ProShares Trust (UMDD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000024920 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $31.9M
- Bestände
- 412
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,60%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,3
- Positionen über 1%
- 11
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.5M
- Letzte 12 Monate
- -$9.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 412 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capri Holdings Ltd. | — | $11K | 0,03 | 575 | EC | VG |
| Dentsply Sirona, Inc. | 24906P109 | $10K | 0,03 | 963 | EC | US |
| Crane NXT Co. | 224441105 | $9K | 0,03 | 238 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $8K | 0,03 | 1.378 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co. | 198516106 | $8K | 0,03 | 122 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $8K | 0,02 | 119 | EC | US |
| Boston Beer Co., Inc. (The) | 100557107 | $7K | 0,02 | 37 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $6K | 0,02 | 211 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp. | 72147K108 | $6K | 0,02 | 206 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $5K | 0,02 | 173 | EC | US |
| BellRing Brands, Inc. | 07831C103 | $5K | 0,01 | 566 | EC | US |
| Coty, Inc. | 222070203 | $4K | 0,01 | 1.784 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777.997 | 45,84% | 20.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $585.002 | 34,47% | 15.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $329.751 | 19,43% | 9.383 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4.316 | 0,25% | 115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $36 | 0,00% | 969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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