ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL)
$54,30
▲ +0,07 (+0,13%)
1-Tages-Veränderung
$50,12 – $59,30
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,19% | ▼ -5,71% |
| 3M | ▼ -5,91% | ▼ -5,43% |
| 6M | ▲ +2,52% | ▲ +3,61% |
| YTD | ▲ +4,35% | ▲ +5,97% |
| 1Y | ▲ +5,17% | ▲ +7,47% |
| 3Y | ▲ +23,94% | ▲ +32,15% |
| 5Y | ▲ +21,74% | ▲ +35,18% |
| Max | ▲ +166,50% | ▲ +247,80% |
Volatilität 1J11,75%
Volatilität 3J12,90%
Max. Drawdown 3J
-16,24%
Beta 3J0,44
Sharpe 1J*0,49
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
-$112.9M
Quartalsende Mai 2026
-$180.0M
Letzte 12 Monate
-$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 74 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $151.0M | 1,36 | 1.047.190 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $150.1M | 1,36 | 537.462 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $150.0M | 1,36 | 886.863 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $149.8M | 1,35 | 1.749.432 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $148.0M | 1,34 | 598.517 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $147.8M | 1,34 | 3.120.610 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $147.3M | 1,33 | 484.802 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $146.6M | 1,32 | 1.628.539 | EC | US |
| Medtronic plc | · | $146.0M | 1,32 | 1.978.200 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $145.5M | 1,31 | 446.957 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $145.1M | 1,31 | 5.642.719 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $144.9M | 1,31 | 1.251.804 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $144.2M | 1,30 | 817.623 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $141.6M | 1,28 | 2.496.049 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $139.2M | 1,26 | 1.410.557 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $138.4M | 1,25 | 645.810 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $136.2M | 1,23 | 639.031 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $132.3M | 1,20 | 2.352.684 | EC | US |
| Pentair plc | · | $127.7M | 1,15 | 1.802.573 | EC | IE |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $28.3M | 0,26 | 28.306.444 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.8M | 0,02 | 1.764.767 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $1.1M | 0,01 | 1.110.551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $833K | 0,01 | 832.914 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $611K | 0,01 | 610.803 | RA | US |
Dividenden 52 Zahlungen
2,16%Rendite (TTM)
$1,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,2830 |
| 24. Juni 2026 | $0,3040 |
| 25. März 2026 | $0,2560 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3305 |
| 24. September 2025 | $0,2745 |
| 25. Juni 2025 | $0,2750 |
| 26. März 2025 | $0,2325 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2930 |
| 25. September 2024 | $0,2610 |
| 26. Juni 2024 | $0,2750 |
| 20. März 2024 | $0,1930 |
| 20. Dezember 2023 | $0,3280 |
| 20. September 2023 | $0,2605 |
| 21. Juni 2023 | $0,2315 |
| 22. März 2023 | $0,1770 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3000 |
| 21. September 2022 | $0,2015 |
| 22. Juni 2022 | $0,1940 |
| 23. März 2022 | $0,1760 |
| 23. Dezember 2021 | $0,3170 |
| 22. September 2021 | $0,2065 |
| 22. Juni 2021 | $0,2185 |
| 23. März 2021 | $0,1880 |
| 23. Dezember 2020 | $0,2675 |
| 23. September 2020 | $0,2075 |
| 24. Juni 2020 | $0,2065 |
| 25. März 2020 | $0,1720 |
| 24. Dezember 2019 | $0,2200 |
| 25. September 2019 | $0,1820 |
| 25. Juni 2019 | $0,1930 |
| 20. März 2019 | $0,1200 |
| 26. Dezember 2018 | $0,2100 |
| 26. September 2018 | $0,1735 |
| 20. Juni 2018 | $0,2130 |
| 21. März 2018 | $0,1210 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1860 |
| 27. September 2017 | $0,1665 |
| 21. Juni 2017 | $0,1075 |
| 22. März 2017 | $0,0970 |
| 21. Dezember 2016 | $0,2120 |
| 21. September 2016 | $0,1365 |
| 22. Juni 2016 | $0,1235 |
| 23. März 2016 | $0,1030 |
| 22. Dezember 2015 | $0,1455 |
| 23. September 2015 | $0,1240 |
| 24. Juni 2015 | $0,1290 |
| 25. März 2015 | $0,0990 |
| 22. Dezember 2014 | $0,1195 |
| 24. September 2014 | $0,1075 |
| 25. Juni 2014 | $0,0830 |
| 26. März 2014 | $0,0900 |
| 24. Dezember 2013 | $0,0670 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 876 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $978.967.126 | 17,81% | 17.431.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $465.807.710 | 8,48% | 8.294.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $337.845.039 | 6,15% | 6.015.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $204.649.455 | 3,72% | 3.644.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $195.771.581 | 3,56% | 3.485.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $194.692.320 | 3,54% | 3.466.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $194.351.340 | 3,54% | 3.460.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $160.650.000 | 2,92% | 2.860.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $150.935.868 | 2,75% | 2.687.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $84.144.584 | 1,53% | 1.498.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $71.712.421 | 1,30% | 1.276.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $61.060.223 | 1,11% | 1.087.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $60.712.929 | 1,10% | 1.081.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $56.441.484 | 1,03% | 1.005.012 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.427.598 | 0,90% | 879.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $49.267.118 | 0,90% | 876.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $43.567.108 | 0,79% | 775.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40.754.581 | 0,74% | 725.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $40.489.000 | 0,74% | 720.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $33.818.194 | 0,62% | 602.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30.889.657 | 0,56% | 548.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29.761.554 | 0,54% | 295.547 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $28.155.589 | 0,51% | 501.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $27.884.173 | 0,51% | 496.