RBB Fund, Inc. (XFIX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081704 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$51,75
Stand 10. März 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
1-Tages-Veränderung
$50,68 – $52,36
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $45.7M
- Bestände
- 64
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,9
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| YTD | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,06% | — |
- Volatilität 1J
- 2,94%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,04
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$517K
- Quartalsende Mai 2026
- -$511K
- Letzte 12 Monate
- +$7.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/M High Yield 100 ETF | 74933W197 | $4.6M | 10,03 | 88.308 | EC | US |
| F/m 3-Year Investment Grade Co | 74933W395 | $3.8M | 8,23 | 74.230 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.5M | 3,19 | 1.457.399 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $1.4M | 3,07 | 1.426.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQC8 | $1.2M | 2,61 | 1.230.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $1.1M | 2,48 | 1.147.000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAH4 | $1.1M | 2,30 | 1.050.000 | DBT | US |
| DC Commercial Mortgage Trust | 24023AAC4 | $1.0M | 2,29 | 1.030.000 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74389DAD9 | $1.0M | 2,24 | 1.022.568 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385MAR7 | $1.0M | 2,20 | 992.322 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $993K | 2,17 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383BV66 | $979K | 2,14 | 964.185 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRTV9 | $955K | 2,09 | 951.804 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159VAE6 | $913K | 2,00 | 911.714 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $877K | 1,92 | 882.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $841K | 1,84 | 893.902 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $827K | 1,81 | 800.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $780K | 1,71 | 807.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $767K | 1,68 | 771.000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FC97 | $756K | 1,65 | 750.866 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BS8 | $755K | 1,65 | 718.129 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38384EZZ1 | $751K | 1,64 | 768.587 | ABS-MBS | US |
| NORTHWEST TX INDEP SCH DIST | 667826HG9 | $741K | 1,62 | 700.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658TAD6 | $740K | 1,62 | 736.482 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AF5 | $729K | 1,59 | 750.000 | DBT | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74388NAC0 | $727K | 1,59 | 725.717 | ABS-MBS | US |
| PRINCETON TX INDEP SCH DIST | 742395YP5 | $705K | 1,54 | 685.000 | DBT | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33846QAG6 | $692K | 1,51 | 699.473 | ABS-O | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $673K | 1,47 | 693.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAC4 | $673K | 1,47 | 671.345 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $658K | 1,44 | 666.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $658K | 1,44 | 742.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $656K | 1,44 | 663.000 | EP | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $645K | 1,41 | 674.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $636K | 1,39 | 635.000 | DBT | CA |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749NAV7 | $598K | 1,31 | 602.081 | ABS-MBS | US |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AD5 | $564K | 1,23 | 581.025 | ABS-O | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159PAG4 | $549K | 1,20 | 546.531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRVF1 | $508K | 1,11 | 506.815 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $497K | 1,09 | 500.000 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74938QAA2 | $484K | 1,06 | 471.821 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAC4 | $482K | 1,05 | 481.567 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05593VAA1 | $481K | 1,05 | 481.977 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612TAC9 | $480K | 1,05 | 479.750 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AN1 | $472K | 1,03 | 477.500 | ABS-O | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAX8 | $458K | 1,00 | 519.000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $451K | 0,99 | 450.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KBU9 | $447K | 0,98 | 465.952 | ABS-MBS | US |
| Long Beach Mortgage Loan Trust | 542514EE0 | $437K | 0,96 | 445.991 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AH1 | $377K | 0,82 | 408.000 | DBT | US |
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Sonstige/Nicht zugeordnet
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Vergleichsfonds
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| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |