ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) Hebel/Inverse
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,39% | ▼ -9,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,95% | ▼ -8,60% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 511 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordson Corp. | 655663102 | $24K | 0,08 | 82 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $24K | 0,08 | 124 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $24K | 0,08 | 216 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $24K | 0,08 | 429 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $24K | 0,08 | 338 | EC | US |
| CRH plc | · | $23K | 0,08 | 216 | EC | IE |
| Trane Technologies plc | · | $23K | 0,08 | 52 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $23K | 0,08 | 133 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $23K | 0,08 | 1.434 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $23K | 0,08 | 220 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $23K | 0,08 | 256 | EC | US |
| Linde plc | · | $23K | 0,08 | 47 | EC | IE |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $23K | 0,08 | 89 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $23K | 0,08 | 78 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $23K | 0,08 | 1.243 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $23K | 0,08 | 968 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $23K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $23K | 0,08 | 969 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $23K | 0,08 | 109 | EC | IE |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $23K | 0,08 | 308 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $23K | 0,08 | 132 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $23K | 0,08 | 398 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $23K | 0,08 | 239 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $23K | 0,08 | 148 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $23K | 0,08 | 161 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $23K | 0,08 | 118 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $23K | 0,08 | 1.576 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $23K | 0,08 | 123 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $23K | 0,08 | 73 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $23K | 0,08 | 157 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $23K | 0,08 | 198 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $23K | 0,08 | 205 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $23K | 0,08 | 536 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $23K | 0,08 | 30 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $23K | 0,08 | 123 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $23K | 0,08 | 89 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $23K | 0,08 | 622 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $23K | 0,08 | 237 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $23K | 0,08 | 193 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $23K | 0,08 | 375 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $23K | 0,08 | 404 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $23K | 0,08 | 75 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $23K | 0,08 | 128 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $23K | 0,08 | 289 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $23K | 0,08 | 264 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $23K | 0,08 | 158 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $23K | 0,08 | 75 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $23K | 0,08 | 111 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $23K | 0,08 | 135 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $23K | 0,08 | 277 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,1900 |
| 24. Juni 2026 | $0,1770 |
| 25. März 2026 | $0,1230 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1350 |
| 24. September 2025 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.392.100 | 39,77% | 130.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.377.800 | 39,68% | 130.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.453.000 | 15,26% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $579.644 | 3,61% | 11.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $225.047 | 1,40% | 4.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $46.264 | 0,29% | 943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0,00% | 5.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |