PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078313 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$10.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$5.3M
- Letzte 12 Monate
- +$21.3M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 241 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAK5 | $199K | 0,10 | 200.000 | DBT | FI |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610AP0 | $198K | 0,10 | 200.000 | EP | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AR6 | $197K | 0,10 | 200.000 | DBT | FR |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAB3 | $100K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $89K | 0,04 | 1 | DCR | US |
| COBANK ACB (AKA: COBANK AB) | 19075QAG7 | $77K | 0,04 | 75.000 | EP | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $61K | 0,03 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $58K | 0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $51K | 0,02 | -64 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $48K | 0,02 | 1 | DIR | US |
| UNITED STATES GOVT | 912797TT4 | $31K | 0,02 | 31.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $23K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $22K | 0,01 | -6 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,01 | -8 | DIR | DE |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| SVB FINANCIAL TRUST | — | $3K | 0,00 | 48.000 | EP | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $910 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $369 | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$317 | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$440 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$491 | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | 24 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,01 | 1 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$189K | -0,09 | 50 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$297K | -0,15 | -297.113 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$459K | -0,23 | 207 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$499K | -0,25 | 120 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.1M | -0,53 | -1.082.173 | RA | US |
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Dividenden 42 Zahlungen
$2,96
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,2500 |
| 1. Juli 2026 | $0,2500 |
| 1. Juni 2026 | $0,2500 |
| 1. Mai 2026 | $0,2500 |
| 1. April 2026 | $0,2500 |
| 2. März 2026 | $0,2500 |
| 2. Februar 2026 | $0,2500 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2500 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2400 |
| 3. November 2025 | $0,2400 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2400 |
| 2. September 2025 | $0,2400 |
| 1. August 2025 | $0,2400 |
| 1. Juli 2025 | $0,2400 |
| 2. Juni 2025 | $0,2400 |
| 1. Mai 2025 | $0,2400 |
| 1. April 2025 | $0,2400 |
| 3. März 2025 | $0,2400 |
| 3. Februar 2025 | $0,2500 |
| 31. Dezember 2024 | $0,2400 |
| 2. Dezember 2024 | $0,2500 |
| 1. November 2024 | $0,2500 |
| 1. Oktober 2024 | $0,2500 |
| 3. September 2024 | $0,2600 |
| 1. August 2024 | $0,2550 |
| 1. Juli 2024 | $0,2300 |
| 3. Juni 2024 | $0,2500 |
| 1. Mai 2024 | $0,2300 |
| 1. April 2024 | $0,2300 |
| 1. März 2024 | $0,2300 |
| 1. Februar 2024 | $0,2200 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2700 |
| 1. Dezember 2023 | $0,2500 |
| 1. November 2023 | $0,2500 |
| 2. Oktober 2023 | $0,2230 |
| 1. September 2023 | $0,2200 |
| 1. August 2023 | $0,2000 |
| 3. Juli 2023 | $0,2200 |
| 1. Juni 2023 | $0,1250 |
| 1. Mai 2023 | $0,2100 |
| 3. April 2023 | $0,2500 |
| 1. März 2023 | $0,2200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 52 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $65.400.857 | 29,96% | 1.273.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $62.218.556 | 28,51% | 1.211.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $18.648.000 | 8,54% | 360.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| LPL Financial LLC | $17.537.513 | 8,04% | 341.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $11.815.563 | 5,41% | 230.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $6.537.749 | 3,00% | 127.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $6.241.556 | 2,86% | 121.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4.828.838 | 2,21% | 94.044 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.041.388 | 1,85% | 78.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $3.256.873 | 1,49% | 63.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $2.753.929 | 1,26% | 53.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.346.000 | 1,07% | 45.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $1.832.204 | 0,84% | 35.683 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.662.349 | 0,76% | 32.375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1.619.464 | 0,74% | 31.961 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1.187.084 | 0,54% | 23.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. | $1.029.993 | 0,47% | 20.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $888.713 | 0,41% | 17.436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trek Financial, LLC | $707.968 | 0,32% | 13.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $690.973 | 0,32% | 13.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $474.033 | 0,22% | 9.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $409.439 | 0,19% | 7.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $348.387 | 0,16% | 6.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $347.104 | 0,16% | 6.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $310.794 | 0,14% | 6.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vickerman Investment Advisors, Inc. | $232.087 | 0,11% | 4.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $203.896 | 0,09% | 3.971 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $180.813 | 0,08% | 3.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $117.486 | 0,05% | 2.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $92.000 | 0,04% | 1.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $84.198 | 0,04% | 1.640 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $34.000 | 0,02% | 662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32.965 | 0,02% | 642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $26.700 | 0,01% | 520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13.350 | 0,01% | 260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $12.909 | 0,01% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.912 | 0,01% | 232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10.937 | 0,01% | 213 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10.269 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $10.167 | 0,00% | 198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.962 | 0,00% | 194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.193 | 0,00% | 179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $7.523 | 0,00% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $7.291 | 0,00% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5.494 | 0,00% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3.799 | 0,00% | 74 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2.415 | 0,00% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.181 | 0,00% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Luminist Capital LLC | $1.078 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $550 | 0,00% | 10.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $462 | 0,00% | 9 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $176 | 0,00% | 4.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $203.7M |
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… | $204.4M |
| LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | $204.4M |
| FCAL First Trust California Municipa… | $204.6M |
| GHYG iShares US & Intl High Yield Co… | $205.3M |
| SPRE Sp Funds S&P Global REIT Sharia… | $203.4M |
| EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $203.2M |
| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |