ForthRight Wealth Management, LLC
CIK 1841633 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $390.9M
- Positionen
- 76
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.419 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 46.8%
Portfolio-Wert QoQ: +10.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,49%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 92,01%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,78% Geschätzte Käufe $33.800.639 · Verkäufe $6.617.103
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 7
- Erhöht
- 27
- Abgenommen
- 22
- Geschlossen
- 6
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,8%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Industrials
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
92,4%
Gesamtportfolio 76 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $52.255.721 | 13,37% | 76.085 | $5.394.612 | Ab ×3 | ||
| SCHD | $41.144.977 | 10,53% | 1.297.540 | $1.563.395 | Auf ×6 | ||
| SCHA | $34.047.593 | 8,71% | 942.364 | $6.288.969 | Ab ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $32.423.506 | 8,30% | 294.358 | $1.516.132 | Ab ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32.336.073 | 8,27% | 171.918 | $5.417.628 | Ab ×4 | ||
| BIV | $25.481.959 | 6,52% | 332.229 | $1.146.118 | Auf ×4 | ||
| JPIB | $22.035.004 | 5,64% | 455.739 | $1.869.423 | Auf ×6 | ||
| DIVO | $21.301.915 | 5,45% | 466.125 | $2.598.903 | Auf ×6 | ||
| NOBL | $18.261.174 | 4,67% | 325.163 | $107.218 | Auf ×1 | ||
| VO | $15.801.954 | 4,04% | 196.127 | $2.175.938 | Auf ×6 | ||
| JIRE | $11.523.329 | 2,95% | 139.694 | $2.312.387 | Auf ×4 | ||
| VTEB | $7.397.772 | 1,89% | 146.259 | $-44.954 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $6.229.673 | 1,59% | 8.342 | $797.336 | Ab ×3 | ||
| AVUV | $5.343.157 | 1,37% | 42.827 | $457.259 | Ab ×1 | ||
| FGD | $5.297.364 | 1,36% | 165.594 | $-333.687 | Ab ×2 | ||
| IDOG | $5.251.537 | 1,34% | 127.526 | $-425.541 | Ab ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 19249U609) | $3.978.333 | 1,02% | 168.195 | Auf ×1 | |||
| IJH | $3.890.605 | 1,00% | 50.455 | $453.857 | Ab ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.974.376 | 0,76% | 8.669 | $354.144 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.890.814 | 0,74% | 9.990 | $286.128 | Ab ×1 | ||
| TRPA | $2.527.098 | 0,65% | 65.034 | $-338.640 | Ab ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2.454.943 | 0,63% | 9.602 | $110.327 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1.648.861 | 0,42% | 7.548 | $152.545 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1.618.075 | 0,41% | 17.228 | $9.034 | Ab ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.529.661 | 0,39% | 10.431 | $25.231 | Auf ×1 | ||
| SMDV | $1.413.799 | 0,36% | 18.354 | $151.420 | Auf ×1 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $1.385.408 | 0,35% | 19.891 | $54.567 | Ab ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.289.176 | 0,33% | 3.655 | $89.227 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.255.028 | 0,32% | 3.552 | $212.579 | Ab ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.246.881 | 0,32% | 13.028 | $9.147 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.245.803 | 0,32% | 5.227 | $179.252 | Auf ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.216.796 | 0,31% | 4.327 | $192.456 | Auf ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1.161.588 | 0,30% | 9.088 | $164.705 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1.015.015 | 0,26% | 9.442 | $86.111 | |||
| MUB | $1.004.848 | 0,26% | 9.337 | $13.725 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1.003.644 | 0,26% | 32.917 | $-95.815 | Ab ×6 | ||
| SPYV | $929.653 | 0,24% | 15.293 | $64.515 | Auf ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865.510 | 0,22% | 2.320 | $36.596 | Auf ×1 | ||
| IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock | $860.149 | 0,22% | 25.180 | $-47.822 | Ab ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $818.773 | 0,21% | 6.983 | $52.659 | |||
| ITOT | $766.933 | 0,20% | 4.669 | $96.434 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $684.400 | 0,18% | 6.043 | $-66.591 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $649.947 | 0,17% | 3.248 | $205.638 | Auf ×1 | ||
| VIG | $604.481 | 0,15% | 2.555 | $55.341 | Auf ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $575.346 | 0,15% | 7.280 | $7.569 | Auf ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $547.700 | 0,14% | 4.006 | $-131.958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $528.550 | 0,14% | 1.479 | $114.751 | Auf ×1 | ||
| URA | $512.124 | 0,13% | 11.719 | $-15.041 | Auf ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $499.980 | 0,13% | 4.238 | $52.168 | Auf ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $493.034 | 0,13% | 3.531 | Auf ×1 | |||
| SAP SAP SE ADS | $468.340 | 0,12% | 3.039 | $-51.967 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $449.623 | 0,12% | 1.362 | $37.479 | Ab ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $438.169 | 0,11% | 4.591 | $-23.469 | Ab ×1 | ||
| SCHG | $437.382 | 0,11% | 12.925 | $60.877 | |||
| INTF | $407.962 | 0,10% | 9.960 | $29.232 | Auf ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402.532 | 0,10% | 378 | $104.270 | Ab ×1 | ||
| FNOV | $400.072 | 0,10% | 6.840 | $34.845 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $393.464 | 0,10% | 2.813 | $51.701 | Auf ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $376.347 | 0,10% | 498 | $-54.669 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $355.823 | 0,09% | 483 | $80.397 | Auf ×3 | ||
| VOOG | $352.953 | 0,09% | 4.272 | $62.678 | Auf ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $340.617 | 0,09% | 6.837 | $17.147 | Ab ×1 | ||
| FMAY | $339.167 | 0,09% | 6.035 | $20.518 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $336.772 | 0,09% | 2.298 | $-1.287 | |||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $330.506 | 0,08% | 13.142 | Auf ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $330.152 | 0,08% | 1.300 | $12.627 | Auf ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $295.610 | 0,08% | 767 | $91.909 | |||
| OEF | $294.159 | 0,08% | 804 | $38.431 | |||
| IVV | $292.816 | 0,07% | 391 | $37.411 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $267.669 | 0,07% | 2.204 | $46.870 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $260.860 | 0,07% | 2.150 | $49.171 | |||
| SPMD | $245.633 | 0,06% | 3.636 | $30.354 | Auf ×2 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $215.476 | 0,06% | 806 | Auf ×1 | |||
| VUG | $209.974 | 0,05% | 2.438 | Auf ×1 | |||
| IWD | $209.944 | 0,05% | 866 | Auf ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $207.235 | 0,05% | 2.550 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SCHD | $41.144.977 | 10,53% | um ×6 |
| BIV | $25.481.959 | 6,52% | um ×4 |
| JPIB | $22.035.004 | 5,64% | um ×6 |
| DIVO | $21.301.915 | 5,45% | um ×6 |
| VO | $15.801.954 | 4,04% | um ×6 |
| JIRE | $11.523.329 | 2,95% | um ×4 |
| SPYV | $929.653 | 0,24% | um ×3 |
| VIG | $604.481 | 0,15% | um ×4 |
| QQQ | $355.823 | 0,09% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHA | Reduziert | -12K | +$6.3M |
| IUSG | Reduziert | -2K | +$5.4M |
| VOO | Reduziert | -2K | +$5.4M |
| DIVO | Mehr gekauft | +49K | +$2.6M |
| JIRE | Mehr gekauft | +18K | +$2.3M |
| VO | Mehr gekauft | +149K | +$2.2M |
| JPIB | Mehr gekauft | +34K | +$1.9M |
| SCHD | Mehr gekauft | +7K | +$1.6M |
| IUSV | Reduziert | -8K | +$1.5M |
| BIV | Mehr gekauft | +17K | +$1.1M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| RSPF | 30. Juni 2025 | 31.678 | $2.297.627 | Nicht mehr verfolgt |
| CVX | 30. Juni 2026 | 1.492 | $308.657 | 24,9% |
| KO | 30. Juni 2025 | 4.197 | $300.555 | 27,1% |
| MCD | 30. Juni 2025 | 777 | $242.769 | -7,1% |
| GOOGL | 31. März 2025 | 1.196 | $226.403 | 121,1% |
| IWM | 30. Juni 2025 | 1.133 | $225.954 | Nicht mehr verfolgt |
| GLD | 30. Juni 2026 | 524 | $225.472 | Nicht mehr verfolgt |
| AXP | 31. März 2026 | 582 | $215.482 | 13,3% |
| AGCO | 31. März 2026 | 2.050 | $213.818 | -14,4% |
| DUK | 30. Juni 2026 | 1.625 | $212.840 | -1,5% |
| URNM | 30. Juni 2026 | 3.352 | $211.696 | Nicht mehr verfolgt |
| JNJ | 30. Juni 2025 | 1.266 | $209.953 | 80,4% |
| LMT | 30. Juni 2026 | 336 | $203.075 | 18,5% |
| KMB | 30. Juni 2025 | 1.418 | $201.668 | -15,3% |
| DUK | 31. Dezember 2025 | 1.617 | $200.139 | 6,4% |
| DCGO | 30. Juni 2026 | 269.887 | $169.786 | -12,7% |