ProShares Trust (HDG)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$21.6M
Bestände
1.921
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
83,08%
Effektive Anzahl von Positionen
2,3
Positionen über 1%
7
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
United States of America 912797TQ0 $14.1M 65,47 14.200.000 STIV US
Repurchase Agreement — $1.1M 5,07 1.093.937 RA US
Repurchase Agreement — $688K 3,19 688.404 RA US
Repurchase Agreement — $516K 2,39 516.303 RA US
Unbekanntes Wertpapier — $428K 1,99 146 DE US
Repurchase Agreement — $379K 1,76 378.622 RA US
Unbekanntes Wertpapier — $334K 1,55 932 DE US
Unbekanntes Wertpapier — $144K 0,67 124 DE US
Unbekanntes Wertpapier — $125K 0,58 397 DE US
Unbekanntes Wertpapier — $90K 0,42 537 DE US
Bloom Energy Corp. 093712107 $58K 0,27 204 EC US
Credo Technology Group Holding Ltd. — $36K 0,17 151 EC KY
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $24K 0,11 28 EC US
IonQ, Inc. 46222L108 $23K 0,11 323 EC US
Fabrinet — $22K 0,10 34 EC KY
Nextpower, Inc. 65290E101 $21K 0,10 136 EC US
Coeur Mining, Inc. 192108504 $18K 0,09 955 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $17K 0,08 96 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $16K 0,08 127 EC US
Guardant Health, Inc. 40131M109 $15K 0,07 116 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $15K 0,07 21 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $15K 0,07 101 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $14K 0,06 27 EC US
Modine Manufacturing Co. 607828100 $14K 0,06 49 EC US
Semtech Corp. 816850101 $13K 0,06 87 EC US
Sanmina Corp. 801056102 $13K 0,06 50 EC US
Planet Labs PBC 72703X106 $13K 0,06 253 EC US
Hut 8 Corp. 44812J104 $11K 0,05 92 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $11K 0,05 71 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $11K 0,05 169 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $11K 0,05 35 EC US
Hecla Mining Co. 422704106 $11K 0,05 594 EC US
Applied Digital Corp. 038169207 $10K 0,05 222 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $10K 0,05 216 EC US
D-Wave Quantum, Inc. 26740W109 $10K 0,05 342 EC US
Applied Optoelectronics, Inc. 03823U102 $10K 0,05 62 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $10K 0,05 126 EC US
Bridgebio Pharma, Inc. 10806X102 $10K 0,05 148 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $10K 0,05 892 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $10K 0,05 45 EC US
Moog, Inc. 615394202 $9K 0,04 26 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $9K 0,04 116 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $9K 0,04 121 EC US
Axsome Therapeutics, Inc. 05464T104 $9K 0,04 39 EC US
FormFactor, Inc. 346375108 $9K 0,04 73 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $9K 0,04 68 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $9K 0,04 53 EC US
Riot Platforms, Inc. 767292105 $9K 0,04 326 EC US
Chart Industries, Inc. 16115Q308 $9K 0,04 42 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $9K 0,04 13 EC US
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Frederick Financial Consultants, LLC $3.743.062 34,15% 68.403 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.512.898 22,93% 45.922 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1.494.650 13,64% 27.314 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954.008 8,70% 17.434 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $659.607 6,02% 12.054 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623.463 5,69% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461.558 4,21% 8.455 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448.110 4,09% 8.189 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34.092 0,31% 623 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.624 0,22% 450 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $4.652 0,04% 85 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7.986 Aktien 30. Juni 2026

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