RBB Fund, Inc. (UFIV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077178 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $29.5M
- Bestände
- 2
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,67%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UFIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Volatilität 1J
- 3,58%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,35
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.5M
- Quartalsende Mai 2026
- -$3.4M
- Letzte 12 Monate
- -$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29.765.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 18 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2.233.877 | 19,56% | 46.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.071.512 | 18,14% | 42.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1.927.430 | 16,88% | 40.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1.412.258 | 12,36% | 29.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $1.218.869 | 10,67% | 25.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621.039 | 5,44% | 12.871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.980 | 4,32% | 10.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416.647 | 3,65% | 8.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381.569 | 3,34% | 7.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.937 | 2,25% | 5.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222.281 | 1,95% | 4.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.916 | 0,96% | 2.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34.933 | 0,31% | 724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17.129 | 0,15% | 355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.713 | 0,03% | 76.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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