Sektoraufschlüsselung

04
Technology 19,5%
Healthcare 8,4%
Industrials 8,1%
Financials 6,8%
Retail 5,6%
Communication Services 4,8%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,2%
Consumer products 1,1%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 38,2%

Gesamtportfolio 162 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $28.803.873 9,46% 261.023 $3.233.180 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14.891.986 4,89% 62.938 $1.635.441 Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.870.232 4,88% 39.864 $-402.017 Ab ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9.426.024 3,10% 59.394 $1.301.292 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.924.844 2,93% 30.843 $1.034.752 Ab ×1
NOBL ProShares Trust $8.633.256 2,83% 153.719 $1.498.101 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.550.401 2,81% 42.733 $1.129.504 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.391.384 2,43% 29.103 $280.612 Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6.578.783 2,16% 68.202 $254.170 Auf ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.537.513 2,15% 18.293 $805.664 Ab ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5.805.453 1,91% 102.788 $275.901 Auf ×6
DIVO Amplify ETF Trust $5.652.330 1,86% 123.683 $1.119.699 Auf ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.499.528 1,81% 17.468 $-230.626 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.418.411 1,78% 29.256 $814.063 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5.258.599 1,73% 10.509 $203.997 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.021.031 1,65% 44.332 $-498.041 Ab ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.761.719 1,56% 8.197 $2.934.104 Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.154.456 1,36% 3.536 $1.074.021 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.146.616 1,36% 12.668 $384.604 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.645.649 1,20% 15.296 $454.120 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.636.809 1,19% 26.600 $-1.044.563 Ab ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.572.168 1,17% 67.255 $-976.233 Ab ×2
XLP XLP $3.412.017 1,12% 41.069 $131.795 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.260.888 1,07% 2.825 $2.295.341 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.181.568 1,04% 3.401 $-209.758 Ab ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3.120.723 1,02% 22.350 $2.053.133 Ab ×3
SPY SPY $3.111.044 1,02% 4.166 $395.874 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.029.666 0,99% 37.279 $191.925 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.867.675 0,94% 7.591 $497.205 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.651.424 0,87% 11.143 $343.851 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.622.472 0,86% 20.408 $24.188 Ab ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $2.618.680 0,86% 14.014 $730.468 Auf ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.572.520 0,84% 4.567 $-55.061 Ab ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.385.428 0,78% 16.664 $202.650 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2.312.949 0,76% 12.191 $-52.686 Ab ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2.202.142 0,72% 8.096 $239.766 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.153.933 0,71% 6.107 $-48.168 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.117.666 0,70% 12.775 $-548.451 Ab ×1
MMM 3M Company Common Stock $2.078.186 0,68% 12.835 $129.717 Ab ×3
V Visa Inc. $2.036.963 0,67% 5.937 $249.238 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.917.630 0,63% 13.085 $-9.117 Ab ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.868.583 0,61% 7.426 $264.460 Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.846.711 0,61% 4.941 $317.105 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.834.559 0,60% 12.511 $30.435 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.823.345 0,60% 4.208 $874.458 Ab ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.728.918 0,57% 11.412 $-82.879 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.670.083 0,55% 14.218 $569.892 Auf ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.608.795 0,53% 3.825 $211.387 Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.591.710 0,52% 1.327 $390.697 Auf ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.591.658 0,52% 2.263 $195.930
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1.572.090 0,52% 8.406 $757.172 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.378.130 0,45% 3.900 $247.817 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.362.631 0,45% 1.984 $192.628 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.347.982 0,44% 9.956 $-329.045 Ab ×2
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1.314.600 0,43% 140.000 $275.250 Auf ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.254.991 0,41% 5.692 $-89.874 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.216.853 0,40% 1.683 $665.546 Auf ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.192.492 0,39% 6.784 $-138.635 Auf ×6
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $1.175.713 0,39% 135.607 $-676.420 Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1.150.246 0,38% 5.136 $124.355 Auf ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1.118.660 0,37% 3.825 $-166.977 Auf ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.116.425 0,37% 8.820 $-43.435 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.061.661 0,35% 2.932 $28.462 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.057.646 0,35% 5.846 $57.462 Ab ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.057.640 0,35% 794 $161.764 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.056.062 0,35% 4.844 $107.060
DSI iShares Trust $1.049.699 0,34% 7.372 $156.286
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.044.770 0,34% 10.855 $-3.628 Ab ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.036.539 0,34% 24.481 $-184.708 Auf ×1
XLU XLU $1.032.437 0,34% 22.771 $-13.901 Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.002.782 0,33% 4.541 $-342.603 Ab ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $994.538 0,33% 10.848 $63.392 Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $959.586 0,32% 7.728 $135.781 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884.898 0,29% 3.147 $120.993 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $884.569 0,29% 2.172 $-35.441 Auf ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $858.926 0,28% 4.871 $243.831 Auf ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $844.005 0,28% 11.507 $196.071 Auf ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $843.852 0,28% 10.276 $92.857 Auf ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $842.438 0,28% 1.953 $522.202 Auf ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $833.798 0,27% 11.051 $-180.811 Ab ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $826.374 0,27% 7.083 $-196.708 Auf ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $797.948 0,26% 8.821 $92.844 Auf ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $771.066 0,25% 10.283 $19.468 Auf ×1
AMLP ALPS ETF Trust $759.999 0,25% 14.658 $123.497 Auf ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $755.245 0,25% 6.401 $80.083 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $754.083 0,25% 7.879 $-5.608 Auf ×3
DGRO iShares Trust $700.414 0,23% 9.242 $271.755 Auf ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $697.607 0,23% 4.453 $-149.128 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $690.066 0,23% 2.287 $349.510 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $659.373 0,22% 2.579 $17.912 Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $652.334 0,21% 3.014 $52.555 Auf ×2
MRSH Marsh Common Stock $651.330 0,21% 3.908 $6.102 Auf ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $649.679 0,21% 1.731 $170.075 Auf ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $639.347 0,21% 2.259 $-71.645 Ab ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $618.486 0,20% 2.777 $149.008 Auf ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $611.025 0,20% 5.497 $64.661 Auf ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $604.534 0,20% 8.976 $93.028 Auf ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $599.065 0,20% 785 $292.984 Auf ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $597.747 0,20% 5.273 $103.241 Auf ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589.514 0,19% 3.051 $-251.760 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VIG $14.891.986 4,89% um ×3
XLV $9.426.024 3,10% um ×3
USMV $6.578.783 2,16% um ×5
JEPI $5.805.453 1,91% um ×6
DIVO $5.652.330 1,86% um ×6
XLI $5.418.411 1,78% um ×3
GEV $4.154.456 1,36% um ×5
QUS $2.618.680 0,86% um ×6
TJX $1.728.918 0,57% um ×6
CSCO $1.670.083 0,55% um ×5
TSLA $1.608.795 0,53% um ×5
CLF $1.314.600 0,43% um ×3
FANG $1.192.492 0,39% um ×6
SPGI $884.569 0,29% um ×6
APH $858.926 0,28% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $357.380 1.596 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $352.262 1.593 0,12%
UNH $292.604 704 0,10%
SNOW $286.567 1.126 0,09%
PSTG $248.189 3.150 0,08%
PANW $220.640 647 0,07%
IVV $215.680 288 0,07%
PPG $201.842 1.664 0,07%
LH $200.854 717 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SHV Mehr gekauft +29K +$3.2M
AMD Reduziert -787 +$2.9M
MU Reduziert -33 +$2.3M
INTC Reduziert -2K +$2.1M
VIG Mehr gekauft +1K +$1.6M
NOBL Mehr gekauft +86K +$1.5M
XLV Mehr gekauft +4K +$1.3M
NVDA Mehr gekauft +182 +$1.1M
DIVO Mehr gekauft +23K +$1.1M
GEV Mehr gekauft +8 +$1.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TT 31. Dezember 2025 6.232 $2.629.655 21,0%
WHG 30. September 2025 103.873 $1.620.419 15,4%
RSPT 30. Juni 2025 32.951 $1.126.924 62,8%
NXPI 31. Dezember 2025 4.721 $1.075.269 11,5%
ASML 31. Dezember 2025 1.097 $1.062.693 73,8%
HON 30. Juni 2026 4.183 $945.516 -4,4%
STE 31. Dezember 2025 3.764 $931.364 -16,7%
SPDN 30. Juni 2025 78.220 $906.570 -18,8%
CB 31. Dezember 2025 3.094 $873.282 5,9%
RF 31. März 2026 30.757 $833.515 3,6%
FISV 31. Dezember 2025 6.269 $808.262 -31,3%
ETN 31. Dezember 2025 2.018 $755.274 35,8%
UNH 31. März 2026 2.281 $752.981 39,9%
LHX 30. Juni 2025 3.344 $699.880 -5,6%
CMG 31. Dezember 2025 17.729 $694.800 -16,6%
SNPS 31. Dezember 2025 1.279 $631.046 4,0%
SLB 31. Dezember 2025 18.258 $627.531 31,0%
RSPH 30. Juni 2025 17.932 $533.477 28,0%
CHKP 31. Dezember 2025 2.415 $499.688 -30,2%
GLD 30. Juni 2026 1.031 $443.629
LMT 31. Dezember 2025 777 $388.214 4,7%
HELO 30. Juni 2025 5.734 $342.194
PSTG 31. Dezember 2025 3.650 $305.907 Nicht mehr verfolgt
DD 31. Dezember 2025 3.723 $290.052 225,1%
KGC 31. Dezember 2025 11.500 $285.775 -16,3%
JCI 31. Dezember 2025 2.555 $280.922 31,0%
OKE 30. Juni 2025 2.817 $279.529 8,5%
STZ 31. Dezember 2025 1.958 $263.813 -17,9%
XLF 31. März 2026 4.573 $250.781 9,1%
SNOW 31. März 2026 1.131 $248.096 124,8%
NVS 31. Dezember 2025 1.929 $247.396 2,2%
EMN 30. Juni 2025 2.694 $237.368 -13,0%
KVUE 30. Juni 2025 9.854 $236.290 -16,9%
PAYX 30. September 2025 1.545 $224.736 -21,3%
CMCSA 30. Juni 2025 6.029 $222.455 -39,6%
NEM 31. Dezember 2025 2.593 $218.616 16,0%
BR 31. März 2026 970 $216.456 -2,1%
LH 31. Dezember 2025 750 $215.463 23,0%
GEHC 31. März 2026 2.603 $213.524 -7,6%
TMO 30. Juni 2025 409 $203.559 66,9%
XFOR (eingereicht als XFORXXXX) 30. Juni 2025 11.560 $2.733 52,6%
ASBP 31. März 2026 11.185 $1.475 -71,3%