Pabrai Wagons ETF (WAGN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,20% | · |
| 3M | ▲ +8,14% | · |
| 6M | ▲ +6,51% | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,84% | · |
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 19 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $20.6M | 9,86 | 254.389 | EC | US |
| Transocean Ltd | · | $20.2M | 9,64 | 4.128.872 | EC | CH |
| Edelweiss Financial Services L | · | $18.6M | 8,88 | 14.572.000 | EC | IN |
| TAV Havalimanlari Holding AS | · | $18.0M | 8,60 | 2.978.173 | EC | TR |
| Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ti | · | $16.1M | 7,69 | 16.569.896 | EC | TR |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $10.8M | 5,14 | 124.184 | EC | KZ |
| Nuvama Wealth Management Ltd | · | $10.6M | 5,08 | 557.092 | EC | IN |
| Reysas Gayrimenkul Yatirim Ort | · | $10.0M | 4,78 | 15.612.784 | EC | TR |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $9.5M | 4,56 | 149.783 | EC | NL |
| Lumine Group Inc | 55027C106 | $9.5M | 4,55 | 628.811 | EC | CA |
| Danaos Corp | · | $9.4M | 4,50 | 77.116 | EC | GR |
| Noble Corp PLC | · | $9.4M | 4,47 | 251.237 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $9.3M | 4,43 | 4.930 | EC | CA |
| TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS | · | $9.2M | 4,41 | 1.908.719 | EC | TR |
| Valaris Ltd | · | $9.2M | 4,40 | 126.892 | EC | US |
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik | · | $9.2M | 4,37 | 19.461.689 | EC | TR |
| Alpha Metallurgical Resources | 020764106 | $8.0M | 3,83 | 48.646 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.4M | 0,68 | 1.429.077 | STIV | US |
| Sygnity SA | · | $1.4M | 0,65 | 65.125 | EC | PL |
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4.639.018 | 28,16% | 337.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.428.216 | 26,88% | 321.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2.247.214 | 13,64% | 163.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Old Port Advisors | $1.524.677 | 9,25% | 110.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $808.504 | 4,91% | 58.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $525.990 | 3,19% | 38.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $357.072 | 2,17% | 25.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $327.264 | 1,99% | 23.202 | Aktien | 31. März 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $290.830 | 1,77% | 20.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $257.229 | 1,56% | 18.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $215.413 | 1,31% | 15.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INVESTMENT HOUSE LLC | $170.817 | 1,04% | 12.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $168.190 | 1,02% | 12.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $149.268 | 0,91% | 10.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $130.352 | 0,79% | 9.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $107.039 | 0,65% | 7.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $58.380 | 0,35% | 4.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop National Bank | $36.877 | 0,22% | 2.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.264 | 0,12% | 1.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8.340 | 0,05% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4.685 | 0,03% | 340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $366 | 0,00% | 26.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |