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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 3. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +2,22%▲ +2,22%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$4.8M
Quartalsende Jun 2026 +$13.7M
Letzte 12 Monate +$40.8M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 292 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Moderna Inc 60770K107 $841K 0,52 12.016 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $816K 0,51 5.211 EC US
Adobe Inc 00724F101 $807K 0,50 3.937 EC US
3M Co 88579Y101 $802K 0,50 4.954 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $801K 0,50 17.748 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $765K 0,48 9.419 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $739K 0,46 731 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $739K 0,46 9.671 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $716K 0,45 1.148 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $698K 0,43 2.342 EC US
MetLife Inc 59156R108 $697K 0,43 8.239 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $694K 0,43 1.609 EC US
HP Inc 40434L105 $688K 0,43 31.341 EC US
Medtronic PLC · $682K 0,42 8.712 EC IE
CRH PLC · $668K 0,42 6.241 EC IE
S&P Global Inc 78409V104 $644K 0,40 1.582 EC US
American Express Co 025816109 $642K 0,40 1.899 EC US
eBay Inc 278642103 $642K 0,40 5.745 EC US
Corning Inc 219350105 $638K 0,40 2.498 EC US
Amgen Inc 031162100 $637K 0,40 1.758 EC US
Nucor Corp 670346105 $621K 0,39 2.790 EC US
Cummins Inc 231021106 $617K 0,38 865 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $597K 0,37 498 EC US
Ford Motor Co 345370860 $589K 0,37 42.405 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $570K 0,35 24.115 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $566K 0,35 3.737 EC US
State Street Corp 857477103 $562K 0,35 3.315 EC US
Johnson Controls International plc · $542K 0,34 3.710 EC IE
Prologis Inc 74340W103 $538K 0,34 3.971 EC US
Exelon Corp 30161N101 $517K 0,32 11.084 EC US
Western Digital Corp 958102105 $516K 0,32 808 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $516K 0,32 11.939 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $509K 0,32 5.551 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $500K 0,31 2.289 EC US
Allstate Corp/The 020002101 $497K 0,31 2.088 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $496K 0,31 2.216 EC US
Edison International 281020107 $471K 0,29 6.324 EC US
FedEx Corp 31428X106 $467K 0,29 1.490 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $442K 0,28 5.827 EC US
Aflac Inc 001055102 $441K 0,27 3.760 EC US
Oracle Corp 68389X105 $424K 0,26 2.896 EC US
Danaher Corp 235851102 $418K 0,26 2.193 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $415K 0,26 1.258 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $414K 0,26 3.838 EC US
Chubb Ltd · $414K 0,26 1.215 EC CH
Viatris Inc 92556V106 $406K 0,25 25.580 EC US
General Mills Inc 370334104 $389K 0,24 11.173 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $382K 0,24 1.607 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $379K 0,24 2.261 EC US
Equinix Inc 29444U700 $368K 0,23 353 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,3%
Health Care 23,5%
Financials 7,6%
Industrials 5,9%
Financial Services 5,9%
Retail 4,3%
Telecommunication 3,7%
Consumer Staples 3,5%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,9%
Real Estate 2,6%
Materials 2,5%
Communication Services 2,1%
Communications 1,5%
Utilities 0,7%
Packaging 0,3%
Logistics & Transportation 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,6%

Dividenden 27 Zahlungen

08
1,42%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,1900
1. April 2026$0,1900
31. Dezember 2025$0,1700
1. Oktober 2025$0,1700
1. Juli 2025$0,1800
1. April 2025$0,1800
31. Dezember 2024$0,1700
1. Oktober 2024$0,1500
1. Juli 2024$0,1600
1. April 2024$0,1700
28. Dezember 2023$0,1600
2. Oktober 2023$0,1400
3. Juli 2023$0,1400
3. April 2023$0,1500
29. Dezember 2022$0,1900
3. Oktober 2022$0,1400
1. Juli 2022$0,1500
1. April 2022$0,1400
30. Dezember 2021$0,1400
1. Oktober 2021$0,1300
1. Juli 2021$0,1100
1. April 2021$0,0900
30. Dezember 2020$0,1500
1. Oktober 2020$0,1400
1. Juli 2020$0,1300
1. April 2020$0,1900
30. Dezember 2019$0,0200

Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Savant Capital, LLC $25.430.822 21,69% 564.233 Aktien 30. Juni 2026
Sellwood Investment Partners LLC $22.511.647 19,20% 470.325 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.620.334 6,50% 159.208 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $7.316.252 6,24% 152.855 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.805.509 5,80% 142.184 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $6.609.674 5,64% 138.093 Aktien 30. Juni 2026
Arlington Financial Advisors, LLC $5.885.884 5,02% 122.971 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Bancshares, Inc. $5.213.108 4,45% 108.915 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $3.751.421 3,20% 90.150 Aktien 31. März 2026
Cetera Investment Advisers $3.327.058 2,84% 69.511 Aktien 30. Juni 2026
Financial Insights, Inc. $2.945.054 2,51% 61.530 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.880.206 1,60% 39.282 Aktien 30. Juni 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $1.786.003 1,52% 37.314 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.643.219 1,40% 34.331 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.467.713 1,25% 30.664 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.276.000 1,09% 26.652 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1.065.405 0,91% 22.259 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $960.295 0,82% 20.063 Aktien 30. Juni 2026
Mason & Associates Inc $770.898 0,66% 16.106 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $766.207 0,65% 16.008 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $664.113 0,57% 13.875 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $653.505 0,56% 13.653 Aktien 30. Juni 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $536.756 0,46% 11.214 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $527.270 0,45% 11.016 Aktien 30. Juni 2026
GGM Financial LLC $502.141 0,43% 10.491 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $454.852 0,39% 9.503 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $401.196 0,34% 8.382 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $399.760 0,34% 8.352 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $393.825 0,34% 8.228 Aktien 30. Juni 2026
RHS Financial, LLC $392.754 0,33% 8.206 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $372.060 0,32% 8.861 Aktien 31. März 2026
Milestone Investment Advisors LLC $332.826 0,28% 6.954 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270.336 0,23% 5.648 Aktien 30. Juni 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $255.047 0,22% 5.329 Aktien 30. Juni 2026
Williams & Novak, LLC $239.320 0,20% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $228.120 0,19% 4.766 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $223.001 0,19% 4.659 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $218.140 0,19% 4.577 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $213.862 0,18% 4.468 Aktien 30. Juni 2026
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $212.829 0,18% 4.447 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $176.953 0,15% 3.697 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $172.310 0,15% 3.600 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $172.006 0,15% 3.454 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $90.029 0,08% 1.880 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $69.759 0,06% 1.453 Aktien 30. Juni 2026
Providence Capital Advisors, LLC $61.083 0,05% 1.276 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.849 0,00% 101 Aktien 30. Juni 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $1.197 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $401 0,00% 8.382 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Dail… Hebel/Inverse $160.6M
PSH PGIM Short Duration High Yield … $160.6M
XJR iShares ESG Select Screened S&P… $160.7M
PRCS Parnassus Core Select ETF $161.0M
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced I… $161.3M
SECR NYLI MacKay Securitized Income … $160.4M
TAXI Northern Trust Intermediate Tax… $160.1M
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $159.9M
MVV ProShares Ultra MidCap400 Hebel/Inverse $159.8M
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF $159.7M