Sektoraufschlüsselung

04
Consumer products 1,6%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Financials 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Industrials 0,3%
Retail 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,3%

Gesamtportfolio 150 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $175.947 17,04% 256.180 $22.208 Ab ×6
IEFA iShares Trust $75.533 7,32% 782.078 $4.879 Auf ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $53.460 5,18% 906.409 $3.024 Auf ×4
IJR iShares Trust $53.100 5,14% 358.032 $8.673 Auf ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $45.792 4,44% 502.053 $5.684 Auf ×3
BOXX EA Series Trust $35.826 3,47% 305.968 $2.769 Auf ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $34.283 3,32% 589.059 $-26 Auf ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $34.158 3,31% 809.244 $1.873 Auf ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $34.027 3,30% 215.320 $2.578 Auf ×3
IWB iShares Trust $32.887 3,19% 80.310 $5.063 Auf ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $31.917 3,09% 309.726 $637 Ab ×2
STIP iShares Trust $29.912 2,90% 292.799 $2.134 Auf ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $26.729 2,59% 506.615 $1.777 Ab ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $22.918 2,22% 549.188 $3.089 Auf ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $21.213 2,05% 62.628 $2.378 Ab ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20.357 1,97% 734.893 $1.837 Ab ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19.795 1,92% 158.662 $2.470 Auf ×5
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $19.007 1,84% 248.789 $229 Ab ×1
VFMF VANGUARD WELLINGTON FUND $18.960 1,84% 107.138 $2.516 Auf ×3
SYLD Cambria ETF Trust $18.907 1,83% 239.067 $1.052 Auf ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18.523 1,79% 191.970 $3.165 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $18.422 1,78% 222.377 $2.568 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16.115 1,56% 109.896 $260 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12.765 1,24% 179.155 $1.383 Auf ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $11.411 1,11% 148.913 $1.161 Auf ×5
FYLD Cambria ETF Trust $10.737 1,04% 294.254 $-62 Auf ×1
IWF iShares Trust $7.066 0,68% 56.904 $1.000 Auf ×1
EYLD Cambria ETF Trust $6.717 0,65% 147.911 $626 Auf ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.570 0,64% 181.849 $1.283 Auf ×6
SUB iShares Trust $6.183 0,60% 58.077 $-445 Ab ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6.102 0,59% 102.224 $804 Auf ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5.909 0,57% 27.113 $567 Ab ×3
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $5.692 0,55% 385.604 $4.227 Auf ×6
MUB iShares Trust $5.397 0,52% 50.151 $924 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.970 0,48% 17.177 $740 Auf ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.333 0,42% 149.617 $204 Ab ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3.745 0,36% 31.887 $-258 Ab ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $3.461 0,34% 45.570 $-299
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.295 0,32% 31.653 $1.457
ARTY iShares Trust $3.279 0,32% 43.052 $1.277 Auf ×2
IVV iShares Trust $2.926 0,28% 3.908 $369 Ab ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2.865 0,28% 56.850 $290 Auf ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2.759 0,27% 11.662 $103 Ab ×5
IWM iShares Trust $2.697 0,26% 8.978 $452 Ab ×5
OEF iShares Trust $2.673 0,26% 7.307 $349
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.206 0,21% 11.026 $533 Auf ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $1.985 0,19% 18.191 $238 Ab ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.721 0,17% 47.450
IWD iShares Trust $1.719 0,17% 7.092 $204
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1.519 0,15% 4.152 $259 Ab ×1
SGOV iShares Trust $1.434 0,14% 14.246 $-720 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.347 0,13% 3.610 $24 Auf ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $1.260 0,12% 15.308 $172 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.169 0,11% 2.076 $-38 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.096 0,11% 4.315 $-204 Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.081 0,10% 2.160 $129 Auf ×1
IWN iShares Trust $1.038 0,10% 4.694 $148 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $985 0,10% 2.607 $108 Ab ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $951 0,09% 2.764 $125
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $931 0,09% 3.907 $-68 Ab ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $864 0,08% 11.095 $-6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $764 0,07% 5.587 $-370 Ab ×4
IJH iShares Trust $743 0,07% 9.632 $81 Ab ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $741 0,07% 4.001 $113 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $736 0,07% 2.248 $60 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $711 0,07% 593 $-112 Ab ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $688 0,07% 1.730 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $666 0,06% 1.603 $347 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652 0,06% 1.825 $200 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $619 0,06% 840 $134
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $617 0,06% 12.795 $-93 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $599 0,06% 1.255 $219 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597 0,06% 1.689 $110 Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $595 0,06% 20.209 $77
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $579 0,06% 1.566 $66 Ab ×1
SPY SPY $575 0,06% 769 $-26 Ab ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $571 0,06% 14.990 $85 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $566 0,05% 1.605 $37 Ab ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $540 0,05% 4.226 $77 Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $536 0,05% 2.177 $212 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $525 0,05% 3.166 $-115 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $508 0,05% 2.019 $66 Ab ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $508 0,05% 6.837 $78 Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $500 0,05% 6.203 $55 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $485 0,05% 5.027 $-20 Ab ×3
DUK (eingereicht als DUKXXXX) Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $481 0,05% 3.801 $-7 Auf ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $474 0,05% 5.266 $12
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $433 0,04% 2.807 $21 Ab ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $424 0,04% 1.283 $-80 Ab ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $414 0,04% 3.497 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $395 0,04% 1.073 $-67
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $381 0,04% 3.243 $124 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $364 0,04% 3.950 $-23 Ab ×1
GE (eingereicht als GEXXXX) GE Aerospace Common Stock $357 0,03% 954 $86
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $355 0,03% 4.035 $46
IBTG iShares Trust $354 0,03% 15.457 $0
IBTH iShares Trust $353 0,03% 15.782 $-1
ET Energy Transfer LP Common Units $352 0,03% 18.399 $-3
IBTI iShares Trust $350 0,03% 15.830 $-3
HUBB (eingereicht als HUBBXXXX) Hubbell Inc Common Stock $345 0,03% 660 $21

