ProShares Trust (UJB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031635 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $8.7M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 97,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,9
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$5.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$12.2M
- Letzte 12 Monate
- -$9.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2.562.652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1.612.653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1.209.490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886.959 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24K | 0,28 | 6.104 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4.043.383 | 87,47% | 51.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.062 | 12,53% | 7.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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