CGC Financial Services, LLC

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Portfolio-Wert
$444.7M
#4.094 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 43.4%
Positionen
337
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +28.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
83,90%
Gewichtung der Top-25-Positionen
93,69%
Positionen über 1%
13
Effektive Anzahl von Positionen
12,4

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 8,51% Geschätzte Käufe $102.050.256 · Verkäufe $33.645.104

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 77,1% noch gehalten

Neue Positionen
20
Erhöht
42
Abgenommen
43
Geschlossen
14
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
1,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
N/A
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,4%

Gesamtportfolio 337 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
JAAA $57.103.685 12,84% 1.130.990 Auf ×1
SCHD $52.066.865 11,71% 1.641.970 $2.478.913 Auf ×1
FENI $47.798.040 10,75% 1.191.080 $3.806.399 Auf ×4
IVW $47.163.988 10,61% 342.936 $7.882.129 Ab ×1
HELO $44.937.477 10,11% 664.952 $-24.727.625 Ab ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $29.725.938 6,69% 555.625 $696.805 Auf ×4
FHEQ $29.057.267 6,53% 882.395 Auf ×1
IJH $26.002.803 5,85% 337.217 $3.482.223 Auf ×6
JMEE $25.296.858 5,69% 324.194 $2.625.705 Ab ×2
IWY $13.934.357 3,13% 47.947 $4.415.729 Auf ×1
IMTM $9.241.991 2,08% 173.298 $790.752 Ab ×6
NUDV $6.356.950 1,43% 195.298 $254.674 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.664.117 1,05% 16.119 $943.623 Auf ×1
VSGX $3.862.981 0,87% 46.915 Auf ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3.128.931 0,70% 45.053 $188.427 Ab ×2
VUG $2.737.185 0,62% 31.776 $720.962 Auf ×5
QUAL $2.414.169 0,54% 11.002 $878.155 Auf ×1
NUEM $1.982.275 0,45% 46.712 $188.141 Ab ×2
PYLD $1.797.207 0,40% 67.768 $446.178 Auf ×4
BIV $1.713.555 0,39% 22.341 $-176.583 Ab ×1
AVUV $1.610.689 0,36% 12.910 $417.359 Auf ×1
IDMO $1.343.141 0,30% 22.278 $305.952 Auf ×4
VV $939.218 0,21% 2.731 $123.059
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $882.242 0,20% 7.511 $448.281 Auf ×1
VTV $851.888 0,19% 3.909 $84.942
NKE Nike, Inc. Common Stock $826.603 0,19% 20.137 $-219.365 Auf ×1
VUSB $804.484 0,18% 16.161 $31.623 Auf ×1
IVV $800.563 0,18% 1.069 $252.520 Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $778.418 0,18% 3.065 $51.698 Auf ×1
EFA $724.459 0,16% 6.974 $47.074
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $709.126 0,16% 1.901 $-36.777 Ab ×2
MINT $685.029 0,15% 6.795 $9.654 Auf ×1
FNDE $609.723 0,14% 15.366 $167.935 Auf ×1
LDUR $607.219 0,14% 6.351 $128.598 Auf ×4
FBND $586.957 0,13% 12.903 $133.540 Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $573.809 0,13% 1.753 $46.086 Ab ×3
GSY $494.225 0,11% 9.855 $7.556 Auf ×1
JQUA $482.397 0,11% 6.674 $123.062 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $481.165 0,11% 3.446 $298.114 Ab ×2
ICSH $461.170 0,10% 9.118 $7.025 Auf ×1
EEM $450.275 0,10% 6.582 $76.483
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $449.940 0,10% 611 $97.283
VBR $447.345 0,10% 1.841 $47.388
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $418.633 0,09% 984 $66.440
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $418.593 0,09% 447 $-51.131 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $416.723 0,09% 3.048 Auf ×1
NUSC $403.357 0,09% 7.739 $69.958 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400.082 0,09% 2.730 $-1.528
CSX CSX Corporation - Common Stock $396.011 0,09% 8.332 $53.990
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $375.950 0,08% 2.297 $52.381 Auf ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $373.975 0,08% 9.857 $47.422 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $335.300 0,08% 2.023 $-91.226 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283.905 0,06% 675 $118.848 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $280.001 0,06% 2.740 $34.524
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276.724 0,06% 1.383 $35.529
DE Deere & Company Common Stock $262.613 0,06% 414 $29.407
PM Philip Morris International Inc Common Stock $261.053 0,06% 1.443 $22.467
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260.880 0,06% 730 $-2.813 Ab ×1
VB $259.774 0,06% 857 $35.309
IJS $258.735 0,06% 1.893 $68.741 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $257.378 0,06% 1.901 $-37.687 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $236.629 0,05% 205 $167.372
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $234.258 0,05% 663 $44.070
VNQ $231.914 0,05% 2.405 $18.590
SPHQ $230.656 0,05% 2.560 $34.485 Ab ×2
VYM $217.449 0,05% 1.376 $142.066 Auf ×1
SCHR $214.049 0,05% 8.680 Auf ×1
IJR $199.922 0,04% 1.348 $32.352
AXP American Express Company Common Stock $196.862 0,04% 582 $20.819
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $194.518 0,04% 773 $10.086 Ab ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $186.259 0,04% 356 $11.556
SMBS $185.820 0,04% 7.310 Auf ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $182.430 0,04% 6.159 $22.296
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176.773 0,04% 166 $59.169
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $175.282 0,04% 497 $-37.839 Ab ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $169.021 0,04% 512 $12.681 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $166.492 0,04% 1.470 $-16.200
V Visa Inc. $159.537 0,04% 465 $18.995
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $150.268 0,03% 1.849 $9.652
SLV $149.716 0,03% 2.800 $-41.076
IEFA $144.677 0,03% 1.498 $9.063
RTX RTX Corporation Common Stock $142.298 0,03% 750 $-7.778 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $138.816 0,03% 192 $73.192
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $134.283 0,03% 1.045 $8.580
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $131.835 0,03% 349 $-37.467 Ab ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $130.217 0,03% 3.051 $-61.233
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $128.138 0,03% 622 $6.201
NVS Novartis AG Common Stock $127.884 0,03% 816 $-5.314 Ab ×1
HDEF $126.889 0,03% 3.948 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $126.378 0,03% 1.770 $-43.808
MCD McDonald's Corporation Common Stock $121.640 0,03% 450 $-18.216
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $116.246 0,03% 567 $-21.580
VOO $113.324 0,03% 165 $18.314 Auf ×1
GLD $112.724 0,03% 306 $-18.945
BA Boeing Company (The) Common Stock $109.967 0,02% 508 $-30.349 Ab ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $109.765 0,02% 594 $24.255 Ab ×1
BRKB $109.085 0,02% 218 $4.619
CHE Chemed Corp $106.654 0,02% 229 $20.152
HEQT $104.477 0,02% 3.115 $6.354
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $104.329 0,02% 371 $14.402

