Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +14.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -22.6%

Annualisiert: +11.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 16,4%
Technology 15,1%
Healthcare 10,0%
Communication Services 8,3%
Industrials 5,7%
Retail 3,9%
Consumer Staples 3,7%
Energy 3,4%
Utilities 2,8%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 2,0%
Materials 1,9%
Real Estate 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 24,5%

Gesamtportfolio 317 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $145.724.050 5,72% 407.768 $17.113.703 Ab ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $119.548.091 4,69% 1.427.951 $8.956.413 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109.352.678 4,29% 293.155 $7.523.724 Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares $99.239.362 3,89% 269.394 $-19.091.679 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94.048.764 3,69% 325.023 $9.919.060 Ab ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $93.024.542 3,65% 815.504 $9.901.241 Auf ×3
NOBL ProShares Trust $84.144.584 3,30% 1.498.301 $7.023.369 Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67.959.568 2,67% 339.645 $26.115.079 Auf ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62.971.297 2,47% 490.049 $-1.379.403 Ab ×3
MBB iShares MBS ETF $60.559.059 2,38% 640.701 $3.152.574 Auf ×2
V Visa Inc. $56.712.434 2,22% 165.299 $8.949.749 Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48.439.350 1,90% 357.750 $-6.394.015 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45.945.152 1,80% 168.916 $6.182.646 Auf ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $45.463.466 1,78% 2.029.619 $2.370.176 Auf ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $40.775.678 1,60% 136.799 $12.391.051 Ab ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40.443.986 1,59% 266.957 $-5.157.231 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39.953.549 1,57% 292.229 $-10.162.658 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39.362.818 1,54% 76.641 $3.487.230 Auf ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36.148.065 1,42% 391.764 $2.580.664 Auf ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $35.168.765 1,38% 271.092 $-3.315.335 Auf ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32.974.487 1,29% 375.692 $-2.002.356 Ab ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32.407.409 1,27% 64.639 $1.886.836 Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $31.438.204 1,23% 32.695 $1.856.004 Auf ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $30.837.188 1,21% 173.760 $5.703.404 Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27.248.202 1,07% 83.244 $1.183.030 Ab ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26.478.243 1,04% 68.467 $6.817.153 Auf ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25.745.954 1,01% 252.016 $1.322.511 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.235.364 0,95% 101.684 $3.252.162 Auf ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22.637.423 0,89% 551.460 $-684.548 Auf ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22.470.570 0,88% 55.175 $1.402.204 Auf ×2
IJH iShares Trust $22.336.223 0,88% 289.667 $1.194.200 Ab ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21.819.303 0,86% 114.525 $5.516.061 Ab ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $21.298.682 0,84% 695.808 $2.374.913 Auf ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21.277.101 0,83% 172.830 $-2.648.018 Auf ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20.324.047 0,80% 480.020 $-2.882.961 Auf ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $20.163.235 0,79% 715.262 $-39.297 Auf ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19.930.804 0,78% 78.477 $-4.170.735 Ab ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19.787.976 0,78% 75.816 $50.693 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19.554.307 0,77% 16.303 $2.561.556 Ab ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19.151.104 0,75% 65.322 $1.418.723 Auf ×6
