ProShares Trust (SAA)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014259 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $27.0M
- Bestände
- 610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,40%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 108,1
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$538K
- Letzte 12 Monate
- -$12.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $16K | 0,06 | 1.821 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $16K | 0,06 | 949 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $16K | 0,06 | 339 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $16K | 0,06 | 1.435 | EC | US |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $16K | 0,06 | 396 | EC | US |
| Enovis Corp. | 194014502 | $16K | 0,06 | 685 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $16K | 0,06 | 299 | EC | US |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 25862V105 | $16K | 0,06 | 1.598 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $15K | 0,06 | 1.253 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $15K | 0,06 | 1.159 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $15K | 0,06 | 919 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $15K | 0,06 | 1.636 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $15K | 0,06 | 1.368 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $15K | 0,06 | 476 | EC | US |
| Insperity, Inc. | 45778Q107 | $15K | 0,05 | 430 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $15K | 0,05 | 616 | EC | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545G102 | $15K | 0,05 | 177 | EC | US |
| Wendy's Co. (The) | 95058W100 | $15K | 0,05 | 1.890 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $15K | 0,05 | 347 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $14K | 0,05 | 442 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products, Inc. | 76171L106 | $14K | 0,05 | 654 | EC | US |
| Tandem Diabetes Care, Inc. | 875372203 | $14K | 0,05 | 811 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $14K | 0,05 | 302 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $14K | 0,05 | 274 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $14K | 0,05 | 556 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $14K | 0,05 | 181 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $14K | 0,05 | 1.562 | EC | US |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $14K | 0,05 | 355 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $14K | 0,05 | 257 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $14K | 0,05 | 124 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $13K | 0,05 | 297 | EC | BM |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $13K | 0,05 | 2.339 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $13K | 0,05 | 199 | EC | US |
| Heritage Financial Corp. | 42722X106 | $13K | 0,05 | 492 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $13K | 0,05 | 391 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $13K | 0,05 | 459 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $13K | 0,05 | 728 | EC | US |
| Under Armour, Inc. | 904311107 | $13K | 0,05 | 2.259 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $13K | 0,05 | 371 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $13K | 0,05 | 817 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $13K | 0,05 | 566 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $13K | 0,05 | 326 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $13K | 0,05 | 538 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $13K | 0,05 | 136 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $13K | 0,05 | 151 | EC | US |
| AdaptHealth Corp. | 00653Q102 | $13K | 0,05 | 1.284 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $13K | 0,05 | 34 | EC | US |
| Vir Biotechnology, Inc. | 92764N102 | $13K | 0,05 | 1.348 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $13K | 0,05 | 800 | EC | US |
| Inspire Medical Systems, Inc. | 457730109 | $13K | 0,05 | 310 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
16,1%
Health Care
8,1%
Financials
7,5%
Technology
7,3%
Real Estate
5,6%
Financial Services
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,8%
Materials
3,5%
Retail
3,1%
Consumer products
2,2%
Communication Services
1,7%
Utilities
1,6%
Communications
1,6%
Diversified Consumer Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
25,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.770.218 | 75,20% | 205.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.380.499 | 13,36% | 36.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.906 | 3,10% | 8.440 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301.957 | 2,92% | 7.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $248.268 | 2,40% | 6.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $221.354 | 2,14% | 5.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $34.114 | 0,33% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $32.616 | 0,32% | 860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12.807 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. September 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.371 | 0,11% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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