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27.269.930 | 0,50% | 485.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $26.834.896 | 0,49% | 477.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $26.472.154 | 0,48% | 471.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25.657.889 | 0,47% | 456.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25.581.835 | 0,47% | 455.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $25.532.658 | 0,46% | 454.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $23.362.223 | 0,43% | 415.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $22.382.002 | 0,41% | 398.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $21.126.862 | 0,38% | 372.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20.623.111 | 0,38% | 367.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $19.656.000 | 0,36% | 350.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $19.610.341 | 0,36% | 349.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $19.478.192 | 0,35% | 346.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $19.221.530 | 0,35% | 342.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $19.011.726 | 0,35% | 339.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $18.371.987 | 0,33% | 327.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $18.261.174 | 0,33% | 325.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $18.041.225 | 0,33% | 321.247 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $17.743.062 | 0,32% | 315.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $17.332.454 | 0,32% | 308.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16.632.500 | 0,30% | 296.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $16.404.438 | 0,30% | 292.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16.314.724 | 0,30% | 290.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carroll Advisory Group, LLC | $15.495.967 | 0,28% | 275.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $15.346.655 | 0,28% | 273.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $14.817.771 | 0,27% | 263.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $14.497.146 | 0,26% | 258.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $14.154.048 | 0,26% | 252.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $13.816.989 | 0,25% | 246.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13.628.544 | 0,25% | 242.674 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $13.160.422 | 0,24% | 234.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13.029.120 | 0,24% | 232.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12.999.645 | 0,24% | 231.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $12.978.085 | 0,24% | 231.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $12.548.639 | 0,23% | 223.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $12.169.142 | 0,22% | 216.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12.027.012 | 0,22% | 214.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $11.733.244 | 0,21% | 208.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $11.460.292 | 0,21% | 110.121 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Jump Financial, LLC | $11.136.416 | 0,20% | 198.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11.011.067 | 0,20% | 196.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $10.948.972 | 0,20% | 189.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10.861.344 | 0,20% | 193.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10.777.872 | 0,20% | 191.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC | $10.611.339 | 0,19% | 188.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10.586.160 | 0,19% | 188.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $10.519.103 | 0,19% | 187.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10.456.082 | 0,19% | 186.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10.220.549 | 0,19% | 181.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $10.143.126 | 0,18% | 180.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $10.024.160 | 0,18% | 178.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Galilei Investment Office LLP | $9.878.656 | 0,18% | 175.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9.829.909 | 0,18% | 175.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9.782.252 | 0,18% | 174.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.651.044 | 0,18% | 171.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Partners Group, LLC | $9.411.981 | 0,17% | 93.466 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SYNTAX RESEARCH, INC. | $9.411.581 | 0,17% | 167.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LMG Wealth Partners, LLC | $9.260.279 | 0,17% | 164.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ted Buchan & Co | $9.006.544 | 0,16% | 160.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8.894.369 | 0,16% | 158.376 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $8.702.971 | 0,16% | 154.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $8.638.774 | 0,16% | 153.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allred Capital Management, LLC | $8.633.256 | 0,16% | 153.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $8.382.825 | 0,15% | 149.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $8.122.290 | 0,15% | 144.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $8.090.585 | 0,15% | 142.691 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TICINO WEALTH | $8.043.548 | 0,15% | 143.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7.866.332 | 0,14% | 140.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7.747.324 | 0,14% | 137.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $7.725.215 | 0,14% | 137.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.723.800 | 0,14% | 137.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $7.684.989 | 0,14% | 136.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $7.654.657 | 0,14% | 136.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $7.629.370 | 0,14% | 135.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $7.591.080 | 0,14% | 135.169 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $7.573.505 | 0,14% | 134.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |