ProShares Merger ETF (MRGR)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▼ -1,50% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | · | $2K | 0,01 | 1.150 | STIV | GB |
| EURO | · | $2K | 0,01 | 1.295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0,01 | 2.049 | STIV | CA |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | · | $748 | 0,00 | 1.041 | STIV | AU |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | · | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | · | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | · | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | · | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | · | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
Dividenden 39 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,0420 |
| 24. Juni 2026 | $0,0870 |
| 25. März 2026 | $0,0890 |
| 24. Dezember 2025 | $1,0030 |
| 24. September 2025 | $0,2140 |
| 25. Juni 2025 | $0,0850 |
| 26. März 2025 | $0,1320 |
| 23. Dezember 2024 | $1,1460 |
| 25. September 2024 | $0,0730 |
| 26. Juni 2024 | $0,0090 |
| 20. März 2024 | $0,0860 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5780 |
| 20. September 2023 | $0,1050 |
| 21. Juni 2023 | $0,1170 |
| 22. März 2023 | $0,0500 |
| 22. Dezember 2022 | $0,2370 |
| 23. Dezember 2021 | $0,0300 |
| 22. September 2021 | $0,1090 |
| 22. Juni 2021 | $0,0150 |
| 23. März 2021 | $0,0910 |
| 24. Dezember 2019 | $0,2160 |
| 25. September 2019 | $0,0480 |
| 25. Juni 2019 | $0,0350 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0050 |
| 26. September 2018 | $0,4450 |
| 20. Juni 2018 | $0,0640 |
| 26. Dezember 2017 | $0,0300 |
| 27. September 2017 | $0,1010 |
| 21. Dezember 2016 | $0,2100 |
| 22. Juni 2016 | $0,0550 |
| 22. Dezember 2015 | $0,0760 |
| 24. Juni 2015 | $0,0220 |
| 25. März 2015 | $0,0260 |
| 22. Dezember 2014 | $0,1940 |
| 26. März 2014 | $0,0490 |
| 24. Dezember 2013 | $0,3010 |
| 25. September 2013 | $0,0380 |
| 26. Juni 2013 | $0,5740 |
| 20. März 2013 | $0,0120 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1.544.127 | 19,90% | 33.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1.415.952 | 18,25% | 31.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.210.352 | 15,60% | 27.196 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Creative Planning | $981.527 | 12,65% | 21.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $800.000 | 10,31% | 17.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716.042 | 9,23% | 15.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342.684 | 4,42% | 7.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306.921 | 3,96% | 6.754 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232.231 | 2,99% | 5.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81.618 | 1,05% | 1.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74.935 | 0,97% | 1.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28.311 | 0,36% | 623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13.360 | 0,17% | 294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7.898 | 0,10% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.272 | 0,03% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |