ProShares Trust (UCC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014251 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $11.6M
- Bestände
- 56
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 61,18%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 12,7
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$2.2M
- Letzte 12 Monate
- -$4.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$183K | -1,58 | 1.414 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$619K | -5,35 | 1.924 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$734K | -6,34 | 1.566 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$910K | -7,86 | 1.606 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531.345 | 37,51% | 11.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417.866 | 29,50% | 8.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248.166 | 17,52% | 5.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218.532 | 15,43% | 4.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6.665 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| ABCS EA Series Trust | $11.3M |