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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,03%▲ +0,18%
3M▲ +2,88%▲ +3,10%
6M▲ +17,84%▲ +18,36%
YTD▲ +12,03%▲ +12,81%
1Y▲ +14,20%▲ +15,31%
3Y▲ +82,80%▲ +88,96%
5Y▲ +76,23%▲ +87,10%
Maxseit 24. September 2015▲ +315,93%▲ +383,54%
Volatilität 1J13,53%
Volatilität 3J15,17%
Max. Drawdown 3J -19,11% 19. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J1,01
Sharpe 1J*1,05

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$714K
Letzte 12 Monate +$2.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JM Smucker Co. (The) 832696405 $15K 0,02 141 EC US
Camden Property Trust 133131102 $14K 0,02 136 EC US
Clorox Co. (The) 189054109 $14K 0,02 159 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $14K 0,02 948 EC US
Insulet Corp. 45784P101 $14K 0,02 94 EC US
Jack Henry & Associates, Inc. 426281101 $13K 0,02 96 EC US
News Corp. 65249B109 $13K 0,02 492 EC US
Baxter International, Inc. 071813109 $13K 0,02 683 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $13K 0,02 41 EC US
Trade Desk, Inc. (The) 88339J105 $13K 0,02 586 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $13K 0,01 406 EC US
Federal Realty Investment Trust 313745101 $13K 0,01 105 EC US
FactSet Research Systems, Inc. 303075105 $13K 0,01 51 EC US
Charles River Laboratories International, Inc. 159864107 $12K 0,01 67 EC US
BXP, Inc. 101121101 $12K 0,01 197 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $12K 0,01 114 EC US
Builders FirstSource, Inc. 12008R107 $11K 0,01 147 EC US
MGM Resorts International 552953101 $11K 0,01 254 EC US
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. · $11K 0,01 604 EC BM
Universal Health Services, Inc. 913903100 $11K 0,01 74 EC US
Fox Corp. 35137L204 $11K 0,01 188 EC US
Bio-Techne Corp. 09073M104 $11K 0,01 208 EC US
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 015271109 $10K 0,01 207 EC US
Henry Schein, Inc. 806407102 $10K 0,01 134 EC US
Mosaic Co. (The) 61945C103 $10K 0,01 421 EC US
Hormel Foods Corp. 440452100 $9K 0,01 386 EC US
DaVita, Inc. 23918K108 $9K 0,01 46 EC US
Molson Coors Beverage Co. 60871R209 $9K 0,01 224 EC US
A O Smith Corp. 831865209 $8K 0,01 149 EC US
Conagra Brands, Inc. 205887102 $8K 0,01 633 EC US
Pool Corp. 73278L105 $8K 0,01 44 EC US
EPAM Systems, Inc. 29414B104 $8K 0,01 74 EC US
Erie Indemnity Co. 29530P102 $7K 0,01 34 EC US
Brown-Forman Corp. 115637209 $6K 0,01 226 EC US
Campbell's Co. (The) 134429109 $5K 0,01 259 EC US
News Corp. 65249B208 $5K 0,01 162 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $4K 0,01 409 EC US

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,90%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,1760
24. Juni 2026$0,1860
25. März 2026$0,1760
24. Dezember 2025$0,2050
24. September 2025$0,1880
25. Juni 2025$0,1750
26. März 2025$0,1640
23. Dezember 2024$0,1890
25. September 2024$0,1740
26. Juni 2024$0,1900
20. März 2024$0,1385
20. Dezember 2023$0,2085
20. September 2023$0,1700
21. Juni 2023$0,1470
22. März 2023$0,1315
22. Dezember 2022$0,1855
21. September 2022$0,1530
22. Juni 2022$0,1430
23. März 2022$0,1205
23. Dezember 2021$0,1350
22. September 2021$0,1180
22. Juni 2021$0,1350
23. März 2021$0,0990
23. Dezember 2020$0,1520
23. September 2020$0,0950
24. Juni 2020$0,1245
25. März 2020$0,1025
24. Dezember 2019$0,1135
25. September 2019$0,1225
25. Juni 2019$0,1305
20. März 2019$0,1075
26. Dezember 2018$0,1330
26. September 2018$0,0940
20. Juni 2018$0,1065
21. März 2018$0,0885
26. Dezember 2017$0,1145
27. September 2017$0,1180
21. Juni 2017$0,1025
22. März 2017$0,1310
21. Dezember 2016$0,0850
21. September 2016$0,0970
22. Juni 2016$0,0895
23. März 2016$0,0800
22. Dezember 2015$0,1090

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BWM Planning, LLC $11.232.477 27,91% 139.194 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.522.187 23,66% 118.000 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.167.721 10,36% 52.090 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $3.314.447 8,24% 41.073 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.478.754 6,16% 30.717 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.198.666 2,98% 14.854 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $823.104 2,05% 10.200 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $806.642 2,00% 9.996 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $790.261 1,96% 9.793 Aktien 30. Juni 2026
Capstone Wealth Management Group LLC $583.169 1,45% 8.391 Aktien 31. März 2026
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $582.387 1,45% 7.217 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $556.000 1,38% 6.890 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $506.894 1,26% 6.281 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $496.367 1,23% 6.151 Aktien 30. Juni 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $468.040 1,16% 5.800 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $434.292 1,08% 5.382 Aktien 30. Juni 2026
Sterling Investment Counsel, LLC $357.405 0,89% 4.429 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $347.963 0,86% 4.312 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $315.120 0,78% 3.905 Aktien 30. Juni 2026
Centurion Wealth Management LLC $261.207 0,65% 3.237 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $242.090 0,60% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $227.645 0,57% 2.821 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $222.197 0,55% 2.752 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $218.325 0,54% 2.706 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $28.244 0,07% 350 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.693 0,06% 306 Aktien 30. Juni 2026
Washington Trust Advisors, Inc. $16.139 0,04% 200 Aktien 30. Juni 2026
GPS Wealth Strategies Group, LLC $7.905 0,02% 107 Aktien 31. Dezember 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.954 0,01% 49 Aktien 30. Juni 2026
POM Investment Strategies, LLC $3.270 0,01% 41 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $646 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL TRUST CO LBA $381 0,00% 4.722 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $278 0,00% 4 Aktien 31. März 2026
Thrivent Financial for Lutherans $267 0,00% 3.306 Aktien 30. Juni 2026
APPLETON PARTNERS INC/MA $246 0,00% 3.046 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $201 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $92 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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FondsAuM
PBJ Invesco Food & Beverage ETF $84.2M
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PGJ Invesco Golden Dragon China ETF $83.6M