Tidal Trust II (NVOX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000085138 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $45.9M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 53,94%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,6
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$7.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.5M
- Letzte 12 Monate
- +$71.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8.280.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4.497.995 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800.654 | 23,20% | 49.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603.095 | 17,48% | 37.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552.553 | 16,01% | 34.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373.516 | 10,82% | 23.272 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $330.983 | 9,59% | 20.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270.715 | 7,84% | 16.867 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178.669 | 5,18% | 11.132 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174.175 | 5,05% | 10.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134.166 | 3,89% | 13.115 | Aktien | 31. März 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31.875 | 0,92% | 1.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |