RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000083568 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,44
Stand 19. August 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,39 – $51,05
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $18.1M
- Bestände
- 445
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 2,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 452,7
- Positionen über 1%
- 0
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ZTWO Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Volatilität 1J
- 1,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,25
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$620
- Letzte 12 Monate
- -$115.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAF0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HEINEKEN NV | 423012AF0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | NL |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BG6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | LR |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBY5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PAY4 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05723KAE0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AC1 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCP4 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCH6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBW4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AR9 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFU3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BE7 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | 879360AD7 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MJG0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303M8L9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AS0 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162AR4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAP2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556CT7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAC8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160DH4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBF0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAH2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BJ5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADA0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEU6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2E7 | $40K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| CAPITAL POWER US HOLDING | 14041TAA6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BV5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBS1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PH98 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140CE8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $40K | 0,22 | 41.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AX1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | AU |
| CARGILL INC | 141781CE2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BK9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL | 79587J2B8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBG8 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |