ProShares Trust (MYY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000006829 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.6M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$378K
- Letzte 12 Monate
- -$2.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 40,83 | 1.073.904 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $676K | 25,70 | 675.798 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $507K | 19,27 | 506.848 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $372K | 14,13 | 371.689 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$37K | -1,40 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$134K | -5,09 | -73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$229K | -8,71 | -97 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$315K | -11,99 | -227 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$517K | -19,66 | -210 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209.184 | 61,84% | 13.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $129.017 | 38,14% | 8.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,01% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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