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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,67%▼ -8,55%
3M▼ -10,92%▼ -10,80%
6M▲ +19,70%▲ +19,98%
YTD▲ +27,36%▲ +27,84%
1Y▲ +24,89%▲ +25,96%
3Y▲ +79,42%▲ +85,40%
5Y▲ +6,92%▲ +11,56%
Maxseit 25. Januar 2007▲ +362,25%▲ +415,09%
Volatilität 1J33,42%
Volatilität 3J41,32%
Max. Drawdown 3J -51,19% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,82
Sharpe 1J*0,83

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$538K
Letzte 12 Monate -$12.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 610 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $13K 0,05 378 EC US
Gentherm, Inc. 37253A103 $13K 0,05 366 EC US
Fresh Del Monte Produce, Inc. · $13K 0,05 395 EC KY
Comstock Resources, Inc. 205768302 $13K 0,05 947 EC US
Donnelley Financial Solutions, Inc. 25787G100 $13K 0,05 318 EC US
Bristow Group, Inc. 11040G103 $13K 0,05 302 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $13K 0,05 522 EC US
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $12K 0,05 178 EC US
F&G Annuities & Life, Inc. 30190A104 $12K 0,05 448 EC US
Innovex International, Inc. 457651107 $12K 0,05 461 EC US
CVR Energy, Inc. 12662P108 $12K 0,04 361 EC US
Upbound Group, Inc. 76009N100 $12K 0,04 624 EC US
Marten Transport Ltd. 573075108 $12K 0,04 693 EC US
NCR Voyix Corp. 62886E108 $12K 0,04 1.656 EC US
BJ's Restaurants, Inc. 09180C106 $12K 0,04 252 EC US
Simply Good Foods Co. (The) 82900L102 $12K 0,04 1.018 EC US
Employers Holdings, Inc. 292218104 $12K 0,04 269 EC US
US Physical Therapy, Inc. 90337L108 $12K 0,04 181 EC US
United Fire Group, Inc. 910340108 $12K 0,04 262 EC US
BioLife Solutions, Inc. 09062W204 $12K 0,04 466 EC US
LGI Homes, Inc. 50187T106 $12K 0,04 242 EC US
Everforth, Inc. 00191U102 $12K 0,04 510 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $12K 0,04 220 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 92552R406 $12K 0,04 257 EC US
Pacira BioSciences, Inc. 695127100 $11K 0,04 492 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $11K 0,04 217 EC US
Azenta, Inc. 114340102 $11K 0,04 491 EC US
Artivion, Inc. 228903100 $11K 0,04 505 EC US
Scholastic Corp. 807066105 $11K 0,04 274 EC US
Capitol Federal Financial, Inc. 14057J101 $11K 0,04 1.428 EC US
Virtus Investment Partners, Inc. 92828Q109 $11K 0,04 77 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $11K 0,04 335 EC US
ScanSource, Inc. 806037107 $11K 0,04 236 EC US
PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 $11K 0,04 1.040 EC US
Unitil Corp. 913259107 $11K 0,04 217 EC US
Central Pacific Financial Corp. 154760409 $11K 0,04 315 EC US
Hanmi Financial Corp. 410495204 $11K 0,04 356 EC US
ZoomInfo Technologies, Inc. 98980F104 $11K 0,04 3.214 EC US
QuidelOrtho Corp. 219798105 $11K 0,04 811 EC US
JBG SMITH Properties 46590V100 $10K 0,04 707 EC US
National Beverage Corp. 635017106 $10K 0,04 280 EC US
Goosehead Insurance, Inc. 38267D109 $10K 0,04 299 EC US
Whitestone REIT 966084204 $10K 0,04 537 EC US
Quanex Building Products Corp. 747619104 $10K 0,04 549 EC US
Liquidity Services, Inc. 53635B107 $10K 0,04 282 EC US
Schrodinger, Inc. 80810D103 $10K 0,04 671 EC US
Xencor, Inc. 98401F105 $10K 0,04 853 EC US
Cogent Communications Holdings, Inc. 19239V302 $10K 0,04 567 EC US
Winnebago Industries, Inc. 974637100 $10K 0,04 338 EC US
Grocery Outlet Holding Corp. 39874R101 $10K 0,04 1.173 EC US

Dividenden 37 Zahlungen

08
0,75%Rendite (TTM)
$0,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0450
24. Juni 2026$0,0340
25. März 2026$0,0390
24. Dezember 2025$0,1280
24. September 2025$0,0790
25. Juni 2025$0,0140
26. März 2025$0,0500
23. Dezember 2024$0,1380
25. September 2024$0,0890
26. Juni 2024$0,0820
20. März 2024$0,0440
20. Dezember 2023$0,1090
20. September 2023$0,0610
21. Juni 2023$0,0480
22. Dezember 2022$0,0680
21. September 2022$0,0270
23. Dezember 2020$0,0064
24. Dezember 2019$0,0326
25. Juni 2019$0,0342
20. März 2019$0,0100
26. Dezember 2018$0,0406
26. September 2018$0,0012
21. Dezember 2016$0,0114
20. Juni 2012$0,0009
21. März 2012$0,0019
23. März 2011$0,0004
23. Dezember 2010$0,0010
24. September 2009$0,0008
24. Juni 2009$0,0019
24. März 2009$0,0021
23. Dezember 2008$0,0032
24. September 2008$0,0041
24. Juni 2008$0,0058
25. März 2008$0,0094
20. Dezember 2007$0,2714
25. September 2007$0,0094
26. Juni 2007$0,0370

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Tradition Wealth Management, LLC $7.770.218 75,20% 205.000 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.380.499 13,36% 36.421 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $319.906 3,10% 8.440 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $301.957 2,92% 7.967 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $248.268 2,40% 6.550 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $221.354 2,14% 5.840 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $34.114 0,33% 900 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $32.616 0,32% 860 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $12.807 0,12% 500 Aktien 30. September 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11.371 0,11% 300 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $78 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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