ProShares Trust (MRGR)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000037318 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $15.9M
- Bestände
- 76
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 25,86%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,1
- Positionen über 1%
- 42
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$4.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.150 | STIV | GB |
| EURO | — | $2K | 0,01 | 1.295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 2.049 | STIV | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | — | $748 | 0,00 | 1.041 | STIV | AU |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | — | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | — | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | — | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
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Sektoraufschlüsselung
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
33,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1.544.127 | 20,08% | 33.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1.415.952 | 18,41% | 31.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.210.352 | 15,74% | 27.196 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Creative Planning | $981.527 | 12,76% | 21.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731.000 | 9,51% | 16.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716.042 | 9,31% | 15.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342.684 | 4,46% | 7.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306.921 | 3,99% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232.231 | 3,02% | 5.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81.618 | 1,06% | 1.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74.935 | 0,97% | 1.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28.311 | 0,37% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.360 | 0,17% | 294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7.898 | 0,10% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.272 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |