ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE)
$82,77
▲ +0,04 (+0,05%)
1-Tages-Veränderung
$67,49 – $83,70
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▲ +0,18% |
| 3M | ▲ +2,88% | ▲ +3,10% |
| 6M | ▲ +17,84% | ▲ +18,36% |
| YTD | ▲ +12,03% | ▲ +12,81% |
| 1Y | ▲ +14,20% | ▲ +15,31% |
| 3Y | ▲ +82,80% | ▲ +88,96% |
| 5Y | ▲ +76,23% | ▲ +87,10% |
| Max | ▲ +315,93% | ▲ +383,54% |
Volatilität 1J13,53%
Volatilität 3J15,17%
Max. Drawdown 3J
-19,11%
Beta 3J1,01
Sharpe 1J*1,05
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$714K
Letzte 12 Monate
+$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $22K | 0,03 | 43 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $22K | 0,03 | 223 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $22K | 0,03 | 189 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $21K | 0,03 | 101 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $21K | 0,03 | 231 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $21K | 0,02 | 21.003 | RA | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $21K | 0,02 | 72 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $20K | 0,02 | 401 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $20K | 0,02 | 260 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $20K | 0,02 | 156 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $20K | 0,02 | 851 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $19K | 0,02 | 356 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $19K | 0,02 | 284 | EC | JE |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $19K | 0,02 | 53 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $19K | 0,02 | 272 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $19K | 0,02 | 733 | EC | US |
| Jacobs Solutions, Inc. | 46982L108 | $19K | 0,02 | 157 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $19K | 0,02 | 142 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $18K | 0,02 | 388 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $18K | 0,02 | 184 | EC | US |
| CoStar Group, Inc. | 22160N109 | $18K | 0,02 | 563 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $18K | 0,02 | 88 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $18K | 0,02 | 57 | EC | US |
| Trimble, Inc. | 896239100 | $18K | 0,02 | 316 | EC | US |
| Everest Group Ltd. | · | $18K | 0,02 | 55 | EC | BM |
| Healthpeak Properties, Inc. | 42250P103 | $18K | 0,02 | 924 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $17K | 0,02 | 267 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $17K | 0,02 | 220 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $17K | 0,02 | 68 | EC | US |
| Invesco Ltd. | · | $17K | 0,02 | 591 | EC | BM |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $17K | 0,02 | 116 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $17K | 0,02 | 104 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $16K | 0,02 | 207 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $16K | 0,02 | 53 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $16K | 0,02 | 67 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $16K | 0,02 | 106 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $16K | 0,02 | 263 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $16K | 0,02 | 336 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $16K | 0,02 | 151 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $16K | 0,02 | 158 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $16K | 0,02 | 89 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $16K | 0,02 | 200 | EC | US |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $15K | 0,02 | 180 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $15K | 0,02 | 15.402 | RA | US |
| Pentair plc | · | $15K | 0,02 | 217 | EC | IE |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $15K | 0,02 | 177 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $15K | 0,02 | 94 | EC | US |
| Allegion plc | · | $15K | 0,02 | 116 | EC | IE |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $15K | 0,02 | 196 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $15K | 0,02 | 398 | EC | US |
Dividenden 44 Zahlungen
0,90%Rendite (TTM)
$0,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,1760 |
| 24. Juni 2026 | $0,1860 |
| 25. März 2026 | $0,1760 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2050 |
| 24. September 2025 | $0,1880 |
| 25. Juni 2025 | $0,1750 |
| 26. März 2025 | $0,1640 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1890 |
| 25. September 2024 | $0,1740 |
| 26. Juni 2024 | $0,1900 |
| 20. März 2024 | $0,1385 |
| 20. Dezember 2023 | $0,2085 |
| 20. September 2023 | $0,1700 |
| 21. Juni 2023 | $0,1470 |
| 22. März 2023 | $0,1315 |
| 22. Dezember 2022 | $0,1855 |
| 21. September 2022 | $0,1530 |
| 22. Juni 2022 | $0,1430 |
| 23. März 2022 | $0,1205 |
| 23. Dezember 2021 | $0,1350 |
| 22. September 2021 | $0,1180 |
| 22. Juni 2021 | $0,1350 |
| 23. März 2021 | $0,0990 |
| 23. Dezember 2020 | $0,1520 |
| 23. September 2020 | $0,0950 |
| 24. Juni 2020 | $0,1245 |
| 25. März 2020 | $0,1025 |
| 24. Dezember 2019 | $0,1135 |
| 25. September 2019 | $0,1225 |
| 25. Juni 2019 | $0,1305 |
| 20. März 2019 | $0,1075 |
| 26. Dezember 2018 | $0,1330 |
| 26. September 2018 | $0,0940 |
| 20. Juni 2018 | $0,1065 |
| 21. März 2018 | $0,0885 |
| 26. Dezember 2017 | $0,1145 |
| 27. September 2017 | $0,1180 |
| 21. Juni 2017 | $0,1025 |
| 22. März 2017 | $0,1310 |
| 21. Dezember 2016 | $0,0850 |
| 21. September 2016 | $0,0970 |
| 22. Juni 2016 | $0,0895 |
| 23. März 2016 | $0,0800 |
| 22. Dezember 2015 | $0,1090 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11.232.477 | 27,91% | 139.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.522.187 | 23,66% | 118.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.167.721 | 10,36% | 52.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3.314.447 | 8,24% | 41.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.478.754 | 6,16% | 30.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.198.666 | 2,98% | 14.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823.104 | 2,05% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806.642 | 2,00% | 9.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790.261 | 1,96% | 9.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583.169 | 1,45% | 8.391 | Aktien | 31. März 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582.387 | 1,45% | 7.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556.000 | 1,38% | 6.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506.894 | 1,26% | 6.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496.367 | 1,23% | 6.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468.040 | 1,16% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434.292 | 1,08% | 5.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357.405 | 0,89% | 4.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347.963 | 0,86% | 4.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Trust Co | $315.120 | 0,78% | 3.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261.207 | 0,65% | 3.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242.090 | 0,60% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227.645 | 0,57% | 2.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222.197 | 0,55% | 2.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $218.325 | 0,54% | 2.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28.244 | 0,07% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.693 | 0,06% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16.139 | 0,04% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7.905 | 0,02% | 107 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.954 | 0,01% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3.270 | 0,01% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Aktien | 31. März 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |