ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093205 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$48,72
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,05%)
1-Tages-Veränderung
$40,39 – $49,23
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $2.3M
- Bestände
- 106
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,5
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Juni 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilität 1J
- 17,56%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,87
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$925K
- Quartalsende Mai 2026
- +$925K
- Letzte 12 Monate
- +$2.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $194K | 8,29 | 193.670 | RA | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $192K | 8,20 | 908 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $171K | 7,32 | 548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $125K | 5,34 | 277 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $122K | 5,22 | 121.874 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $113K | 4,82 | 116 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $109K | 4,66 | 402 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $91K | 3,91 | 91.406 | RA | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $87K | 3,71 | 168 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $83K | 3,55 | 218 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $81K | 3,47 | 186 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $79K | 3,38 | 177 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $77K | 3,29 | 204 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $70K | 2,98 | 110 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 2,87 | 67.031 | RA | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $59K | 2,51 | 512 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $58K | 2,49 | 502 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $49K | 2,09 | 405 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $45K | 1,92 | 47 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $41K | 1,76 | 129 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $37K | 1,59 | 432 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $37K | 1,57 | 234 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $36K | 1,56 | 81 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $28K | 1,22 | 93 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $28K | 1,18 | 110 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $27K | 1,16 | 16 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $27K | 1,15 | 14 | EC | US |
| Linde plc | — | $24K | 1,04 | 49 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $24K | 1,01 | 84 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $21K | 0,91 | 113 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $21K | 0,90 | 51 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $20K | 0,87 | 23 | EC | IE |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $20K | 0,87 | 33 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $20K | 0,86 | 139 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $20K | 0,84 | 27 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $19K | 0,82 | 36 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $19K | 0,81 | 56 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $18K | 0,78 | 89 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $17K | 0,72 | 126 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $16K | 0,69 | 38 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $16K | 0,67 | 66 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $15K | 0,63 | 124 | EC | CA |
| ASML Holding NV | — | $15K | 0,62 | 9 | EC | NL |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $13K | 0,57 | 80 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $12K | 0,52 | 27 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $11K | 0,49 | 115 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $11K | 0,48 | 39 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $11K | 0,47 | 42 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $11K | 0,47 | 29 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $11K | 0,45 | 28 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
55,0%
Communication Services
12,6%
Retail
10,3%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,7%
Industrials
3,0%
Communications
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,9%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,0%
Dividenden 4 Zahlungen
0,76%
Rendite (TTM)
$0,37
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,0770 |
| 25. März 2026 | $0,0880 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1650 |
| 24. September 2025 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.157.035 | 89,78% | 45.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200.838 | 8,36% | 4.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $44.673 | 1,86% | 952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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