ProShares Trust (SPXE)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000050775 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $84.1M
- Bestände
- 487
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 43,2
- Positionen über 1%
- 14
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$714K
- Letzte 12 Monate
- +$2.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 487 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $29K | 0,03 | 192 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $29K | 0,03 | 147 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $29K | 0,03 | 694 | EC | IE |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $28K | 0,03 | 180 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $28K | 0,03 | 158 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $28K | 0,03 | 654 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $28K | 0,03 | 28.004 | RA | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $28K | 0,03 | 101 | EC | US |
| STERIS plc | — | $28K | 0,03 | 131 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $28K | 0,03 | 157 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $27K | 0,03 | 264 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $27K | 0,03 | 332 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $27K | 0,03 | 1.133 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $27K | 0,03 | 161 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $27K | 0,03 | 1.247 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $26K | 0,03 | 544 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $26K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $26K | 0,03 | 119 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $26K | 0,03 | 70 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $26K | 0,03 | 341 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $26K | 0,03 | 288 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $25K | 0,03 | 397 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $25K | 0,03 | 307 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $25K | 0,03 | 1.534 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $24K | 0,03 | 342 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $24K | 0,03 | 4 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $24K | 0,03 | 416 | EC | US |
| Global Payments, Inc. | 37940X102 | $24K | 0,03 | 318 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $24K | 0,03 | 156 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $24K | 0,03 | 709 | EC | US |
| Amcor plc | — | $24K | 0,03 | 614 | EC | JE |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $24K | 0,03 | 87 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co. | 962166104 | $24K | 0,03 | 961 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $23K | 0,03 | 701 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $23K | 0,03 | 208 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $23K | 0,03 | 180 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $23K | 0,03 | 224 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $23K | 0,03 | 344 | EC | NL |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $23K | 0,03 | 373 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $22K | 0,03 | 182 | EC | CH |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $22K | 0,03 | 703 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $22K | 0,03 | 159 | EC | US |
| Invitation Homes, Inc. | 46187W107 | $22K | 0,03 | 751 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $22K | 0,03 | 389 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $22K | 0,03 | 171 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $22K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $22K | 0,03 | 461 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $22K | 0,03 | 264 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $22K | 0,03 | 78 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $22K | 0,03 | 897 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
36,7%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,6%
Health Care
8,4%
Retail
7,6%
Financial Services
5,5%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,9%
Communications
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BWM Planning, LLC | $11.232.477 | 27,92% | 139.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9.522.187 | 23,67% | 118.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.158.600 | 10,34% | 51.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $3.314.447 | 8,24% | 41.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.478.754 | 6,16% | 30.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.198.666 | 2,98% | 14.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $823.104 | 2,05% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $806.642 | 2,01% | 9.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $790.261 | 1,96% | 9.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $583.169 | 1,45% | 8.391 | Aktien | 31. März 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $582.387 | 1,45% | 7.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $556.000 | 1,38% | 6.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $506.894 | 1,26% | 6.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $496.367 | 1,23% | 6.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $468.040 | 1,16% | 5.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $434.292 | 1,08% | 5.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Counsel, LLC | $357.405 | 0,89% | 4.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $347.963 | 0,86% | 4.312 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Trust Co | $315.120 | 0,78% | 3.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $261.207 | 0,65% | 3.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $242.090 | 0,60% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $227.645 | 0,57% | 2.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $222.197 | 0,55% | 2.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $218.325 | 0,54% | 2.706 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $28.244 | 0,07% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.693 | 0,06% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $16.139 | 0,04% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $7.905 | 0,02% | 107 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.954 | 0,01% | 49 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3.270 | 0,01% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $646 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $381 | 0,00% | 4.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $278 | 0,00% | 4 | Aktien | 31. März 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $267 | 0,00% | 3.306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $246 | 0,00% | 3.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |