ProShares Trust (ETHD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084463 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $91.1M
- Bestände
- 7
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 13,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 155,1
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$11.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$13.2M
- Letzte 12 Monate
- +$40.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.8M | 6,37 | -2.755.674 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.2M | 3,54 | -2.945.129 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71.879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45.233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33.925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24.878 | RA | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4.645.500 | 27,63% | 50.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.595.338 | 21,38% | 38.697 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.183.385 | 12,99% | 23.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.737.417 | 10,33% | 18.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.107.301 | 6,59% | 11.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1.046.910 | 6,23% | 11.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941.736 | 5,60% | 10.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464.550 | 2,76% | 5.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436.677 | 2,60% | 4.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355.938 | 2,12% | 3.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241.566 | 1,44% | 2.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42.716 | 0,25% | 11.800 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9.941 | 0,06% | 107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4.244 | 0,03% | 45.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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