F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO)
$49,72
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$49,58 – $51,05
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,97% | ▼ -0,97% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▲ +0,01% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▲ +0,01% |
| YTD | ▼ -2,14% | ▲ +0,58% |
| 1Y | ▼ -2,39% | ▲ +1,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,72% | ▲ +11,51% |
Volatilität 1J1,95%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,20
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$620
Letzte 12 Monate
-$115.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BW3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAK5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PUB SVC NEW HAMP | 744538AH2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFN7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYD5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAL6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | NO |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AL5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 984851AF2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | NO |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BN5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BQ2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 69448TAC5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| OSHKOSH CORP | 688239AF9 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EY2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJM3 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAG2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCJ0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| GEORGIA-PACIFIC LLC | 37331NAR2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AM1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| CINTAS CORPORATION NO. 2 | 17252MAR1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WBM0 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| KENNAMETAL INC | 489170AE0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $41K | 0,23 | 43.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2G4 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS | 649840CU7 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334CW2 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AQ3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES COR | 28176EAD0 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BF1 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FJ7 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $41K | 0,23 | 41.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HY2 | $41K | 0,23 | 40.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | CA |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687FW1 | $41K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BD1 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107AG2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAQ2 | $41K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $41K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
Dividenden 32 Zahlungen
4,20%Rendite (TTM)
$2,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1820 |
| 27. August 2026 | $0,1810 |
| 28. Juli 2026 | $0,1810 |
| 29. Juni 2026 | $0,1660 |
| 28. Mai 2026 | $0,1730 |
| 28. April 2026 | $0,1780 |
| 30. März 2026 | $0,1770 |
| 26. Februar 2026 | $0,1700 |
| 29. Januar 2026 | $0,1700 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1700 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1720 |
| 3. November 2025 | $0,1700 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1700 |
| 2. September 2025 | $0,1770 |
| 1. August 2025 | $0,1620 |
| 1. Juli 2025 | $0,1860 |
| 2. Juni 2025 | $0,1960 |
| 1. Mai 2025 | $0,1970 |
| 1. April 2025 | $0,1910 |
| 3. März 2025 | $0,1980 |
| 3. Februar 2025 | $0,2010 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1980 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1990 |
| 1. November 2024 | $0,1890 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1870 |
| 3. September 2024 | $0,2110 |
| 1. August 2024 | $0,2090 |
| 1. Juli 2024 | $0,2110 |
| 3. Juni 2024 | $0,2170 |
| 1. Mai 2024 | $0,2200 |
| 1. April 2024 | $0,1980 |
| 1. März 2024 | $0,2630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 49,15% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3.680.229 | 18,83% | 73.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 13,63% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 6,50% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 2,63% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,27% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $423.808 | 2,17% | 8.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,38% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,26% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,17% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,03% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |