,43%	46.608	$149.179	Auf ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.276.004	0,41%	28.484	$783.262	Auf ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$5.231.689	0,41%	123.564	$-1.013.926	Ab ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$5.148.021	0,40%	50.377	$392.853	Ab ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$5.138.806	0,40%	22.977	$827.165	Ab ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$5.034.221	0,39%	26.549	$-204.924	Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$4.999.669	0,39%	58.483	$326.707	Ab ×6
XLY XLY	$4.934.846	0,39%	42.077	$502.278	Auf ×6
OSEA Harbor ETF Trust	$4.840.869	0,38%	158.509	$434.646	Auf ×6
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$4.826.283	0,38%	23.538	$-176.279	Ab ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$4.542.123	0,36%	27.769	$-476.849	Ab ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$4.453.949	0,35%	12.036	$620.278	Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$4.295.926	0,34%	14.412	$1.348.042	Ab ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$4.168.800	0,33%	4.320	$2.457.592	Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4.124.369	0,32%	21.653	$-50.312	Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.975.375	0,31%	3.444	$2.803.746	Ab ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3.852.678	0,30%	57.026	$683.045	Auf ×6
XLU XLU	$3.761.361	0,30%	82.959	$-83.624	Ab ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3.586.566	0,28%	38.870	$-182.208	Ab ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$3.564.243	0,28%	1.825	$44.268	Ab ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.561.986	0,28%	33.249	$-26.378	Auf ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3.515.490	0,28%	8.250	$562.924	Ab ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3.386.321	0,27%	4.748	$746.795	Ab ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.362.252	0,26%	42.544	$-313.577	Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$3.291.778	0,26%	14.702		Auf ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$3.283.529	0,26%	3.150	$73.243	Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$3.250.318	0,25%	14.702		Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.201.446	0,25%	8.475	$686.051	Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3.139.181	0,25%	24.429	$246.928	Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3.115.857	0,24%	26.527	$1.050.957	Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$3.047.115	0,24%	11.266	$96.988	Ab ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.015.765	0,24%	56.254	$375.086	Auf ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2.943.154	0,23%	60.998	$-255.206	Ab ×6
XLB XLB	$2.885.592	0,23%	56.769	$155.300	Auf ×6
IEMG iShares, Inc.	$2.777.141	0,22%	33.524	$390.326	Ab ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.748.181	0,22%	12.916	$207.315	Ab ×1
XLP XLP	$2.697.318	0,21%	32.470	$49.136	Auf ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$2.676.846	0,21%	8.509	$233.902	Ab ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.660.282	0,21%	16.049	$-675.981	Ab ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2.638.465	0,21%	26.576	$126.128	Auf ×6
T AT&T Inc.	$2.633.590	0,21%	127.227	$-1.097.961	Ab ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2.605.828	0,20%	2.710	$-80.228	Ab ×3
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VOO	$71.421.043	5,60%	um ×6
AGG	$47.071.883	3,69%	um ×6
VEA	$29.938.194	2,35%	um ×6
IGSB	$25.170.976	1,97%	um ×4
PAAA	$19.466.750	1,53%	um ×6
NVDA	$17.242.007	1,35%	um ×6
SPTS	$16.550.658	1,30%	um ×6
XLK	$13.407.722	1,05%	um ×6
XLE	$12.050.617	0,95%	um ×6
VWO	$9.860.301	0,77%	um ×6
ASML	$9.835.809	0,77%	um ×6
DGRW	$9.704.162	0,76%	um ×6
META	$9.079.129	0,71%	um ×5
VYM	$8.209.041	0,64%	um ×6
IWY	$7.940.612	0,62%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$3.291.778	14.702	0,26%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$3.250.318	14.702	0,25%
AMAT	$389.697	539	0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$319.818	2.118	0,03%
DELL	$289.941	672	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$256.902	1.894	0,02%
HEI	$256.813	721	0,02%
BNS	$247.253	2.847	0,02%
STRL	$234.181	279	0,02%
CRWD	$221.311	290	0,02%
SHW	$205.903	598	0,02%
SCHD	$202.757	6.394	0,02%
IR	$202.269	2.467	0,02%
IP	$201.282	5.283	0,02%
TDY	$200.070	300	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
PANW	Reduziert	-1K	+$14.8M
VOO	Mehr gekauft	+2K	+$10.5M
GOOG	Reduziert	-3K	+$9.7M
AAPL	Mehr gekauft	+4K	+$9.1M
XLK	Mehr gekauft	+1K	+$4.2M
GOOGL	Reduziert	-489	+$3.8M
ASML	Mehr gekauft	+8	+$3.3M
VEA	Mehr gekauft	+3K	+$3.2M
AMZN	Reduziert	-537	+$3.1M
MU	Reduziert	-24	+$2.8M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HON	30. Juni 2026	29.461	$6.659.098	-4,4%
KVUE	31. Dezember 2025	60.428	$980.746	-0,3%
CADE	31. März 2026	20.735	$888.287	Nicht mehr verfolgt
HSIC	31. März 2026	5.093	$384.929	15,2%
DD	30. Juni 2026	6.299	$288.494	-4,2%
DOW	30. Juni 2026	6.859	$285.677	2,2%
ARES	31. März 2026	1.715	$277.195	7,7%
BAX	30. September 2025	8.970	$271.612	3,2%
BKLN	31. Dezember 2025	12.740	$266.648
SCHD	31. März 2026	9.716	$266.508	8,2%
LNC	31. März 2026	5.630	$250.704	13,5%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	3.995	$236.824	-8,7%
SPOT	31. März 2026	405	$235.188	-2,5%
HEI	31. März 2026	721	$233.308	10,3%
BP	30. Juni 2026	4.934	$231.898	21,2%
FISV	31. Dezember 2025	1.770	$228.206	-34,0%
UL	31. März 2026	3.440	$224.976	4,8%
DEO	30. September 2025	2.191	$220.940	-11,2%
DES	30. Juni 2025	6.740	$215.410
SHW	31. Dezember 2025	612	$211.911	-1,4%
AJG	30. Juni 2025	612	$211.287	-29,4%
BNS	31. März 2026	2.847	$209.812	31,6%
ED	30. Juni 2026	1.850	$209.383	-6,5%
IP	31. März 2026	5.297	$208.649	-10,4%
MELI	30. September 2025	79	$206.477	-27,4%
IR	31. Dezember 2025	2.467	$203.824	-4,0%
AB	31. Dezember 2025	5.315	$203.139	-9,0%
SCHD	30. September 2025	7.630	$202.187	21,6%
AES	31. März 2026	12.500	$179.250	5,8%
LAND	31. Dezember 2025	13.837	$126.744	4,5%
MRCC	30. Juni 2026	22.000	$101.200	Nicht mehr verfolgt