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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,75%▼ -8,67%
3M▼ -11,59%▼ -11,51%
6M▲ +18,48%▲ +18,72%
YTD▲ +24,41%▲ +24,85%
1Y▲ +22,26%▲ +23,05%
3Y▲ +102,42%▲ +107,13%
5Y▲ +7,11%▲ +10,22%
Maxseit 11. Februar 2010▲ +1431,05%▲ +1496,10%
Volatilität 1J46,22%
Volatilität 3J53,33%
Max. Drawdown 3J -60,54% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J2,69
Sharpe 1J*0,67

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.0M
Quartalsende Mai 2026 -$3.5M
Letzte 12 Monate -$9.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 412 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Vontier Corp. 928881101 $19K 0,06 683 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $19K 0,06 173 EC US
Appfolio, Inc. 03783C100 $19K 0,06 117 EC US
International Bancshares Corp. 459044103 $19K 0,06 261 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $19K 0,06 204 EC US
Envista Holdings Corp. 29415F104 $19K 0,06 791 EC US
Independence Realty Trust, Inc. 45378A106 $19K 0,06 1.143 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $18K 0,06 258 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $18K 0,06 526 EC US
YETI Holdings, Inc. 98585X104 $18K 0,06 375 EC US
Graham Holdings Co. 384637104 $18K 0,05 16 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $18K 0,05 550 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $17K 0,05 545 EC US
Brighthouse Financial, Inc. 10922N103 $17K 0,05 276 EC US
Hamilton Lane, Inc. 407497106 $17K 0,05 197 EC US
Abercrombie & Fitch Co. 002896207 $17K 0,05 221 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $16K 0,05 294 EC US
PBF Energy, Inc. 69318G106 $16K 0,05 401 EC US
Maximus, Inc. 577933104 $16K 0,05 263 EC US
Graphic Packaging Holding Co. 388689101 $16K 0,05 1.424 EC US
Option Care Health, Inc. 68404L201 $16K 0,05 766 EC US
elf Beauty, Inc. 26856L103 $16K 0,05 285 EC US
Silgan Holdings, Inc. 827048109 $16K 0,05 423 EC US
BILL Holdings, Inc. 090043100 $16K 0,05 425 EC US
Pegasystems, Inc. 705573103 $16K 0,05 440 EC US
Avient Corp. 05368V106 $16K 0,05 442 EC US
Visteon Corp. 92839U206 $16K 0,05 132 EC US
Haemonetics Corp. 405024100 $15K 0,05 224 EC US
Parsons Corp. 70202L102 $15K 0,05 255 EC US
Hilton Grand Vacations, Inc. 43283X105 $15K 0,05 289 EC US
KB Home 48666K109 $15K 0,05 305 EC US
Penske Automotive Group, Inc. 70959W103 $15K 0,05 89 EC US
National Storage Affiliates Trust 637870106 $15K 0,05 342 EC US
Shift4 Payments, Inc. 82452J109 $15K 0,05 326 EC US
Avis Budget Group, Inc. 053774105 $14K 0,05 82 EC US
Olin Corp. 680665205 $14K 0,04 548 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $14K 0,04 241 EC US
Westlake Corp. 960413102 $14K 0,04 161 EC US
IPG Photonics Corp. 44980X109 $14K 0,04 122 EC US
Doximity, Inc. 26622P107 $14K 0,04 646 EC US
Harley-Davidson, Inc. 412822108 $14K 0,04 570 EC US
Kyndryl Holdings, Inc. 50155Q100 $14K 0,04 1.103 EC US
Euronet Worldwide, Inc. 298736109 $14K 0,04 189 EC US
Whirlpool Corp. 963320106 $13K 0,04 306 EC US
Ashland, Inc. 044186104 $13K 0,04 221 EC US
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 810186106 $13K 0,04 216 EC US
Park Hotels & Resorts, Inc. 700517105 $12K 0,04 965 EC US
RH 74967X103 $11K 0,03 74 EC US
Marzetti Co. (The) 513847103 $11K 0,03 98 EC US
Choice Hotels International, Inc. 169905106 $11K 0,03 100 EC US

Dividenden 31 Zahlungen

08
0,59%Rendite (TTM)
$0,19Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0300
24. Juni 2026$0,0380
25. März 2026$0,0400
24. Dezember 2025$0,0790
24. September 2025$0,0800
25. Juni 2025$0,0680
26. März 2025$0,0270
23. Dezember 2024$0,1050
25. September 2024$0,0460
26. Juni 2024$0,0410
20. März 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,0370
22. März 2023$0,0050
22. Dezember 2022$0,0310
21. September 2022$0,0310
22. Juni 2022$0,0140
23. März 2022$0,0100
23. Dezember 2021$0,0220
23. Dezember 2020$0,0046
25. März 2020$0,0124
24. Dezember 2019$0,0356
25. Juni 2019$0,0440
20. März 2019$0,0184
26. Dezember 2018$0,0390
26. September 2018$0,0056
21. Dezember 2016$0,0022
22. Dezember 2015$0,0036
25. März 2015$0,0021
22. Dezember 2014$0,0094
21. September 2010$0,0016
24. März 2010$0,0004

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777.997 45,84% 20.730 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585.002 34,47% 15.588 Aktien 30. Juni 2026
Millington Financial Advisors, LLC $329.751 19,43% 9.383 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4.316 0,25% 115 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0,00% 969 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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