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
FENI $47.798.040 10,75% um ×4
JBND $29.725.938 6,69% um ×4
IJH $26.002.803 5,85% um ×6
VUG $2.737.185 0,62% um ×5
PYLD $1.797.207 0,40% um ×4
IDMO $1.343.141 0,30% um ×4
IVV $800.563 0,18% um ×4
LDUR $607.219 0,14% um ×4
FBND $586.957 0,13% um ×4
IJS $258.735 0,06% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
JAAA $57.103.685 1.130.990 12,84%
FHEQ $29.057.267 882.395 6,53%
VSGX $3.862.981 46.915 0,87%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $416.723 3.048 0,09%
SCHR $214.049 8.680 0,05%
SMBS $185.820 7.310 0,04%
HDEF $126.889 3.948 0,03%
PPG $73.987 610 0,02%
EMLC $26.685 1.044 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $25.318 310 0,01%
USRT $20.600 310 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $16.403 96 0,00%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $14.107 104 0,00%
VNQI $8.522 190 0,00%
BETR $4.180 152 0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
HELO Reduziert -425K -$24.7M
IVW Reduziert -4K +$7.9M
IWY Mehr gekauft +10K +$4.4M
FENI Mehr gekauft +9K +$3.8M
IJH Mehr gekauft +4K +$3.5M
JMEE Reduziert -15K +$2.6M
SCHD Mehr gekauft +26K +$2.5M
AAPL Mehr gekauft +1K +$944K
QUAL Mehr gekauft +3K +$878K
IMTM Reduziert -3K +$791K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 2.831 $480.307 22,5%
GNR 30. September 2025 5.894 $319.691 Nicht mehr verfolgt
NULV 31. Dezember 2025 3.708 $162.511 Nicht mehr verfolgt
VTI 30. September 2025 366 $111.132 Nicht mehr verfolgt
CCJ 31. März 2026 847 $77.492 -12,3%
BND 30. September 2025 984 $72.447
ROP 30. Juni 2026 202 $71.480 20,9%
OMC 30. Juni 2026 624 $46.993 19,8%
DVY 31. März 2026 238 $33.615
K 31. Dezember 2025 400 $32.808 Nicht mehr verfolgt
SYK 31. März 2026 83 $29.172 3,4%
MMM 31. März 2026 177 $28.477 24,2%
TRI 30. Juni 2026 315 $28.344 30,7%
ENVX 30. Juni 2025 3.538 $25.969 -67,7%
OSIS 31. März 2026 100 $25.506 -17,3%
LIN 30. Juni 2025 50 $23.099 3,9%
XEL 30. Juni 2025 326 $23.078 16,9%
EWC 31. März 2025 565 $22.783 Nicht mehr verfolgt
PFF 31. Dezember 2025 694 $21.944
ETN 31. März 2026 66 $21.022 16,5%
LASR 31. März 2026 523 $19.618 -16,1%
FTNT 30. Juni 2026 225 $18.387 -1,2%
CME 31. März 2026 66 $18.023 -8,9%
FT 31. März 2025 2.413 $17.643 4,9%
SPGI 31. März 2026 33 $17.245 1,0%
WOOD 31. März 2026 235 $16.922 1,0%
BR 31. März 2026 69 $15.399 8,7%
DD 30. Juni 2026 304 $13.923 3,0%
LNG 31. März 2026 66 $12.830 -2,2%
MNST 31. März 2026 166 $12.727 -34,1%
AME 30. Juni 2026 55 $11.790 -0,8%
FNDX 31. März 2026 432 $11.755 Nicht mehr verfolgt
ANET 31. März 2026 89 $11.662 49,7%
CSGP 31. März 2026 166 $11.162 -17,0%
