PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000037977 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$47.9M
- Quartalsende Mär 2026
- +$197.8M
- Letzte 12 Monate
- +$535.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 950 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAAC SERIES 2006-RP4 | 74919TAB7 | $148K | 0,01 | 147.559 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36202FWZ5 | $147K | 0,01 | 147.704 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31371MW94 | $145K | 0,01 | 142.819 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $145K | 0,01 | 1 | DFE | SG |
| AIR LEASE CORPORATION | 00914AAB8 | $144K | 0,01 | 144.000 | DBT | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31410MJL5 | $141K | 0,01 | 141.162 | ABS-MBS | US |
| FHLMC PASS THRU POOLS | 3128NAAE8 | $141K | 0,01 | 139.995 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $128K | 0,01 | 201.500.000 | DIR | US |
| FIRST HORIZON ALT MTGE SEC 2004-AA7 | 32051GFB6 | $121K | 0,01 | 125.453 | ABS-MBS | US |
| CHASE FUNDING MTGE LN ASSET-BKD 2003-5 | 161546GR1 | $121K | 0,01 | 120.159 | ABS-MBS | US |
| CHEVY CHASE MTGE FUNDING CORP 2004-4A | 16678RCC9 | $116K | 0,01 | 119.578 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $115K | 0,01 | 1 | DFE | AU |
| HCA INC | 404119BT5 | $114K | 0,01 | 114.000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2007-A1 | 46630GAH8 | $113K | 0,01 | 117.689 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31402UWN8 | $110K | 0,01 | 108.503 | ABS-MBS | US |
| STARWOOD MORTGAGE RESIDENTIAL TRUST 2020-3 | 85573MAA7 | $105K | 0,01 | 106.846 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 4948 | 3137FQZF3 | $104K | 0,01 | 113.508 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36202FQA7 | $98K | 0,01 | 103.341 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36230TTQ5 | $92K | 0,01 | 93.469 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31406TME8 | $91K | 0,01 | 91.408 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31408JDH1 | $90K | 0,01 | 90.294 | ABS-MBS | US |
| FINANCE AMERICA MTGE LOAN TRUST 2004-2 | 317350BD7 | $88K | 0,01 | 90.650 | ABS-MBS | US |
| MERRILL LYNCH MORTGAGE INVS 2005-A9 | 59020UZ57 | $87K | 0,01 | 88.852 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2020-17 | 38382CP47 | $85K | 0,01 | 96.236 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31411Y4N0 | $83K | 0,01 | 82.826 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36177WB58 | $82K | 0,01 | 86.579 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31418AMB1 | $82K | 0,01 | 84.655 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36202EWX3 | $82K | 0,01 | 79.933 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $79K | 0,01 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $78K | 0,01 | 1 | DFE | CA |
| SECURITIZED ASSET BACKED RECEIVABLES LLC 2005-OP1 | 81375WCT1 | $77K | 0,01 | 83.976 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $76K | 0,01 | 104.300.000 | DIR | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 3620A2RN8 | $76K | 0,01 | 74.357 | ABS-MBS | US |
| SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2005-1 | 805564RN3 | $76K | 0,01 | 77.142 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36177U5Z3 | $75K | 0,01 | 78.442 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31413FY30 | $74K | 0,01 | 72.721 | ABS-MBS | US |
| FHLMC PASS THRU POOLS | 312979JC2 | $70K | 0,01 | 68.915 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31410R6C8 | $70K | 0,00 | 69.650 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $70K | 0,00 | 95.100.000 | DIR | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-3A | 64830KAA5 | $68K | 0,00 | 69.928 | ABS-MBS | US |
| FHLMC PASS THRU POOLS | 31321XAS3 | $67K | 0,00 | 65.360 | ABS-MBS | US |
| FNMA PASS THRU POOLS | 31413CWB1 | $67K | 0,00 | 66.900 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36202FPB6 | $67K | 0,00 | 70.470 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $66K | 0,00 | 97.800.000 | DIR | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 3620A92N0 | $66K | 0,00 | 65.644 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36296DMF2 | $65K | 0,00 | 66.309 | ABS-MBS | US |
| GNMA PASS THRU POOLS | 3620AM3K6 | $65K | 0,00 | 66.606 | ABS-MBS | US |
| FHLMC PASS THRU POOLS | 31321XVQ4 | $65K | 0,00 | 63.395 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $62K | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| GNMA PASS THRU POOLS | 36295J3C8 | $61K | 0,00 | 59.748 | ABS-MBS | US |
Dividenden 148 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,3300 |
| 1. Juli 2026 | $0,3200 |
| 1. Juni 2026 | $0,3300 |
| 1. Mai 2026 | $0,3200 |
| 1. April 2026 | $0,3100 |
| 2. März 2026 | $0,3000 |
| 2. Februar 2026 | $0,3200 |
| 31. Dezember 2025 | $0,3500 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3600 |
| 3. November 2025 | $0,3700 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3700 |
| 2. September 2025 | $0,3700 |
| 1. August 2025 | $0,3800 |
| 1. Juli 2025 | $0,3600 |
| 2. Juni 2025 | $0,3700 |
| 1. Mai 2025 | $0,3700 |
| 1. April 2025 | $0,3600 |
| 3. März 2025 | $0,3800 |
| 3. Februar 2025 | $0,3700 |
| 31. Dezember 2024 | $0,3700 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3800 |
| 1. November 2024 | $0,3800 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3800 |
| 3. September 2024 | $0,4050 |
| 1. August 2024 | $0,3950 |
| 1. Juli 2024 | $0,3600 |
| 3. Juni 2024 | $0,3800 |
| 1. Mai 2024 | $0,3700 |
| 1. April 2024 | $0,3800 |
| 1. März 2024 | $0,3600 |
| 1. Februar 2024 | $0,3700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,3700 |
| 1. Dezember 2023 | $0,3500 |
| 1. November 2023 | $0,3500 |
| 2. Oktober 2023 | $0,3600 |
| 1. September 2023 | $0,3500 |
| 1. August 2023 | $0,3400 |
| 3. Juli 2023 | $0,3700 |
| 1. Juni 2023 | $0,3100 |
| 1. Mai 2023 | $0,2850 |
| 3. April 2023 | $0,3100 |
| 1. März 2023 | $0,2700 |
| 1. Februar 2023 | $0,2300 |
| 29. Dezember 2022 | $0,2300 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2200 |
| 1. November 2022 | $0,2100 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2300 |
| 1. September 2022 | $0,1600 |
| 1. August 2022 | $0,1700 |
| 1. Juli 2022 | $0,1460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 192 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $239.083.206 | 22,91% | 2.500.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $106.637.184 | 10,22% | 1.115.335 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $85.449.596 | 8,19% | 891.772 | Aktien | 31. März 2026 |
| LPL Financial LLC | $71.276.478 | 6,83% | 745.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Capital Management LLC | $42.070.196 | 4,03% | 440.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $35.426.847 | 3,39% | 370.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $28.629.655 | 2,74% | 299.442 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $27.669.525 | 2,65% | 289.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25.008.412 | 2,40% | 261.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $19.394.608 | 1,86% | 202.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $18.616.256 | 1,78% | 194.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $17.743.779 | 1,70% | 185.159 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17.062.332 | 1,63% | 178.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $14.921.191 | 1,43% | 156.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12.793.160 | 1,23% | 133.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11.934.062 | 1,14% | 125.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $9.923.225 | 0,95% | 103.464 | Aktien | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $9.889.134 | 0,95% | 103.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $8.854.140 | 0,85% | 92.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $8.644.232 | 0,83% | 90.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.493.000 | 0,81% | 88.825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8.482.424 | 0,81% | 88.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $8.217.238 | 0,79% | 85.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $7.654.595 | 0,73% | 80.061 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7.443.747 | 0,71% | 77.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. | $7.114.906 | 0,68% | 74.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.756.979 | 0,65% | 70.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $6.635.953 | 0,64% | 69.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6.142.943 | 0,59% | 64.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5.440.293 | 0,52% | 56.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5.283.052 | 0,51% | 55.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5.221.250 | 0,50% | 54.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $5.118.003 | 0,49% | 53.530 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $5.114.614 | 0,49% | 53.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $5.017.230 | 0,48% | 52.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Advisors of Iowa, LLC | $4.812.926 | 0,46% | 50.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $4.656.894 | 0,45% | 48.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $4.491.217 | 0,43% | 46.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.213.797 | 0,40% | 44.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.192.770 | 0,40% | 43.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $4.121.222 | 0,39% | 42.954 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Mariner, LLC | $3.960.861 | 0,38% | 41.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.900.888 | 0,37% | 40.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.666.860 | 0,35% | 38.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $3.341.292 | 0,32% | 34.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.862.782 | 0,27% | 29.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $2.768.196 | 0,27% | 28.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.695.544 | 0,26% | 28.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.529.588 | 0,24% | 26.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.491.919 | 0,24% | 26.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $2.446.503 | 0,23% | 25.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2.440.137 | 0,23% | 25.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.179.679 | 0,21% | 22.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.999.421 | 0,19% | 20.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $1.954.173 | 0,19% | 20.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.946.497 | 0,19% | 20.312 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.838.965 | 0,18% | 19.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.819.591 | 0,17% | 19.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.814.945 | 0,17% | 18.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1.719.641 | 0,16% | 17.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.719.310 | 0,16% | 17.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $1.593.519 | 0,15% | 16.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1.553.663 | 0,15% | 16.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.483.089 | 0,14% | 15.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.468.474 | 0,14% | 15.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.319.901 | 0,13% | 13.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1.301.348 | 0,12% | 13.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.300.583 | 0,12% | 13.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. | $1.252.873 | 0,12% | 13.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1.246.794 | 0,12% | 13.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.230.023 | 0,12% | 12.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.219.065 | 0,12% | 12.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.147.224 | 0,11% | 11.999 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.100.511 | 0,11% | 11.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $1.079.942 | 0,10% | 11.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $1.021.441 | 0,10% | 10.660 | Aktien | 31. März 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1.011.772 | 0,10% | 10.558 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.011.156 | 0,10% | 10.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $990.505 | 0,09% | 10.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. | $990.233 | 0,09% | 10.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syverson Strege & Co | $975.171 | 0,09% | 10.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $914.701 | 0,09% | 9.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $902.811 | 0,09% | 9.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $875.214 | 0,08% | 9.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geller Advisors LLC | $801.310 | 0,08% | 8.403 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Riggs Capital Management LLC | $801.014 | 0,08% | 8.433 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Curi Capital, LLC | $782.420 | 0,07% | 8.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $774.051 | 0,07% | 8.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $772.146 | 0,07% | 8.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $765.272 | 0,07% | 8.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $743.485 | 0,07% | 7.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $742.092 | 0,07% | 7.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $720.230 | 0,07% | 7.533 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $686.862 | 0,07% | 7.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $664.930 | 0,06% | 7.000 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $631.982 | 0,06% | 6.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $624.868 | 0,06% | 6.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $607.219 | 0,06% | 6.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $585.611 | 0,06% | 6.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $569.564 | 0,05% | 375 | Aktien | 30. September 2025 |
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