ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) Hebel/Inverse
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090187 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $30.1M
- Bestände
- 16
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 73,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,8
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QQUP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,79% | ▲ +23,32% |
| 3M | ▲ +22,79% | ▲ +23,32% |
| 6M | ▲ +20,22% | ▲ +20,74% |
| YTD | ▲ +6,77% | ▲ +7,22% |
| 1Y | ▲ +27,79% | ▲ +28,70% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 12. Juni 2025 | ▲ +53,79% | ▲ +54,88% |
- Volatilität 1J
- 49,84%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,07
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$7.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.9M
- Letzte 12 Monate
- +$20.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $3.4M | 11,34 | 16.163 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.2M | 10,61 | 3.268 | DE | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $3.0M | 10,13 | 9.765 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.5M | 8,37 | 2.518.120 | RA | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $2.2M | 7,39 | 4.939 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.9M | 6,42 | 7.139 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 5,27 | 1.584.630 | RA | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $1.5M | 4,89 | 3.869 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.4M | 4,81 | 3.321 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $1.4M | 4,69 | 3.156 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $1.4M | 4,53 | 3.619 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 3,95 | 1.188.472 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $872K | 2,90 | 871.546 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $761K | 2,53 | 11.865 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $119K | 0,40 | 7.483 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.3M | -4,46 | 3.898 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1020 |
| 25. März 2026 | $0,1120 |
| 24. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 24. September 2025 | $0,0700 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $251.078 | 99,50% | 4.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $788 | 0,31% | 14.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $469 | 0,19% | 8.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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