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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,75%▼ -8,67%
3M▼ -11,59%▼ -11,51%
6M▲ +18,48%▲ +18,72%
YTD▲ +24,41%▲ +24,85%
1Y▲ +22,26%▲ +23,05%
3Y▲ +102,42%▲ +107,13%
5Y▲ +7,11%▲ +10,22%
Maxseit 11. Februar 2010▲ +1431,05%▲ +1496,10%
Volatilität 1J46,22%
Volatilität 3J53,33%
Max. Drawdown 3J -60,54% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J2,69
Sharpe 1J*0,67

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$3.5M
Letzte 12 Monate -$9.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 412 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Voya Financial, Inc. 929089100 $37K 0,12 454 EC US
Kirby Corp. 497266106 $37K 0,12 262 EC US
Vicor Corp. 925815102 $37K 0,12 110 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $37K 0,11 261 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $36K 0,11 412 EC US
UGI Corp. 902681105 $36K 0,11 1.036 EC US
Chord Energy Corp. 674215207 $36K 0,11 274 EC US
Hyatt Hotels Corp. 448579102 $36K 0,11 199 EC US
AptarGroup, Inc. 038336103 $36K 0,11 311 EC US
Weatherford International plc · $36K 0,11 346 EC IE
Fluor Corp. 343412102 $36K 0,11 778 EC US
Dutch Bros, Inc. 26701L100 $36K 0,11 613 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $35K 0,11 459 EC US
Maplebear, Inc. 565394103 $35K 0,11 887 EC US
Lear Corp. 521865204 $35K 0,11 245 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $35K 0,11 922 EC US
Middleby Corp. (The) 596278101 $35K 0,11 224 EC US
Sensata Technologies Holding plc · $35K 0,11 703 EC GB
NOV, Inc. 62955J103 $35K 0,11 1.738 EC US
Tetra Tech, Inc. 88162G103 $35K 0,11 1.259 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $35K 0,11 159 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $35K 0,11 661 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $34K 0,11 395 EC US
Lithia Motors, Inc. 536797103 $34K 0,11 117 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $34K 0,11 164 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $34K 0,11 488 EC US
Eagle Materials, Inc. 26969P108 $34K 0,11 152 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $34K 0,11 1.683 EC US
Antero Midstream Corp. 03676B102 $33K 0,10 1.598 EC US
Corebridge Financial, Inc. 21871X109 $33K 0,10 1.232 EC US
Hexcel Corp. 428291108 $33K 0,10 366 EC US
Kinsale Capital Group, Inc. 49714P108 $33K 0,10 107 EC US
First American Financial Corp. 31847R102 $33K 0,10 492 EC US
AGCO Corp. 001084102 $33K 0,10 290 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $32K 0,10 154 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $32K 0,10 171 EC US
Terex Corp. 880779103 $32K 0,10 547 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $32K 0,10 2.311 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $32K 0,10 320 EC US
Axalta Coating Systems Ltd. · $32K 0,10 1.030 EC BM
Repligen Corp. 759916109 $32K 0,10 255 EC US
Bruker Corp. 116794108 $32K 0,10 535 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $31K 0,10 124 EC US
Ingredion, Inc. 457187102 $31K 0,10 304 EC US
Janus Henderson Group plc · $31K 0,10 595 EC JE
Matador Resources Co. 576485205 $30K 0,09 564 EC US
FNB Corp. 302520101 $30K 0,09 1.724 EC US
Avantor, Inc. 05352A100 $30K 0,09 3.291 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $30K 0,09 621 EC US
NewMarket Corp. 651587107 $29K 0,09 38 EC US

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,59%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0300
24. Juni 2026$0,0380
25. März 2026$0,0400
24. Dezember 2025$0,0790
24. September 2025$0,0800
25. Juni 2025$0,0680
26. März 2025$0,0270
23. Dezember 2024$0,1050
25. September 2024$0,0460
26. Juni 2024$0,0410
20. März 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,0370
22. März 2023$0,0050
22. Dezember 2022$0,0310
21. September 2022$0,0310
22. Juni 2022$0,0140
23. März 2022$0,0100
23. Dezember 2021$0,0220
23. Dezember 2020$0,0046
25. März 2020$0,0124
24. Dezember 2019$0,0356
25. Juni 2019$0,0440
20. März 2019$0,0184
26. Dezember 2018$0,0390
26. September 2018$0,0056
21. Dezember 2016$0,0022
22. Dezember 2015$0,0036
25. März 2015$0,0021
22. Dezember 2014$0,0094
21. September 2010$0,0016
24. März 2010$0,0004

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777.997 45,84% 20.730 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585.002 34,47% 15.588 Aktien 30. Juni 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329.751 19,43% 9.383 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.316 0,25% 115 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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