PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000079716 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$50.6M
- Quartalsende Mär 2026
- +$34.0M
- Letzte 12 Monate
- +$179.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 503 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANNIE MAE REMICS 2025-87 | 3136BXQD9 | $1.4M | 0,18 | 1.351.845 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-24 | 3136BVRT7 | $1.4M | 0,18 | 1.349.260 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5468 | 3137HHC58 | $1.3M | 0,18 | 1.330.009 | ABS-MBS | US |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2023-D | 78450PAB1 | $1.3M | 0,18 | 1.310.626 | ABS-O | US |
| NELNET STUDENT LOAN TRUST 2026-A | 64032UAA9 | $1.3M | 0,18 | 1.342.692 | ABS-O | US |
| FANNIE MAE REMICS 2026-21 | 990ACZPM5 | $1.3M | 0,17 | 1.300.000 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $1.3M | 0,17 | 1.300.000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2026-21 | 3136G5FE5 | $1.3M | 0,17 | 1.300.000 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-10 | 3136BUTA8 | $1.2M | 0,17 | 1.228.128 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.2M | 0,16 | 266 | DCO | GB |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP / PAA FINANCE CORP | 72650RBL5 | $1.2M | 0,16 | 1.203.000 | DBT | US |
| 522 FUNDING CLO 2020-6 LTD | 33835AAY5 | $1.2M | 0,16 | 1.200.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES XXVII CLO LTD 2013-2A | 00190YBP9 | $1.2M | 0,16 | 1.200.000 | ABS-CBDO | KY |
| ATLANTIC AVENUE 2024-3A LTD | 04822JAA4 | $1.2M | 0,16 | 1.200.000 | ABS-CBDO | KY |
| AIR LEASE CORPORATION | 00913XDE0 | $1.2M | 0,16 | 1.200.000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2024-52 | 3136BSVF9 | $1.2M | 0,16 | 1.181.147 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-66 | 3136BWYL4 | $1.2M | 0,16 | 1.157.801 | ABS-MBS | US |
| BRAZIL GOVT | ACI2CRX85 | $1.2M | 0,16 | 6.200.000 | DBT | BR |
| ALBACORE EURO CLO IV DAC 4A | ACI2Q3N92 | $1.2M | 0,15 | 999.835 | ABS-CBDO | IE |
| NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST 2025-C | 638973AA5 | $1.1M | 0,15 | 1.153.408 | ABS-O | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5580 | 3137HMXT2 | $1.1M | 0,15 | 1.119.847 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5498 | 3137HHWA5 | $1.1M | 0,15 | 1.095.665 | ABS-MBS | US |
| ROCKFORD TOWER CLO 2022-1 LTD | 77340JAL9 | $1.1M | 0,15 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| NAVESINK CLO 2 LTD 2024-2A | 63942YAQ7 | $1.1M | 0,15 | 1.100.000 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE REMICS 2025-99 | 3136BXY40 | $1.1M | 0,15 | 1.083.795 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2024-101 | 3136BUFJ4 | $1.1M | 0,15 | 1.077.768 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5495 | 3137HJ2H9 | $1.1M | 0,14 | 1.047.708 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DD9 | $1.0M | 0,13 | 1.000.000 | DBT | GB |
| ING GROEP NV | 456837AX1 | $1.0M | 0,13 | 1.000.000 | DBT | NL |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1000K | 0,13 | 319 | DCO | US |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U8F0 | $999K | 0,13 | 1.000.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDH5 | $998K | 0,13 | 1.000.000 | DBT | GB |
| HCA INC | 40412DEB1 | $995K | 0,13 | 1.000.000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2T0 | $985K | 0,13 | 1.000.000 | DBT | FR |
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2025-2 | 362962AB8 | $983K | 0,13 | 981.774 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2025-135 | 38381QEE7 | $980K | 0,13 | 974.416 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5428 | 3137HDKQ2 | $952K | 0,13 | 947.432 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5410 | 3137HCUC4 | $951K | 0,13 | 940.665 | ABS-MBS | US |
| M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1A | 55286TAC9 | $937K | 0,13 | 928.333 | ABS-O | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $935K | 0,13 | 784 | DCO | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2024-H20 | 38383K2U5 | $931K | 0,12 | 923.613 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5584 | 3137HNCM8 | $909K | 0,12 | 905.134 | ABS-MBS | US |
| FOX CORPORATION | 35137LAH8 | $902K | 0,12 | 900.000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2023-H24 | 38383KGP1 | $901K | 0,12 | 885.515 | ABS-MBS | US |
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 2016-3A | 14311UBA5 | $901K | 0,12 | 900.000 | ABS-CBDO | KY |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CIBC) | 13607PVR2 | $901K | 0,12 | 900.000 | DBT | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $885K | 0,12 | 424 | DCO | US |
| BOEING CO/THE | 097023CH6 | $869K | 0,12 | 870.000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5593 | 3137HNV47 | $856K | 0,11 | 850.941 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $831K | 0,11 | 391 | DCO | US |
Dividenden 14 Zahlungen
$0,84
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,2200 |
| 1. April 2026 | $0,1900 |
| 31. Dezember 2025 | $0,2200 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2100 |
| 1. Juli 2025 | $0,2100 |
| 1. April 2025 | $0,2000 |
| 31. Dezember 2024 | $0,9300 |
| 1. Oktober 2024 | $0,7600 |
| 1. Juli 2024 | $0,2600 |
| 1. April 2024 | $0,2700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,3100 |
| 11. Dezember 2023 | $0,0320 |
| 2. Oktober 2023 | $0,3210 |