ULXXXX 31. Dezember 2025 179 $10.611 Nicht mehr verfolgt
LI 30. Juni 2025 362 $9.122 -52,9%
TGT 30. Juni 2026 73 $8.848 22,7%
OXY 30. Juni 2026 125 $8.125 27,4%
OLN 31. März 2026 354 $7.393 -36,8%
WDAY 31. März 2026 33 $7.088 52,0%
DBC 31. Dezember 2025 260 $5.858 Nicht mehr verfolgt
COP 31. März 2026 61 $5.710 2,2%
ABNB 31. März 2025 42 $5.519 55,9%
CNC 30. Juni 2025 82 $4.978 17,8%
SHOP 31. März 2025 45 $4.785 52,9%
MTB 30. September 2025 23 $4.462 22,3%
DOW 31. März 2026 186 $4.361 -21,5%
ZTS 31. Dezember 2025 29 $4.243 -39,8%
CI 31. März 2025 15 $4.142 -15,4%
NVO 31. März 2026 60 $3.053 26,6%
AFRM 31. März 2025 45 $2.741 68,8%
TFII 31. Dezember 2025 30 $2.642 33,3%
CCL 30. Juni 2026 100 $2.588 -9,1%
JWN 30. Juni 2025 98 $2.396 Nicht mehr verfolgt
HOOD 31. März 2025 60 $2.236 135,8%
UCON 31. März 2025 74 $1.824 Nicht mehr verfolgt
ITOT 30. September 2025 12 $1.640 Nicht mehr verfolgt
KLG 30. September 2025 99 $1.578 Nicht mehr verfolgt
AZEK 30. September 2025 25 $1.359 Nicht mehr verfolgt
COIN 31. März 2025 5 $1.242 -1,0%
RC 30. Juni 2025 235 $1.196 -59,7%
HON 30. Juni 2026 5 $1.130 -1,2%
PFF 30. Juni 2025 35 $1.076
BARK 31. März 2026 1.749 $1.054 2,1%
LCIDXXXX 30. September 2025 454 $958 Nicht mehr verfolgt
EBAY 30. Juni 2026 10 $910 -6,7%
MS 31. Dezember 2025 5 $795 20,4%
UMAR 30. Juni 2025 22 $782 Nicht mehr verfolgt
ITUB 31. März 2026 93 $666 -12,5%
OXYWS 30. Juni 2026 15 $644 Nicht mehr verfolgt
RBLX 31. März 2025 10 $579 -35,1%
NVCR 30. Juni 2025 30 $535 2,1%
AMRC 31. Dezember 2025 15 $504 -18,2%
ZUO 31. März 2025 50 $496 Nicht mehr verfolgt
PINS 31. Dezember 2025 15 $483 -9,8%
JHX 31. Dezember 2025 25 $480 44,0%
RXO 30. Juni 2025 25 $478 38,8%
ARKK 30. Juni 2025 10 $476 Nicht mehr verfolgt
GNR 31. März 2026 7 $435 Nicht mehr verfolgt
XBI 30. Juni 2025 5 $406 Nicht mehr verfolgt
CHWY 31. Dezember 2025 10 $405 -28,9%
VRTX 31. Dezember 2025 1 $392 20,0%
ZM 31. März 2025 3 $245 46,1%
OXYWS 31. Dezember 2025 9 $230 Nicht mehr verfolgt
OPITQ 30. Juni 2025 461 $210 Nicht mehr verfolgt
PARA 30. Juni 2025 17 $203
PTON 31. März 2025 23 $200 -12,6%
TDOC 30. Juni 2025 25 $199 -23,2%
ALB 31. März 2026 1 $141 -25,0%
PSKY 31. Dezember 2025 7 $132 -21,3%
LICYQ 31. März 2025 65 $116 Nicht mehr verfolgt
SOLS 30. Juni 2026 1 $76 -36,6%
PLUG 30. Juni 2025 55 $74 51,0%
IQ 30. Juni 2025 25 $57 -37,6%
PAAS 30. Juni 2025 2 $52 79,1%
NIO 31. März 2026 10 $51 -24,0%
ICLN 31. März 2026 3 $49
JOE 30. Juni 2025 1 $47 46,3%
WDC 30. Juni 2025 1 $40 616,0%
LGO 30. Juni 2025 20 $32 -51,3%
AMWL 31. März 2025 3 $22 57,9%
XP 31. März 2026 1 $16 -14,7%
IRBTQ 31. März 2026 53 $6 Nicht mehr verfolgt