ProShares Trust (EFO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022302 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.5M
- Bestände
- 10
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 86,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,1
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.7M
- Letzte 12 Monate
- +$8.0M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120.000 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.2M | 7,40 | 5.110 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.1M | 7,20 | 5.659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2.080.100 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.1M | 6,97 | 3.724 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.9M | 6,57 | 1.066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1.308.987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981.741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719.943 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $82K | 0,28 | 11.117 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4.961.103 | 60,63% | 67.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.507.500 | 18,42% | 20.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.039.452 | 12,70% | 14.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292.690 | 3,58% | 4.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283.696 | 3,47% | 3.877 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85.832 | 1,05% | 1.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.293 | 0,15% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5.471 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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