| 3. Juli 2023 | $0,0340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 69 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | $91.308.761 | 28,29% | 2.977.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $71.471.071 | 22,15% | 2.330.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44.769.769 | 13,87% | 1.459.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $38.021.777 | 11,78% | 1.178.239 | Aktien | 31. März 2026 |
| First National Advisers, LLC | $14.164.000 | 4,39% | 461.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $9.315.031 | 2,89% | 303.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.276.122 | 2,87% | 302.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $5.648.889 | 1,75% | 184.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4.987.770 | 1,55% | 162.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4.350.377 | 1,35% | 141.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $4.181.007 | 1,30% | 152.591 | Aktien | 30. September 2025 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.063.828 | 1,26% | 132.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.323.953 | 1,03% | 108.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.815.541 | 0,56% | 59.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $1.490.409 | 0,46% | 48.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.449.529 | 0,45% | 47.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1.118.934 | 0,35% | 36.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $932.337 | 0,29% | 30.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $906.452 | 0,28% | 29.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $877.929 | 0,27% | 28.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $629.289 | 0,20% | 20.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $626.404 | 0,19% | 20.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $575.584 | 0,18% | 18.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $569.180 | 0,18% | 18.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $502.879 | 0,16% | 18.785 | Aktien | 31. März 2025 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $495.290 | 0,15% | 16.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $472.775 | 0,15% | 15.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $459.662 | 0,14% | 14.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $429.227 | 0,13% | 13.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $409.046 | 0,13% | 13.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $402.605 | 0,12% | 13.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371.754 | 0,12% | 12.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $313.016 | 0,10% | 10.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $307.037 | 0,10% | 10.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266.242 | 0,08% | 8.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $256.240 | 0,08% | 8.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $251.095 | 0,08% | 8.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arbor Investment Advisors, LLC | $223.400 | 0,07% | 7.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SWF LLC | $214.475 | 0,07% | 6.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $212.880 | 0,07% | 6.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $206.072 | 0,06% | 6.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $202.146 | 0,06% | 6.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154.243 | 0,05% | 5.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $129.703 | 0,04% | 4.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $101.394 | 0,03% | 3.675 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $54.194 | 0,02% | 1.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51.229 | 0,02% | 1.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $50.513 | 0,02% | 1.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $48.336 | 0,01% | 1.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44.139 | 0,01% | 1.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43.643 | 0,01% | 1.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Community Bank, N.A. | $20.327 | 0,01% | 663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19.046 | 0,01% | 621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16.531 | 0,01% | 539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13.771 | 0,00% | 449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13.587 | 0,00% | 443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12.851 | 0,00% | 419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $12.083 | 0,00% | 394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $10.888 | 0,00% | 355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8.189 | 0,00% | 267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7.608 | 0,00% | 248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.000 | 0,00% | 201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5.894 | 0,00% | 192.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $5.551 | 0,00% | 183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.077 | 0,00% | 184 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1.165 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $520 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opus Capital Group, LLC | $267 | 0,00% | 8.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $138 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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