SPY SPY $19.053.837 0,75% 25.515 $2.483.174 Auf ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18.676.728 0,73% 370.423 $3.489.698 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.216.395 0,68% 30.564 $-11.343.191 Ab ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $16.854.896 0,66% 80.630 $3.338.926 Ab ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16.391.183 0,64% 58.832 $1.365.575 Auf ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16.236.253 0,64% 177.097 $1.156.168 Auf ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15.741.038 0,62% 126.495 $-4.514.682 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15.078.698 0,59% 102.828 $256.120 Auf ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14.642.984 0,57% 203.771 $-4.288.939 Auf ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14.036.688 0,55% 120.208 $601.463 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13.831.763 0,54% 51.170 $-1.439.836 Auf ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $13.442.754 0,53% 117.733 $-2.479.646 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13.236.516 0,52% 145.873 $1.982.754 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12.758.182 0,50% 18.576 $1.692.153 Auf ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12.527.510 0,49% 35.521 $260.933 Ab ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $12.453.198 0,49% 309.704 $1.664.894 Ab ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12.272.375 0,48% 171.882 $12.055.364 Auf ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11.714.033 0,46% 22.573 $-10.195 Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11.258.739 0,44% 138.535 $-199.486 Ab ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $11.238.208 0,44% 322.937 $3.467.305 Auf ×3
CB Chubb Limited Common Stock $11.022.598 0,43% 32.349 $-4.047.753 Ab ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $10.585.890 0,42% 96.437 $3.066.728 Auf ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10.405.878 0,41% 108.723 $45.807 Auf ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10.359.120 0,41% 430.196 $-1.595.266 Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10.249.919 0,40% 27.426 $1.258.383 Ab ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $10.192.895 0,40% 92.135 $-310.662 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.161.234 0,40% 89.716 $-1.609.201 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.974.860 0,39% 28.231 $1.097.117 Ab ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9.753.809 0,38% 162.239 $2.072.886 Auf ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8.915.096 0,35% 62.278 $694.115 Ab ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8.874.804 0,35% 17.926 $883.264 Ab ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8.466.280 0,33% 146.933 $-2.297.336 Ab ×2
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8.338.395 0,33% 1.282.830 $-25.411.547 Ab ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $7.984.997 0,31% 363.947 $2.563.762 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7.523.985 0,30% 8.043 $-608.877 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.481.411 0,29% 45.134 $-2.124.749 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.525.086 0,26% 13.040 $-708.917 Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.484.763 0,25% 25.770 $634.717 Ab ×2
EFV iShares Trust $5.761.536 0,23% 75.265 $16.066 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5.715.154 0,22% 16.759 $2.883.743 Ab ×3
IVV iShares Trust $5.245.226 0,21% 7.004 $587.186 Ab ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5.134.394 0,20% 32.490 $128.465 Ab ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4.835.976 0,19% 21.594 $-1.102.569 Ab ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.712.303 0,18% 82.701 $500.741 Ab ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4.272.364 0,17% 59.963 $441.982 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4.023.729 0,16% 10.131 $642.537 Ab ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3.935.958 0,15% 65.940 $498.486 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.854.919 0,15% 6.636 $2.428.672 Ab ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $3.830.701 0,15% 33.946 $-84.991 Ab ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3.829.890 0,15% 20.186 $-108.935 Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.731.416 0,15% 69.603 $288.648 Ab ×6
EFA iShares Trust $3.663.329 0,14% 35.265 $195.108 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.601.846 0,14% 9.535 $512.317 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3.587.389 0,14% 10.127 $-52.459 Ab ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3.451.533 0,14% 37.480 $-397.332 Ab ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $3.450.099 0,14% 15.383 $243.513
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.375.725 0,13% 63.561 $-540.872 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.279.892 0,13% 3.080 $897.341 Ab ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.062.773 0,12% 19.304 $607.642 Auf ×3
EPS WisdomTree Trust $2.765.901 0,11% 35.556 $340.640 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IVOV $93.024.542 3,65% um ×3
NOBL $84.144.584 3,30% um ×6
NVDA $67.959.568 2,67% um ×5
V $56.712.434 2,22% um ×4
UNP $45.945.152 1,80% um ×6
SPLB $45.463.466 1,78% um ×6
MA $39.362.818 1,54% um ×4
