ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight (URSP) Hebel/Inverse
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,29% | ▼ -6,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,31% | ▼ -7,96% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 511 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $22K | 0,07 | 52 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $22K | 0,07 | 653 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $22K | 0,07 | 261 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $22K | 0,07 | 240 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $22K | 0,07 | 277 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $22K | 0,07 | 492 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $22K | 0,07 | 23 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $22K | 0,07 | 262 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $22K | 0,07 | 198 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $22K | 0,07 | 494 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $22K | 0,07 | 142 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $22K | 0,07 | 1.271 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $22K | 0,07 | 314 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $22K | 0,07 | 221 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $22K | 0,07 | 97 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $22K | 0,07 | 75 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $22K | 0,07 | 192 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $22K | 0,07 | 224 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $22K | 0,07 | 153 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | · | $22K | 0,07 | 531 | EC | IE |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $22K | 0,07 | 63 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $22K | 0,07 | 112 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $22K | 0,07 | 245 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $22K | 0,07 | 806 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $22K | 0,07 | 130 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $22K | 0,07 | 44 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $22K | 0,07 | 383 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $22K | 0,07 | 171 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $22K | 0,07 | 151 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $22K | 0,07 | 418 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $22K | 0,07 | 83 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $22K | 0,07 | 75 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $22K | 0,07 | 242 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $22K | 0,07 | 137 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $22K | 0,07 | 99 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $22K | 0,07 | 822 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $22K | 0,07 | 107 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $22K | 0,07 | 225 | EC | US |
| Chubb Ltd. | · | $22K | 0,07 | 69 | EC | CH |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $22K | 0,07 | 182 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $22K | 0,07 | 34 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $21K | 0,07 | 148 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $21K | 0,07 | 301 | EC | US |
| STERIS plc | · | $21K | 0,07 | 101 | EC | IE |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $21K | 0,07 | 296 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $21K | 0,07 | 208 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $21K | 0,07 | 233 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $21K | 0,07 | 272 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $21K | 0,07 | 374 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $21K | 0,07 | 288 | EC | US |
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,1900 |
| 24. Juni 2026 | $0,1770 |
| 25. März 2026 | $0,1230 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1350 |
| 24. September 2025 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.392.100 | 39,77% | 130.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6.377.800 | 39,68% | 130.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.453.000 | 15,26% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $579.644 | 3,61% | 11.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $225.047 | 1,40% | 4.587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $46.264 | 0,29% | 943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $249 | 0,00% | 5.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |