ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
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$48,72
Stand 21. August 2026
▼ -0,03 (-0,05%)
1-Tages-Veränderung
$40,39 – $49,23
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $2.3M
- Bestände
- 106
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,5
- Positionen über 1%
- 29
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 3M | ▲ +12,54% | ▲ +12,97% |
| 6M | ▲ +13,75% | ▲ +14,19% |
| YTD | ▲ +15,15% | ▲ +15,59% |
| 1Y | ▲ +20,53% | ▲ +21,57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 26. Juni 2025 | ▲ +21,22% | ▲ +22,26% |
- Volatilität 1J
- 17,56%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,87
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$925K
- Quartalsende Mai 2026
- +$925K
- Letzte 12 Monate
- +$2.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 106 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $10K | 0,44 | 75 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $10K | 0,41 | 29 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $10K | 0,41 | 20 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $9K | 0,39 | 366 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $9K | 0,39 | 41 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $9K | 0,37 | 27 | EC | NL |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $9K | 0,37 | 35 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $9K | 0,37 | 97 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $9K | 0,36 | 188 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $8K | 0,36 | 5 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $8K | 0,34 | 34 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $8K | 0,34 | 5 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $8K | 0,34 | 128 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $7K | 0,30 | 82 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $7K | 0,30 | 41 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $7K | 0,29 | 54 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $7K | 0,29 | 8 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $7K | 0,29 | 251 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $7K | 0,29 | 11 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $6K | 0,27 | 40 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $6K | 0,27 | 97 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $6K | 0,25 | 30 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $6K | 0,25 | 52 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $5K | 0,23 | 65 | EC | KY |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $5K | 0,23 | 41 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $5K | 0,23 | 27 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $5K | 0,23 | 23 | EC | US |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $5K | 0,23 | 15 | EC | GB |
| Fastenal Co. | 311900104 | $5K | 0,22 | 115 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $5K | 0,21 | 53 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $5K | 0,21 | 22 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $5K | 0,21 | 31 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $5K | 0,21 | 71 | EC | NL |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $5K | 0,20 | 60 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $5K | 0,20 | 101 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $5K | 0,19 | 8 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $4K | 0,19 | 20 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $4K | 0,18 | 14 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $4K | 0,18 | 138 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | — | $4K | 0,17 | 45 | EC | GB |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $4K | 0,17 | 9 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $4K | 0,17 | 90 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $4K | 0,16 | 43 | EC | CA |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $4K | 0,15 | 11 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $3K | 0,14 | 34 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $3K | 0,13 | 95 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $3K | 0,12 | 119 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $3K | 0,12 | 19 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $3K | 0,12 | 44 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $3K | 0,12 | 37 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
55,0%
Communication Services
12,6%
Retail
10,3%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,7%
Industrials
3,0%
Communications
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,9%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,0%
Dividenden 4 Zahlungen
0,76%
Rendite (TTM)
$0,37
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,0770 |
| 25. März 2026 | $0,0880 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1650 |
| 24. September 2025 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.157.035 | 89,78% | 45.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200.838 | 8,36% | 4.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $44.673 | 1,86% | 952 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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