SCHW $36.148.065 1,42% um ×5
EOG $35.168.765 1,38% um ×6
BLK $31.438.204 1,23% um ×5
VEEV $30.837.188 1,21% um ×4
ELV $26.478.243 1,04% um ×4
NKE $22.637.423 0,89% um ×6
DBMF $21.298.682 0,84% um ×4
ICE $21.277.101 0,83% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPYM $649.170 7.387 0,03%
STX $434.250 450 0,02%
DELL $424.125 983 0,02%
KN $320.723 7.732 0,01%
FDMO $318.874 3.235 0,01%
RPG $302.968 4.745 0,01%
TSM $274.603 575 0,01%
QCOM $258.891 1.401 0,01%
SPYG $249.879 2.100 0,01%
SMH $241.368 368 0,01%
MU $241.246 209 0,01%
TDG $227.779 171 0,01%
WAT $227.650 607 0,01%
CWI $219.496 5.397 0,01%
PH $217.143 222 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NVDA Mehr gekauft +100K +$26.1M
PANL Reduziert -3.5M -$25.4M
GLD Reduziert -6K -$19.1M
GOOGL Reduziert -39K +$17.1M
TXN Reduziert -9K +$12.4M
META Reduziert -19K -$11.3M
XOM Reduziert -3K -$10.2M
AAPL Reduziert -6K +$9.9M
IVOV Mehr gekauft +170 +$9.9M
INDB Reduziert -42K +$9.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 127.531 $28.825.832 -4,4%
SMMT 30. September 2025 400.000 $8.512.000 -18,9%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 142.318 $8.436.611 -8,7%
CTSH 31. März 2026 36.651 $3.042.033 -4,6%
VCIT 30. Juni 2025 17.758 $1.451.894
SOXX 30. Juni 2025 7.139 $1.343.346 146,7%
BIL 30. Juni 2025 11.409 $1.046.548
LYB 30. Juni 2026 12.558 $1.011.672 11,3%
TT 30. Juni 2026 2.081 $867.236 -5,5%
WHR 31. Dezember 2025 9.885 $776.961 -58,0%
COR 30. Juni 2026 2.441 $766.816 9,2%
ADM 30. Juni 2026 9.727 $707.056 5,3%
AMT 30. Juni 2026 4.040 $697.223 -0,8%
IPG 31. Dezember 2025 23.985 $669.422 Nicht mehr verfolgt
FMC 31. Dezember 2025 18.153 $610.485 -39,1%
DGRW 31. März 2026 6.796 $607.766
COP 30. Juni 2025 5.512 $578.871 41,2%
SHV 31. Dezember 2025 5.124 $566.151
IHF 30. September 2025 11.574 $563.075 11,5%
PH 30. Juni 2025 921 $559.830 39,2%
ONB 30. Juni 2026 24.000 $530.400 -3,6%
PNW 30. September 2025 5.747 $514.184 7,0%
AEM 30. Juni 2025 3.940 $427.135 54,5%
RSP 31. Dezember 2025 2.167 $411.080 10,2%
JBL 30. Juni 2025 2.870 $390.521 39,6%
COF 30. Juni 2025 2.082 $373.303 -8,5%
SYY 30. Juni 2025 4.758 $357.041 2,3%
MUB 31. März 2026 3.294 $352.820
AMAT 30. Juni 2025 2.385 $346.111 195,0%
PKG 30. Juni 2025 1.671 $330.892 21,3%
EXPD 30. Juni 2025 2.445 $294.012 68,5%
MAS 31. März 2026 4.610 $292.551 13,2%
BKR 30. Juni 2025 6.627 $291.257 46,1%
IEMG 31. Dezember 2025 4.361 $287.477
LRCX 30. Juni 2025 3.560 $258.812 257,0%
TT 30. September 2025 589 $257.634 9,9%
VTIP 30. September 2025 5.100 $256.377
FISV 30. September 2025 1.480 $255.167 -65,6%
REGN 30. Juni 2025 402 $254.960 40,0%
USIG 30. September 2025 4.954 $254.834
GBTC 31. März 2026 3.700 $252.932 23,4%
IWV 31. März 2026 650 $251.453
CIEN 30. Juni 2025 4.128 $249.455 381,2%
A 30. Juni 2025 2.124 $248.466 42,2%
OXY 30. Juni 2026 3.699 $240.435 19,6%
DVN 30. Juni 2025 6.395 $239.173 49,8%
QCOM 31. März 2026 1.397 $238.957 43,6%
DOCS 30. Juni 2025 4.092 $237.459 -54,5%
RDVY 31. Dezember 2025 3.492 $234.872
EQT 30. September 2025 4.000 $233.280 -7,8%
ADC 30. Juni 2025 3.020 $233.114 -9,8%
NOC 30. Juni 2025 452 $231.428 -4,4%
VRSK 31. März 2026 1.031 $230.624 -13,6%
CHX 30. Juni 2025 7.652 $228.030 Nicht mehr verfolgt
WAT 31. März 2026 596 $226.379 42,8%
ODFL 30. September 2025 1.355 $219.917 28,2%
TDG 31. März 2026 165 $219.425 -5,9%
CRH 30. Juni 2025 2.490 $219.045 -10,7%
ZS 30. Juni 2025 1.094 $217.071 -37,4%
EXC 30. Juni 2026 4.424 $216.864 -12,6%
UBER 31. Dezember 2025 2.194 $214.946 -16,6%
DJP 30. Juni 2026 4.427 $213.116
DGX 30. Juni 2025 1.257 $212.684 29,9%
WTMF 30. September 2025 6.024 $212.683
BG 30. Juni 2025 2.762 $211.072 32,9%
LYV 31. Dezember 2025 1.288 $210.459 18,4%
PVBC 31. Dezember 2025 16.739 $209.740 Nicht mehr verfolgt
TER 30. Juni 2025 2.539 $209.721 399,4%
CMG 30. Juni 2026 6.550 $209.666 -4,8%
PGR 31. Dezember 2025 848 $209.413 -7,6%
WAT 30. September 2025 596 $208.028 41,8%
LKQ 31. März 2026 6.872 $207.534 -22,4%
CTVA 30. September 2025 2.756 $205.405 -82,4%
RIO 30. Juni 2025 3.397 $204.092 61,5%
AGG 30. Juni 2025 2.058 $203.577
EMXC 31. Dezember 2025 3.010 $203.205
FDS 30. September 2025 454 $203.065 -7,2%
KEYS 30. Juni 2025 1.352 $202.489 134,7%
FITB 30. Juni 2025 5.140 $201.488 23,7%
NOC 30. Juni 2026 295 $201.261 -6,1%
AWK 30. Juni 2025 1.361 $200.775 -6,4%
AON 30. Juni 2025 502 $200.343 -24,5%
AKAM 30. Juni 2025 2.488 $200.284 36,6%
FDX 30. Juni 2026 562 $200.173 -7,3%
DELL 31. Dezember 2025 1.411 $200.037 346,9%
AES 30. Juni 2025 16.010 $198.844 41,7%
PGF 30. Juni 2025 11.695 $167.005
HONE 31. Dezember 2025 10.356 $140.842 Nicht mehr verfolgt
BGT 31. März 2026 10.969 $124.279 -3,0%
BBAI 31. Dezember 2025 10.000 $65.200 -50,9%
ULTY 31. Dezember 2025 10.000 $54.700
CBUS 31. März 2026 20.000 $34.800 -13,6%