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VGIT $53.460 5,18% um ×4
AVLV $45.792 4,44% um ×3
BOXX $35.826 3,47% um ×6
VGSH $34.283 3,32% um ×4
DFCF $34.158 3,31% um ×4
VYM $34.027 3,30% um ×3
DUHP $22.918 2,22% um ×4
AVUV $19.795 1,92% um ×5
VFMF $18.960 1,84% um ×3
SYLD $18.907 1,83% um ×4
VSDM $11.411 1,11% um ×5
EYLD $6.717 0,65% um ×4
SCHA $6.570 0,64% um ×6
SLS $5.692 0,55% um ×6
NVDA $2.206 0,21% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SCHE $1.721 47.450 0,17%
ISRG $688 1.730 0,07%
APO $414 3.497 0,04%
IBTK $300 15.330 0,03%
IWR $287 2.605 0,03%
CMI $275 385 0,03%
GRMN $271 1.139 0,03%
GEV $264 225 0,03%
WEC (eingereicht als WECXXXX) $245 2.096 0,02%
EFA $241 2.320 0,02%
GLW $237 929 0,02%
ETN (eingereicht als ETNXXXX) $236 555 0,02%
V $219 637 0,02%
CRWD $216 283 0,02%
BYND $11 15.000 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Reduziert -1K +$22K
IJR Mehr gekauft +639 +$9K
AVLV Mehr gekauft +4K +$6K
IWB Mehr gekauft +2K +$5K
IEFA Mehr gekauft +2K +$5K
SLS Mehr gekauft +39K +$4K
AVEM Mehr gekauft +1K +$3K
DUHP Mehr gekauft +10K +$3K
VGIT Mehr gekauft +59K +$3K
BOXX Mehr gekauft +22K +$3K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XLG 30. Juni 2025 88.304 $4.064
TBIL 30. Juni 2026 33.506 $1.671
SCHE 31. März 2026 50.524 $1.655
ARTY 30. Juni 2025 26.310 $827
MRSH 31. Dezember 2025 1.824 $368 -8,3%
PEP 30. Juni 2026 2.266 $352 -7,0%
MRK 30. September 2025 3.603 $285 71,9%
GLW 31. Dezember 2025 3.464 $284 87,5%
TXN 30. September 2025 1.339 $278 59,9%
AMD 31. März 2026 1.236 $265 211,6%
APD 30. September 2025 883 $249 1,8%
AVB 31. Dezember 2025 1.245 $240 Nicht mehr verfolgt
ETN (eingereicht als ETNXXXX) 31. März 2026 740 $236 21,9%
CME 31. Dezember 2025 826 $223 -3,6%
TSLA 31. März 2026 495 $223 -0,3%
V 31. März 2026 637 $223 19,3%
BND 30. Juni 2025 3.020 $222
COST 31. Dezember 2025 240 $222 6,8%
ACN (eingereicht als ACNXXXX) 31. März 2026 823 $221 0,3%
PAYX 31. Dezember 2025 1.694 $215 -11,8%
ORCL 31. März 2026 1.099 $214 -3,3%
HIG 30. Juni 2026 1.533 $207 -4,9%
CME 30. Juni 2026 686 $203 19,2%
LMT 31. März 2026 415 $201 -16,4%
WW 30. Juni 2025 26.100 $14 -51,2%