US Treasury 5 Year Note ETF (UFIV)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
| 3M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| 6M | ▼ -5,73% | ▼ -3,94% |
| YTD | ▼ -5,73% | ▼ -3,38% |
| 1Y | ▼ -5,89% | ▼ -2,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,75% | ▲ +6,10% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29.765.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Dividenden 41 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1690 |
| 28. Juli 2026 | $0,1590 |
| 29. Juni 2026 | $0,1560 |
| 28. Mai 2026 | $0,1500 |
| 28. April 2026 | $0,1500 |
| 30. März 2026 | $0,1370 |
| 26. Februar 2026 | $0,1450 |
| 29. Januar 2026 | $0,1430 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1370 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1300 |
| 3. November 2025 | $0,1400 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1390 |
| 2. September 2025 | $0,1470 |
| 1. August 2025 | $0,1470 |
| 1. Juli 2025 | $0,1590 |
| 2. Juni 2025 | $0,1520 |
| 1. Mai 2025 | $0,1580 |
| 1. April 2025 | $0,1570 |
| 3. März 2025 | $0,1670 |
| 3. Februar 2025 | $0,1690 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1580 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1610 |
| 1. November 2024 | $0,1350 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1460 |
| 3. September 2024 | $0,1590 |
| 1. August 2024 | $0,1680 |
| 1. Juli 2024 | $0,1750 |
| 3. Juni 2024 | $0,1780 |
| 1. Mai 2024 | $0,1580 |
| 1. April 2024 | $0,1660 |
| 1. März 2024 | $0,1550 |
| 1. Februar 2024 | $0,1540 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1730 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1910 |
| 1. November 2023 | $0,1770 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1680 |
| 1. September 2023 | $0,1610 |
| 1. August 2023 | $0,1560 |
| 3. Juli 2023 | $0,1420 |
| 1. Juni 2023 | $0,1400 |
| 1. Mai 2023 | $0,1460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2.260.416 | 19,71% | 46.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.091.150 | 18,23% | 43.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1.927.430 | 16,81% | 40.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1.412.258 | 12,31% | 29.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $1.218.869 | 10,63% | 25.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621.039 | 5,42% | 12.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.980 | 4,30% | 10.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416.647 | 3,63% | 8.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381.569 | 3,33% | 7.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.937 | 2,24% | 5.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222.281 | 1,94% | 4.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.916 | 0,96% | 2.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34.933 | 0,30% | 724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17.129 | 0,15% | 355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.713 | 0,03% | 76.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |