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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,64%▼ -9,55%
3M▼ -12,45%▼ -12,37%
6M▲ +17,33%▲ +17,57%
YTD▲ +23,21%▲ +23,64%
1Y▲ +21,07%▲ +21,85%
3Y▲ +100,45%▲ +105,12%
5Y▲ +6,07%▲ +9,15%
Maxseit 11. Februar 2010▲ +1416,19%▲ +1480,61%
Volatilität 1J46,21%
Volatilität 3J53,33%
Max. Drawdown 3J -60,54% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J2,70
Sharpe 1J*0,65

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$3.5M
Letzte 12 Monate -$9.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 412 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Core & Main, Inc. 21874C102 $45K 0,14 911 EC US
Acuity, Inc. 00508Y102 $45K 0,14 147 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $45K 0,14 713 EC US
Range Resources Corp. 75281A109 $45K 0,14 1.143 EC US
Globus Medical, Inc. 379577208 $44K 0,14 538 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $44K 0,14 1.078 EC US
CubeSmart 229663109 $44K 0,14 1.100 EC US
CNH Industrial NV · $44K 0,14 4.270 EC NL
Manhattan Associates, Inc. 562750109 $43K 0,14 289 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $43K 0,14 334 EC US
AECOM 00766T100 $43K 0,14 624 EC US
Crane Co. 224408104 $43K 0,14 236 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $43K 0,13 578 EC US
Columbia Banking System, Inc. 197236102 $42K 0,13 1.426 EC US
Toro Co. (The) 891092108 $42K 0,13 470 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $42K 0,13 332 EC US
GameStop Corp. 36467W109 $42K 0,13 1.989 EC US
Jefferies Financial Group, Inc. 47233W109 $42K 0,13 798 EC US
MP Materials Corp. 553368101 $42K 0,13 649 EC US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $42K 0,13 856 EC US
Cirrus Logic, Inc. 172755100 $42K 0,13 246 EC US
Primerica, Inc. 74164M108 $42K 0,13 154 EC US
SharkNinja, Inc. · $42K 0,13 341 EC KY
Murphy USA, Inc. 626755102 $41K 0,13 82 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $41K 0,13 305 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $41K 0,13 136 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $41K 0,13 187 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $41K 0,13 1.099 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $41K 0,13 917 EC US
Viper Energy, Inc. 64361Q101 $41K 0,13 897 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $41K 0,13 132 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $41K 0,13 535 EC US
EnerSys 29275Y102 $41K 0,13 178 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $40K 0,13 293 EC US
Old National Bancorp 680033107 $40K 0,13 1.673 EC US
Oshkosh Corp. 688239201 $40K 0,12 305 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $40K 0,12 639 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $39K 0,12 495 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $39K 0,12 1.111 EC US
SEI Investments Co. 784117103 $39K 0,12 448 EC US
Masimo Corp. 574795100 $39K 0,12 220 EC US
Timken Co. (The) 887389104 $39K 0,12 306 EC US
Sprouts Farmers Market, Inc. 85208M102 $39K 0,12 470 EC US
Amkor Technology, Inc. 031652100 $38K 0,12 549 EC US
Simpson Manufacturing Co., Inc. 829073105 $38K 0,12 200 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $38K 0,12 567 EC US
Cleveland-Cliffs, Inc. 185899101 $37K 0,12 2.751 EC US
Cava Group, Inc. 148929102 $37K 0,12 481 EC US
Houlihan Lokey, Inc. 441593100 $37K 0,12 262 EC US
UL Solutions, Inc. 903731107 $37K 0,12 373 EC US

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,59%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0300
24. Juni 2026$0,0380
25. März 2026$0,0400
24. Dezember 2025$0,0790
24. September 2025$0,0800
25. Juni 2025$0,0680
26. März 2025$0,0270
23. Dezember 2024$0,1050
25. September 2024$0,0460
26. Juni 2024$0,0410
20. März 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,0370
22. März 2023$0,0050
22. Dezember 2022$0,0310
21. September 2022$0,0310
22. Juni 2022$0,0140
23. März 2022$0,0100
23. Dezember 2021$0,0220
23. Dezember 2020$0,0046
25. März 2020$0,0124
24. Dezember 2019$0,0356
25. Juni 2019$0,0440
20. März 2019$0,0184
26. Dezember 2018$0,0390
26. September 2018$0,0056
21. Dezember 2016$0,0022
22. Dezember 2015$0,0036
25. März 2015$0,0021
22. Dezember 2014$0,0094
21. September 2010$0,0016
24. März 2010$0,0004

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777.997 45,84% 20.730 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585.002 34,47% 15.588 Aktien 30. Juni 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329.751 19,43% 9.383 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.316 0,25% 115 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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