Northern Funds (TAXI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093504 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$51,61
Stand 10. März 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,08 – $52,09
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| YTD | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +2,97% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$39.0M
- Quartalsende Mär 2026
- +$59.7M
- Letzte 9 Monate
- +$102.6M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.810 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0,40 | 450.000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0,24 | 250.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0,22 | 230.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,19 | 205.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0,18 | 190.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0,17 | 175.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0,17 | 175.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0,17 | 170.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0,16 | 165.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0,16 | 160.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0,16 | 165.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |