AIM ETF Products Trust (MAYU)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000084412 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.8M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,03%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$230K
- Quartalsende Apr 2026
- +$558K
- Letzte 12 Monate
- +$6.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 04/30/2026 31.28 C | — | $29.8M | 100,03 | 433 | US |
| SPY 04/30/2026 581.66 P | — | $0 | 0,00 | 433 | US |
| SPY 04/30/2026 471.36 P | — | $0 | 0,00 | -433 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.324.130 | 27,84% | 273.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $5.453.151 | 16,28% | 173.106 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.243.423 | 9,68% | 104.780 | Aktien | 30. September 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2.904.777 | 8,67% | 85.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.314.059 | 6,91% | 67.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.138.226 | 6,38% | 62.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz SE | $1.972.361 | 5,89% | 57.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.407.244 | 4,20% | 41.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $1.175.292 | 3,51% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $646.770 | 1,93% | 18.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $579.010 | 1,73% | 16.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $568.223 | 1,70% | 16.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $421.746 | 1,26% | 12.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $377.097 | 1,13% | 11.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $315.585 | 0,94% | 9.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $276.260 | 0,82% | 8.093 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $215.772 | 0,64% | 6.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $102.134 | 0,30% | 2.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $29.323 | 0,09% | 859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15.395 | 0,05% | 451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.120 | 0,02% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3.960 | 0,01% | 116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $205 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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