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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +1,03%▲ +1,20%
3M▲ +6,76%▲ +6,94%
6M▲ +35,63%▲ +36,12%
YTD▲ +23,50%▲ +24,21%
1Y▲ +26,50%▲ +27,48%
3Y▲ +172,08%▲ +178,82%
5Y▲ +134,56%▲ +141,65%
Maxseit 21. Juni 2006▲ +1500,65%▲ +1859,13%
Volatilität 1J25,87%
Volatilität 3J29,69%
Max. Drawdown 3J -35,34% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,97
Sharpe 1J*1,04

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$334.7M
Quartalsende Mai 2026 +$326.6M
Letzte 12 Monate -$239.0M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 525 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Hubbell, Inc. 443510607 $2.2M 0,03 4.582 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2.2M 0,03 31.715 EC US
Ingersoll Rand, Inc. 45687V106 $2.2M 0,03 30.073 EC US
PPG Industries, Inc. 693506107 $2.2M 0,03 19.060 EC US
Corpay, Inc. 219948106 $2.1M 0,03 5.877 EC US
Raymond James Financial, Inc. 754730109 $2.1M 0,03 14.768 EC US
Synchrony Financial 87165B103 $2.1M 0,03 29.468 EC US
HP, Inc. 40434L105 $2.1M 0,03 77.641 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $2.1M 0,02 13.284 EC US
Verisk Analytics, Inc. 92345Y106 $2.1M 0,02 11.834 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $2.1M 0,02 10.140 EC US
Dollar General Corp. 256677105 $2.1M 0,02 18.660 EC US
Regions Financial Corp. 7591EP100 $2.1M 0,02 73.503 EC US
Dow, Inc. 260557103 $2.1M 0,02 60.774 EC US
FirstEnergy Corp. 337932107 $2.0M 0,02 44.011 EC US
Mettler-Toledo International, Inc. 592688105 $2.0M 0,02 1.722 EC US
Willis Towers Watson plc · $2.0M 0,02 8.123 EC IE
American Water Works Co., Inc. 030420103 $2.0M 0,02 16.449 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $2.0M 0,02 9.823 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $2.0M 0,02 6.980 EC US
Super Micro Computer, Inc. 86800U302 $2.0M 0,02 42.546 EC US
West Pharmaceutical Services, Inc. 955306105 $1.9M 0,02 6.022 EC US
T. Rowe Price Group, Inc. 74144T108 $1.9M 0,02 18.570 EC US
Texas Pacific Land Corp. 88262P102 $1.9M 0,02 4.936 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $1.9M 0,02 26.566 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $1.9M 0,02 16.222 EC US
Equity Residential 29476L107 $1.9M 0,02 29.185 EC US
Church & Dwight Co., Inc. 171340102 $1.9M 0,02 19.957 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $1.9M 0,02 3.722 EC US
Fidelity National Information Services, Inc. 31620M106 $1.9M 0,02 43.873 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $1.9M 0,02 25.984 EC US
NiSource, Inc. 65473P105 $1.9M 0,02 40.528 EC US
Expand Energy Corp. 165167735 $1.9M 0,02 20.071 EC US
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 518439104 $1.9M 0,02 20.946 EC US
F5, Inc. 315616102 $1.9M 0,02 4.831 EC US
SBA Communications Corp. 78410G104 $1.8M 0,02 8.973 EC US
Labcorp Holdings, Inc. 504922105 $1.8M 0,02 7.007 EC US
Dollar Tree, Inc. 256746108 $1.8M 0,02 15.644 EC US
Smurfit Westrock plc · $1.8M 0,02 44.186 EC IE
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $1.8M 0,02 12.146 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $1.8M 0,02 9.275 EC US
CH Robinson Worldwide, Inc. 12541W209 $1.8M 0,02 10.081 EC US
Southwest Airlines Co. 844741108 $1.8M 0,02 41.616 EC US
Expeditors International of Washington, Inc. 302130109 $1.8M 0,02 11.270 EC US
STERIS plc · $1.8M 0,02 8.343 EC IE
Albemarle Corp. 012653101 $1.8M 0,02 10.023 EC US
JB Hunt Transport Services, Inc. 445658107 $1.8M 0,02 6.393 EC US
Principal Financial Group, Inc. 74251V102 $1.7M 0,02 16.817 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $1.7M 0,02 72.127 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $1.7M 0,02 21.028 EC US

Dividenden 70 Zahlungen

08
0,67%Rendite (TTM)
$0,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1180
24. Juni 2026$0,1280
25. März 2026$0,1140
24. Dezember 2025$0,1160
24. September 2025$0,0940
25. Juni 2025$0,1025
26. März 2025$0,0830
23. Dezember 2024$0,1225
25. September 2024$0,0875
26. Juni 2024$0,0955
20. März 2024$0,0890
20. Dezember 2023$0,0590
22. Dezember 2022$0,0905
23. März 2022$0,0200
23. Dezember 2021$0,0260
22. September 2021$0,0095
22. Juni 2021$0,0110
23. März 2021$0,0175
23. Dezember 2020$0,0210
25. März 2020$0,0248
24. Dezember 2019$0,0336
25. Juni 2019$0,0333
20. März 2019$0,0275
26. Dezember 2018$0,0285
26. September 2018$0,0150
20. Juni 2018$0,0236
21. März 2018$0,0200
26. Dezember 2017$0,0201
27. September 2017$0,0112
21. Juni 2017$0,0103
22. März 2017$0,0111
21. Dezember 2016$0,0118
21. September 2016$0,0076
22. Juni 2016$0,0109
22. Dezember 2015$0,0243
24. Juni 2015$0,0097
25. März 2015$0,0154
22. Dezember 2014$0,0152
24. September 2014$0,0032
25. Juni 2014$0,0057
26. März 2014$0,0019
24. Dezember 2013$0,0059
25. September 2013$0,0054
26. Juni 2013$0,0033
20. März 2013$0,0020
26. Dezember 2012$0,0070
25. September 2012$0,0074
20. Juni 2012$0,0036
21. März 2012$0,0086
23. Dezember 2011$0,0006

Institutionelle Eigentümer (13F) 267 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Howard Capital Management, LLC $820.055.971 47,84% 12.170.614 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $80.543.872 4,70% 1.195.369 Aktien 30. Juni 2026
TTP Investments, Inc. $64.267.487 3,75% 953.807 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $59.173.386 3,45% 878.204 Aktien 30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC $36.691.846 2,14% 544.551 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $29.199.236 1,70% 262.300 Kaufoption 30. September 2025
Spire Wealth Management $25.738.176 1,50% 381.985 Aktien 30. Juni 2026
Ridgepath Capital Management LLC $24.870.398 1,45% 369.107 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $21.659.503 1,26% 321.453 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19.250.466 1,12% 285.700 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $19.223.514 1,12% 285.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Asset Management Group, Inc. $19.055.397 1,11% 282.805 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $16.819.192 0,98% 249.617 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $15.645.591 0,91% 232.199 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $15.404.303 0,90% 228.618 Aktien 30. Juni 2026
Portfolio Design Labs, LLC $14.850.351 0,87% 220.397 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13.368.192 0,78% 198.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12.445.086 0,73% 184.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12.344.016 0,72% 183.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Arta Finance Wealth Management LLC $12.074.024 0,70% 179.193 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Counsel, Inc $11.301.445 0,66% 167.727 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $11.190.223 0,65% 166.076 Aktien 30. Juni 2026
Dedeker Financial LLC $11.133.598 0,65% 165.240 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $10.959.491 0,64% 162.652 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Group, LLC $10.736.869 0,63% 159.348 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10.340.674 0,60% 153.468 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $9.506.728 0,55% 85.400 Verkaufsoption 30. September 2025
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $9.142.657 0,53% 135.688 Aktien 30. Juni 2026
GenWealth Group, Inc. $9.085.345 0,53% 175.122 Aktien 31. März 2026
Three Seasons Wealth, LLC $8.125.556 0,47% 120.593 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $7.991.319 0,47% 118.600 Aktien 30. Juni 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $7.745.061 0,45% 114.946 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.571.741 0,38% 99.046 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Investment Partners LLC $6.563.360 0,38% 97.408 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $6.396.922 0,37% 94.938 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $5.971.220 0,35% 88.620 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $5.855.520 0,34% 86.903 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5.643.379 0,33% 83.755 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $5.636.102 0,33% 50.264 Aktien 30. September 2025
GTS SECURITIES LLC $5.377.711 0,31% 79.702 Aktien 30. Juni 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4.911.784 0,29% 72.896 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $4.244.940 0,25% 63.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Apollon Financial, LLC $4.151.676 0,24% 61.616 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $3.971.013 0,23% 58.935 Aktien 30. Juni 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $3.927.109 0,23% 58.283 Aktien 30. Juni 2026
Innova Wealth Partners $3.902.160 0,23% 57.913 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $3.693.636 0,22% 54.818 Aktien 30. Juni 2026
Marshall Financial Group, LLC $3.667.863 0,21% 54.435 Aktien 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $3.493.990 0,20% 51.855 Aktien 30. Juni 2026
Professional Financial Advisors, LLC $3.452.824 0,20% 51.244 Aktien 30. Juni 2026
SP Asset Management LLC $3.423.120 0,20% 50.803 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.388.763 0,20% 50.293 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $3.307.767 0,19% 49.091 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.285.154 0,19% 48.756 Aktien 30. Juni 2026
PMV Capital Advisers, LLC $3.136.955 0,18% 46.556 Aktien 30. Juni 2026
Plotkin Financial Advisors, LLC $3.134.787 0,18% 46.524 Aktien 30. Juni 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $3.103.119 0,18% 46.054 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3.029.540 0,18% 44.962 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3.025.698 0,18% 44.905 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $2.996.649 0,17% 44.474 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $2.949.516 0,17% 43.774 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $2.899.385 0,17% 43.030 Aktien 30. Juni 2026
Global Assets Advisory, LLC $2.891.297 0,17% 42.815 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $2.697.639 0,16% 40.036 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.691.192 0,16% 39.941 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $2.666.144 0,16% 39.569 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $2.655.241 0,15% 39.407 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2.641.094 0,15% 39.197 Aktien 30. Juni 2026
D. SCOTT NEAL, INC. $2.544.006 0,15% 22.688 Aktien 30. September 2025
Sollinda Capital Management LLC $2.513.948 0,15% 37.310 Aktien 30. Juni 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $2.435.652 0,14% 36.148 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.405.751 0,14% 35.704 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2.288.170 0,13% 33.959 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $2.202.248 0,13% 32.684 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2.190.421 0,13% 32.508 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2.075.200 0,12% 40.000 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $2.027.945 0,12% 30.097 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.906.854 0,11% 28.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Rollins Financial Advisors, LLC $1.804.570 0,11% 26.782 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $1.782.829 0,10% 26.459 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.765.895 0,10% 26.208 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $1.694.465 0,10% 17.340 Aktien 30. Juni 2025
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.622.510 0,09% 24.080 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1.617.120 0,09% 24.000 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.590.641 0,09% 23.607 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.586.513 0,09% 23.545 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.575.037 0,09% 23.375 Aktien 30. Juni 2026
Evolution Wealth Advisors, LLC $1.554.052 0,09% 23.064 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.545.091 0,09% 22.931 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $1.517.533 0,09% 22.522 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $1.508.499 0,09% 22.388 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $1.507.628 0,09% 22.375 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.452.609 0,08% 21.558 Aktien 30. Juni 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $1.444.627 0,08% 21.440 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.427.452 0,08% 20.772 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.426.435 0,08% 21.170 Aktien 30. Juni 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $1.401.044 0,08% 20.787 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1.370.419 0,08% 20.339 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1.349.750 0,08% 20.032 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1.324.822 0,08% 19.662 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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